Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Value Fund

Name: Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Value Fund
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Actif net: 609,5 M $ dont 602,4 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 50 dans 6 pays
10 premières: 32,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Carnival Corp Ltd	821 178	23,5 M $	3,85 %
2	Bank of America Corp	382 431	21,8 M $	3,58 %
3	Alphabet Inc	59 084	21,1 M $	3,46 %
4	Hewlett Packard Enterprise Co	455 819	20,6 M $	3,37 %
5	Merck & Co Inc	158 066	20,3 M $	3,33 %
6	Entegris Inc	101 352	18,2 M $	2,99 %
7	Keurig Dr Pepper Inc	551 323	18 M $	2,96 %
8	Entergy Corp	155 100	17,8 M $	2,92 %
9	Xcel Energy Inc	215 685	17,3 M $	2,84 %
10	GE HealthCare Technologies Inc	264 176	16,9 M $	2,77 %
11	Berkshire Hathaway Inc	33 513	16,8 M $	2,75 %
12	Aptiv PLC	272 406	16,7 M $	2,74 %
13	Johnson Controls International plc	112 864	16,5 M $	2,71 %
14	Exxon Mobil Corp	119 531	16,3 M $	2,68 %
15	Air Products and Chemicals Inc	49 109	14,4 M $	2,36 %
16	UnitedHealth Group Inc	33 740	14 M $	2,30 %
17	Microchip Technology Inc	153 111	14 M $	2,29 %
18	Bank of Nova Scotia/The	154 732	13,4 M $	2,20 %
19	Pinnacle West Capital Corp	123 529	13,2 M $	2,17 %
20	Freeport-McMoRan Inc	202 918	12,8 M $	2,09 %
21	Chevron Corp	73 947	12,3 M $	2,01 %
22	American Express Co	34 233	11,6 M $	1,90 %
23	WYNN RESORTS LTD	118 108	11,5 M $	1,88 %
24	Uber Technologies Inc	152 183	11 M $	1,80 %
25	Fortive Corp	178 643	10,9 M $	1,79 %
26	Oracle Corp	73 734	10,8 M $	1,77 %
27	Public Storage	33 599	10,7 M $	1,75 %
28	Axalta Coating Systems Ltd	300 951	10,3 M $	1,69 %
29	PG&E Corp	612 158	10,3 M $	1,69 %
30	JB Hunt Transport Services Inc	34 465	10 M $	1,64 %
31	Western Alliance Bancorp	121 174	10 M $	1,63 %
32	VICI Properties Inc	363 245	9,6 M $	1,58 %
33	Progressive Corp/The	42 428	9,3 M $	1,52 %
34	Medtronic PLC	115 671	9 M $	1,48 %
35	Wells Fargo & Co	108 959	9 M $	1,48 %
36	Charles Schwab Corp/The	97 318	9 M $	1,47 %
37	TE Connectivity PLC	43 649	8,8 M $	1,44 %
38	Permian Resources Corp	467 022	8,6 M $	1,41 %
39	HALLIBURTON COMPANY	247 188	8,4 M $	1,38 %
40	Fidelity National Information Services Inc	195 809	7,6 M $	1,25 %
41	NXP Semiconductors NV	26 224	7,4 M $	1,21 %
42	UNILEVER PLC	121 653	7,3 M $	1,20 %
43	LPL Financial Holdings Inc	24 782	7 M $	1,15 %
44	SANOFI SA	153 852	6,6 M $	1,08 %
45	CACI International Inc	12 625	5,8 M $	0,96 %
46	Elevance Health Inc	14 922	5,8 M $	0,95 %
47	QUALCOMM Inc	29 751	5,5 M $	0,90 %
48	Capital One Financial Corp	26 231	5,3 M $	0,86 %
49	Everest Group Ltd	14 659	5,2 M $	0,86 %
50	Lennar Corp	47 537	4,3 M $	0,71 %

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Répartition par secteur

Technologie 15,4 %
Finance 14,9 %
Santé 12,1 %
Industrie 8,0 %
Services publics 7,5 %
Énergie 5,5 %
Consommation cyclique 4,6 %
Matériaux 4,5 %
Consommation de base 4,2 %
Communication 3,5 %
Immobilier 1,6 %
Non attribué 18,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 91,0 %
Irlande 2,7 %
Canada 2,2 %
Bermudes 1,7 %
Pays-Bas 1,2 %
France 1,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	45	548,2 M $	91,01 %
2	Irlande	1	16,5 M $	2,74 %
3	Canada	1	13,4 M $	2,23 %
4	Bermudes	1	10,3 M $	1,71 %
5	Pays-Bas	1	7,4 M $	1,22 %
6	France	1	6,6 M $	1,09 %

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