Zusammensetzung von FAM SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 301,7 Mio. $ davon 288,8 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 25 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExlService Holdings Inc | 580.781 | 17,7 Mio. $ | 5,86 % |
| 2 | Colliers International Group Inc | 152.847 | 16,3 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | SiteOne Landscape Supply Inc | 114.082 | 15,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Trisura Group Ltd | 482.990 | 15,1 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | CBIZ Inc | 546.866 | 14,7 Mio. $ | 4,87 % |
| 6 | Landstar System Inc | 86.429 | 13,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 7 | Choice Hotels International Inc | 125.529 | 13 Mio. $ | 4,31 % |
| 8 | Exponent Inc | 195.000 | 12,7 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | Element Solutions Inc | 367.174 | 12,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 542.222 | 12,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 552.764 | 12,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 12 | Home BancShares Inc/AR | 403.785 | 10,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 13 | Altus Group Ltd/Canada | 314.338 | 10,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 14 | FirstService Corp | 77.534 | 10,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 15 | Chemed Corp | 27.536 | 10,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 16 | Novanta Inc | 86.741 | 10,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 17 | Frontdoor Inc | 188.736 | 10 Mio. $ | 3,31 % |
| 18 | Floor & Decor Holdings Inc | 189.519 | 9,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 19 | Franklin Electric Co Inc | 102.380 | 9,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 20 | Descartes Systems Group Inc/The | 125.280 | 9 Mio. $ | 2,97 % |
| 21 | Casella Waste Systems Inc | 111.636 | 8,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 22 | Brookfield Infrastructure Corp | 221.039 | 8,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 23 | Boston Omaha Corp | 703.635 | 8,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 24 | Esab Corp | 84.130 | 8,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 25 | SPS Commerce Inc | 145.584 | 8,1 Mio. $ | 2,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,5 %
- Kanada 21,2 %
- Bahamas 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 215,2 Mio. $ | 74,49 % |
| 2 | Kanada | 5 | 61,2 Mio. $ | 21,20 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 12,4 Mio. $ | 4,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FAM SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000035925