Zusammensetzung von FAM SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 311,1 Mio. $ davon 298,4 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 25 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBIZ Inc | 546.866 | 17,5 Mio. $ | 5,64 % |
| 2 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 623.564 | 16,6 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | Frontdoor Inc | 188.736 | 14,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | Colliers International Group Inc | 152.847 | 14,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Novanta Inc | 86.741 | 14,1 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | Floor & Decor Holdings Inc | 227.953 | 13,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Casella Waste Systems Inc | 139.264 | 13,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | SiteOne Landscape Supply Inc | 114.082 | 13,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | Trisura Group Ltd | 410.756 | 12,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | CHEMED CORP | 27.536 | 12,8 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | FirstService Corp | 86.283 | 12,3 Mio. $ | 3,94 % |
| 12 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 251.658 | 12 Mio. $ | 3,86 % |
| 13 | Home BancShares Inc/AR | 403.785 | 11,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 14 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 444.687 | 11,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 15 | Exponent Inc | 195.000 | 11,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 16 | Franklin Electric Co Inc | 102.380 | 11 Mio. $ | 3,53 % |
| 17 | Brookfield Infrastructure Corp | 265.956 | 10,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 18 | Landstar System Inc | 49.196 | 10,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 19 | ESAB CORP | 102.591 | 10,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 20 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 356.403 | 10,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 21 | Altus Group Ltd/Canada | 314.338 | 10 Mio. $ | 3,21 % |
| 22 | Ryan Specialty Holdings Inc | 257.532 | 9,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 23 | Descartes Systems Group Inc/The | 125.280 | 8,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 24 | Choice Hotels International Inc | 76.651 | 8,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 25 | SPS Commerce Inc | 145.584 | 8,3 Mio. $ | 2,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,0 %
- Kanada 27,6 %
- Bahamas 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 205,9 Mio. $ | 69,01 % |
| 2 | Kanada | 7 | 82,4 Mio. $ | 27,62 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FAM SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000035925