Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Value Fund
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- Nettovermögen
- 609,5 Mio. $ davon 602,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 50 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 821.178 | 23,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | Bank of America Corp | 382.431 | 21,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | Alphabet Inc | 59.084 | 21,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 455.819 | 20,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 158.066 | 20,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Entegris Inc | 101.352 | 18,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc | 551.323 | 18 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Entergy Corp | 155.100 | 17,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 215.685 | 17,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | GE HealthCare Technologies Inc | 264.176 | 16,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 33.513 | 16,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Aptiv PLC | 272.406 | 16,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Johnson Controls International plc | 112.864 | 16,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 119.531 | 16,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 49.109 | 14,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 33.740 | 14 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 153.111 | 14 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 154.732 | 13,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | Pinnacle West Capital Corp | 123.529 | 13,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc | 202.918 | 12,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Chevron Corp | 73.947 | 12,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | American Express Co | 34.233 | 11,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | WYNN RESORTS LTD | 118.108 | 11,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 152.183 | 11 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Fortive Corp | 178.643 | 10,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 26 | Oracle Corp | 73.734 | 10,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | Public Storage | 33.599 | 10,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Axalta Coating Systems Ltd | 300.951 | 10,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | PG&E Corp | 612.158 | 10,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | JB Hunt Transport Services Inc | 34.465 | 10 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Western Alliance Bancorp | 121.174 | 10 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 363.245 | 9,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 42.428 | 9,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Medtronic PLC | 115.671 | 9 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 108.959 | 9 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 97.318 | 9 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 43.649 | 8,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 38 | Permian Resources Corp | 467.022 | 8,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 39 | HALLIBURTON COMPANY | 247.188 | 8,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Fidelity National Information Services Inc | 195.809 | 7,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | NXP Semiconductors NV | 26.224 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | UNILEVER PLC | 121.653 | 7,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | LPL Financial Holdings Inc | 24.782 | 7 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | SANOFI SA | 153.852 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | CACI International Inc | 12.625 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 14.922 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 29.751 | 5,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 26.231 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Everest Group Ltd | 14.659 | 5,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Lennar Corp | 47.537 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,5 %
- Energie 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Irland 2,7 %
- Kanada 2,2 %
- Bermuda 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Frankreich 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 548,2 Mio. $ | 91,01 % |
| 2 | Irland | 1 | 16,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Kanada | 1 | 13,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035691