Composition de FAM SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 311,1 M $ dont 298,4 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 25 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBIZ Inc | 546 866 | 17,5 M $ | 5,64 % |
| 2 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 623 564 | 16,6 M $ | 5,33 % |
| 3 | Frontdoor Inc | 188 736 | 14,6 M $ | 4,71 % |
| 4 | Colliers International Group Inc | 152 847 | 14,3 M $ | 4,61 % |
| 5 | Novanta Inc | 86 741 | 14,1 M $ | 4,52 % |
| 6 | Floor & Decor Holdings Inc | 227 953 | 13,5 M $ | 4,35 % |
| 7 | Casella Waste Systems Inc | 139 264 | 13,5 M $ | 4,34 % |
| 8 | SiteOne Landscape Supply Inc | 114 082 | 13,1 M $ | 4,20 % |
| 9 | Trisura Group Ltd | 410 756 | 12,9 M $ | 4,13 % |
| 10 | CHEMED CORP | 27 536 | 12,8 M $ | 4,12 % |
| 11 | FirstService Corp | 86 283 | 12,3 M $ | 3,94 % |
| 12 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 251 658 | 12 M $ | 3,86 % |
| 13 | Home BancShares Inc/AR | 403 785 | 11,5 M $ | 3,71 % |
| 14 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 444 687 | 11,5 M $ | 3,70 % |
| 15 | Exponent Inc | 195 000 | 11,5 M $ | 3,68 % |
| 16 | Franklin Electric Co Inc | 102 380 | 11 M $ | 3,53 % |
| 17 | Brookfield Infrastructure Corp | 265 956 | 10,2 M $ | 3,29 % |
| 18 | Landstar System Inc | 49 196 | 10,2 M $ | 3,27 % |
| 19 | ESAB CORP | 102 591 | 10,1 M $ | 3,25 % |
| 20 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 356 403 | 10,1 M $ | 3,24 % |
| 21 | Altus Group Ltd/Canada | 314 338 | 10 M $ | 3,21 % |
| 22 | Ryan Specialty Holdings Inc | 257 532 | 9,7 M $ | 3,13 % |
| 23 | Descartes Systems Group Inc/The | 125 280 | 8,7 M $ | 2,79 % |
| 24 | Choice Hotels International Inc | 76 651 | 8,5 M $ | 2,72 % |
| 25 | SPS Commerce Inc | 145 584 | 8,3 M $ | 2,68 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,0 %
- Canada 27,6 %
- Bahamas 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 205,9 M $ | 69,01 % |
| 2 | Canada | 7 | 82,4 M $ | 27,62 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 10,1 M $ | 3,37 % |
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Titelia. « Composition de FAM SMALL CAP FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035925