Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Value Fund
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- Actif net
- 564,4 M $ dont 551,7 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 49 dans 5 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 833 736 | 21,6 M $ | 3,82 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 121 360 | 20,6 M $ | 3,65 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 160 483 | 19,3 M $ | 3,42 % |
| 4 | Bank of America Corp | 388 280 | 18,9 M $ | 3,35 % |
| 5 | Entegris Inc | 153 147 | 18 M $ | 3,18 % |
| 6 | Entergy Corp | 157 473 | 17,7 M $ | 3,14 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 243 075 | 17,3 M $ | 3,07 % |
| 8 | Alphabet Inc | 59 986 | 17,2 M $ | 3,06 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 34 025 | 16,3 M $ | 2,89 % |
| 10 | Chevron Corp | 75 079 | 15,5 M $ | 2,75 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 114 591 | 15 M $ | 2,66 % |
| 12 | Microchip Technology Inc | 231 261 | 14,9 M $ | 2,65 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 559 755 | 14,7 M $ | 2,61 % |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | 49 860 | 14,5 M $ | 2,57 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 181 190 | 14,4 M $ | 2,55 % |
| 16 | Aptiv PLC | 188 728 | 13,1 M $ | 2,32 % |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp. | 125 419 | 12,6 M $ | 2,24 % |
| 18 | Wynn Resorts Ltd | 119 915 | 12,2 M $ | 2,16 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 86 076 | 11,1 M $ | 1,96 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 462 790 | 11 M $ | 1,95 % |
| 21 | PG&E Corp | 621 519 | 10,9 M $ | 1,94 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 157 099 | 10,9 M $ | 1,93 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 181 153 | 10,6 M $ | 1,89 % |
| 24 | Sanofi SA | 218 301 | 10,5 M $ | 1,86 % |
| 25 | American Express Co | 34 755 | 10,5 M $ | 1,86 % |
| 26 | Medtronic PLC | 117 441 | 10,2 M $ | 1,80 % |
| 27 | Permian Resources Corp | 474 163 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| 28 | VICI Properties Inc | 368 801 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| 29 | Fortive Corp | 181 376 | 10 M $ | 1,78 % |
| 30 | Halliburton Co | 250 969 | 9,8 M $ | 1,73 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 198 804 | 9,3 M $ | 1,65 % |
| 32 | Public Storage | 34 112 | 9,2 M $ | 1,64 % |
| 33 | Oracle Corp | 61 499 | 9 M $ | 1,60 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 110 626 | 8,8 M $ | 1,56 % |
| 35 | Western Alliance Bancorp | 123 028 | 8,7 M $ | 1,54 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 43 078 | 8,5 M $ | 1,51 % |
| 37 | Axalta Coating Systems Ltd | 305 554 | 8,5 M $ | 1,50 % |
| 38 | LPL Financial Holdings Inc | 25 160 | 7,6 M $ | 1,34 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 27 627 | 7,5 M $ | 1,32 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 34 991 | 7,4 M $ | 1,31 % |
| 41 | Prologis Inc | 55 234 | 7,3 M $ | 1,29 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 28 207 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| 43 | Unilever PLC | 123 514 | 7 M $ | 1,25 % |
| 44 | Everest Group Ltd | 14 882 | 4,9 M $ | 0,86 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 26 633 | 4,9 M $ | 0,86 % |
| 46 | Avantor Inc | 591 109 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 15 149 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| 48 | Lennar Corp | 48 265 | 4,2 M $ | 0,74 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 42 465 | 3,1 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Technologie 13,3 %
- Santé 12,5 %
- Services publics 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 18,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 2,0 %
- France 1,9 %
- Bermudes 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 506,9 M $ | 91,87 % |
| 2 | Irlande | 1 | 15 M $ | 2,72 % |
| 3 | Canada | 1 | 10,9 M $ | 1,97 % |
| 4 | France | 1 | 10,5 M $ | 1,91 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 8,5 M $ | 1,53 % |
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