Portfolio von FAM SMALL CAP FUND
Fenimore Asset Management Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 301,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 74,5 %
- CA 21,2 %
- BS 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 215,2 Mio. $ | 74,49 % |
| CA | 5 | 61,2 Mio. $ | 21,20 % |
| BS | 1 | 12,4 Mio. $ | 4,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ExlService Holdings Inc | 580.781 | 17,7 Mio. $ | 5,86 % |
| Colliers International Group Inc | 152.847 | 16,3 Mio. $ | 5,41 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 114.082 | 15,2 Mio. $ | 5,03 % |
| Trisura Group Ltd | 482.990 | 15,1 Mio. $ | 5,01 % |
| CBIZ Inc | 546.866 | 14,7 Mio. $ | 4,87 % |
| Landstar System Inc | 86.429 | 13,9 Mio. $ | 4,59 % |
| Choice Hotels International Inc | 125.529 | 13 Mio. $ | 4,31 % |
| Exponent Inc | 195.000 | 12,7 Mio. $ | 4,22 % |
| Element Solutions Inc | 367.174 | 12,5 Mio. $ | 4,15 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 542.222 | 12,4 Mio. $ | 4,12 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 552.764 | 12,1 Mio. $ | 4,02 % |
| Home BancShares Inc/AR | 403.785 | 10,9 Mio. $ | 3,60 % |
| Altus Group Ltd/Canada | 314.338 | 10,8 Mio. $ | 3,58 % |
| FirstService Corp | 77.534 | 10,8 Mio. $ | 3,57 % |
| Chemed Corp | 27.536 | 10,4 Mio. $ | 3,45 % |
| Novanta Inc | 86.741 | 10,2 Mio. $ | 3,40 % |
| Frontdoor Inc | 188.736 | 10 Mio. $ | 3,31 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 189.519 | 9,6 Mio. $ | 3,19 % |
| Franklin Electric Co Inc | 102.380 | 9,4 Mio. $ | 3,13 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 125.280 | 9 Mio. $ | 2,97 % |
| Casella Waste Systems Inc | 111.636 | 8,9 Mio. $ | 2,94 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 221.039 | 8,7 Mio. $ | 2,90 % |
| Boston Omaha Corp | 703.635 | 8,2 Mio. $ | 2,72 % |
| Esab Corp | 84.130 | 8,1 Mio. $ | 2,70 % |
| SPS Commerce Inc | 145.584 | 8,1 Mio. $ | 2,69 % |