Portfolio von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Value Fund
Touchstone Strategic Trust · 49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 564,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 9,4 %
- Versorger 5,8 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Kommunikation 3,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,9 %
- IE 2,7 %
- CA 2,0 %
- FR 1,9 %
- BM 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 506,9 Mio. $ | 91,87 % |
| IE | 1 | 15 Mio. $ | 2,72 % |
| CA | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,97 % |
| FR | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,91 % |
| BM | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Carnival Corp | 833.736 | 21,6 Mio. $ | 3,82 % |
| Exxon Mobil Corp | 121.360 | 20,6 Mio. $ | 3,65 % |
| Merck & Co Inc | 160.483 | 19,3 Mio. $ | 3,42 % |
| Bank of America Corp | 388.280 | 18,9 Mio. $ | 3,35 % |
| Entegris Inc | 153.147 | 18 Mio. $ | 3,18 % |
| Entergy Corp | 157.473 | 17,7 Mio. $ | 3,14 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 243.075 | 17,3 Mio. $ | 3,07 % |
| Alphabet Inc | 59.986 | 17,2 Mio. $ | 3,06 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 34.025 | 16,3 Mio. $ | 2,89 % |
| Chevron Corp | 75.079 | 15,5 Mio. $ | 2,75 % |
| Johnson Controls International plc | 114.591 | 15 Mio. $ | 2,66 % |
| Microchip Technology Inc | 231.261 | 14,9 Mio. $ | 2,65 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 559.755 | 14,7 Mio. $ | 2,61 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 49.860 | 14,5 Mio. $ | 2,57 % |
| Xcel Energy Inc | 181.190 | 14,4 Mio. $ | 2,55 % |
| Aptiv PLC | 188.728 | 13,1 Mio. $ | 2,32 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 125.419 | 12,6 Mio. $ | 2,24 % |
| Wynn Resorts Ltd | 119.915 | 12,2 Mio. $ | 2,16 % |
| QUALCOMM Inc | 86.076 | 11,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 462.790 | 11 Mio. $ | 1,95 % |
| PG&E Corp | 621.519 | 10,9 Mio. $ | 1,94 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 157.099 | 10,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 181.153 | 10,6 Mio. $ | 1,89 % |
| Sanofi SA | 218.301 | 10,5 Mio. $ | 1,86 % |
| American Express Co | 34.755 | 10,5 Mio. $ | 1,86 % |
| Medtronic PLC | 117.441 | 10,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Permian Resources Corp | 474.163 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| VICI Properties Inc | 368.801 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Fortive Corp | 181.376 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| Halliburton Co | 250.969 | 9,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 198.804 | 9,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Public Storage | 34.112 | 9,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Oracle Corp | 61.499 | 9 Mio. $ | 1,60 % |
| Wells Fargo & Co | 110.626 | 8,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Western Alliance Bancorp | 123.028 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| Progressive Corp/The | 43.078 | 8,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 305.554 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 25.160 | 7,6 Mio. $ | 1,34 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27.627 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 34.991 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Prologis Inc | 55.234 | 7,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Vertiv Holdings Co | 28.207 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Unilever PLC | 123.514 | 7 Mio. $ | 1,25 % |
| Everest Group Ltd | 14.882 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Capital One Financial Corp | 26.633 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Avantor Inc | 591.109 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Elevance Health Inc | 15.149 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Lennar Corp | 48.265 | 4,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Uber Technologies Inc | 42.465 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |