Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Value Fund
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- Nettovermögen
- 564,4 Mio. $ davon 551,7 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 49 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 833.736 | 21,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 121.360 | 20,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 160.483 | 19,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Bank of America Corp | 388.280 | 18,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Entegris Inc | 153.147 | 18 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Entergy Corp | 157.473 | 17,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 243.075 | 17,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Alphabet Inc | 59.986 | 17,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 34.025 | 16,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Chevron Corp | 75.079 | 15,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 114.591 | 15 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Microchip Technology Inc | 231.261 | 14,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 559.755 | 14,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | 49.860 | 14,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 181.190 | 14,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Aptiv PLC | 188.728 | 13,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp. | 125.419 | 12,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Wynn Resorts Ltd | 119.915 | 12,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 86.076 | 11,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 462.790 | 11 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | PG&E Corp | 621.519 | 10,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 157.099 | 10,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 181.153 | 10,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Sanofi SA | 218.301 | 10,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | American Express Co | 34.755 | 10,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Medtronic PLC | 117.441 | 10,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Permian Resources Corp | 474.163 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | VICI Properties Inc | 368.801 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | Fortive Corp | 181.376 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Halliburton Co | 250.969 | 9,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 198.804 | 9,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Public Storage | 34.112 | 9,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Oracle Corp | 61.499 | 9 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 110.626 | 8,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Western Alliance Bancorp | 123.028 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 43.078 | 8,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Axalta Coating Systems Ltd | 305.554 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | LPL Financial Holdings Inc | 25.160 | 7,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 27.627 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 34.991 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | Prologis Inc | 55.234 | 7,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 28.207 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Unilever PLC | 123.514 | 7 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Everest Group Ltd | 14.882 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 26.633 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Avantor Inc | 591.109 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 15.149 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Lennar Corp | 48.265 | 4,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 42.465 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,7 %
- Technologie 13,3 %
- Gesundheit 12,5 %
- Versorger 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Energie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Irland 2,7 %
- Kanada 2,0 %
- Frankreich 1,9 %
- Bermuda 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 506,9 Mio. $ | 91,87 % |
| 2 | Irland | 1 | 15 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Kanada | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,53 % |
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