Composition de FAM SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 301,7 M $ dont 288,8 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 25 dans 3 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExlService Holdings Inc | 580 781 | 17,7 M $ | 5,86 % |
| 2 | Colliers International Group Inc | 152 847 | 16,3 M $ | 5,41 % |
| 3 | SiteOne Landscape Supply Inc | 114 082 | 15,2 M $ | 5,03 % |
| 4 | Trisura Group Ltd | 482 990 | 15,1 M $ | 5,01 % |
| 5 | CBIZ Inc | 546 866 | 14,7 M $ | 4,87 % |
| 6 | Landstar System Inc | 86 429 | 13,9 M $ | 4,59 % |
| 7 | Choice Hotels International Inc | 125 529 | 13 M $ | 4,31 % |
| 8 | Exponent Inc | 195 000 | 12,7 M $ | 4,22 % |
| 9 | Element Solutions Inc | 367 174 | 12,5 M $ | 4,15 % |
| 10 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 542 222 | 12,4 M $ | 4,12 % |
| 11 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 552 764 | 12,1 M $ | 4,02 % |
| 12 | Home BancShares Inc/AR | 403 785 | 10,9 M $ | 3,60 % |
| 13 | Altus Group Ltd/Canada | 314 338 | 10,8 M $ | 3,58 % |
| 14 | FirstService Corp | 77 534 | 10,8 M $ | 3,57 % |
| 15 | Chemed Corp | 27 536 | 10,4 M $ | 3,45 % |
| 16 | Novanta Inc | 86 741 | 10,2 M $ | 3,40 % |
| 17 | Frontdoor Inc | 188 736 | 10 M $ | 3,31 % |
| 18 | Floor & Decor Holdings Inc | 189 519 | 9,6 M $ | 3,19 % |
| 19 | Franklin Electric Co Inc | 102 380 | 9,4 M $ | 3,13 % |
| 20 | Descartes Systems Group Inc/The | 125 280 | 9 M $ | 2,97 % |
| 21 | Casella Waste Systems Inc | 111 636 | 8,9 M $ | 2,94 % |
| 22 | Brookfield Infrastructure Corp | 221 039 | 8,7 M $ | 2,90 % |
| 23 | Boston Omaha Corp | 703 635 | 8,2 M $ | 2,72 % |
| 24 | Esab Corp | 84 130 | 8,1 M $ | 2,70 % |
| 25 | SPS Commerce Inc | 145 584 | 8,1 M $ | 2,69 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,5 %
- Canada 21,2 %
- Bahamas 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 215,2 M $ | 74,49 % |
| 2 | Canada | 5 | 61,2 M $ | 21,20 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 12,4 M $ | 4,31 % |
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