Composition d'Ariel Global Fund
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- Actif net
- 68,7 M $ dont 67,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 55 dans 17 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin Industries Ltd | 18 100 | 2,7 M $ | 4,00 % |
| 2 | CVS Health Corp | 22 180 | 2,3 M $ | 3,34 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29 000 | 2,2 M $ | 3,19 % |
| 4 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 426 731 | 2,2 M $ | 3,16 % |
| 5 | Intel Corp | 15 148 | 2,1 M $ | 3,08 % |
| 6 | DAIFUKU CO LTD | 48 000 | 2,1 M $ | 3,06 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 19 261 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| 8 | Horiba Ltd | 10 700 | 1,8 M $ | 2,63 % |
| 9 | Marks & Spencer Group PLC | 340 508 | 1,7 M $ | 2,45 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 17 353 | 1,6 M $ | 2,36 % |
| 11 | Xiamen Faratronic Co Ltd | 57 400 | 1,6 M $ | 2,35 % |
| 12 | Engie SA | 50 386 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| 13 | Merck KGaA | 8 849 | 1,5 M $ | 2,16 % |
| 14 | BAWAG Group AG | 7 333 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| 15 | Informa PLC | 119 855 | 1,4 M $ | 2,09 % |
| 16 | PPL Corp | 38 708 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 17 | Bank of Ireland Group PLC | 68 010 | 1,4 M $ | 1,97 % |
| 18 | MEDIATEK INC | 10 000 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| 19 | TDK Corp | 60 200 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 20 | Lottomatica Group Spa | 47 482 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 21 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 637 000 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | 18 600 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 22 125 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 24 | First Solar Inc | 5 402 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 5 355 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 26 | Orsted AS | 55 205 | 1,2 M $ | 1,80 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 176 856 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 28 | AT&T Inc | 55 776 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 29 | Orange SA | 60 760 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 30 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 116 300 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 31 | Banco Santander SA | 80 857 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| 32 | Bayer AG | 19 935 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 33 | Eurobank SA | 229 478 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 34 | SK HYNIX INC | 629 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 23 031 | 1 M $ | 1,51 % |
| 36 | Dynatrace Inc | 23 626 | 1 M $ | 1,51 % |
| 37 | BT GROUP PLC | 396 736 | 1 M $ | 1,46 % |
| 38 | Wacker Chemie AG | 9 512 | 987,9 k $ | 1,44 % |
| 39 | Bandai Namco Holdings Inc | 42 000 | 977,4 k $ | 1,42 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 17 066 | 962 k $ | 1,40 % |
| 41 | Salzgitter AG | 18 352 | 949,1 k $ | 1,38 % |
| 42 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 117 200 | 911,6 k $ | 1,33 % |
| 43 | FedEx Corp | 2 879 | 901,5 k $ | 1,31 % |
| 44 | WuXi AppTec Co Ltd | 45 400 | 832,4 k $ | 1,21 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 5 700 | 720,1 k $ | 1,05 % |
| 46 | Publicis Groupe SA | 6 802 | 672 k $ | 0,98 % |
| 47 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 16 000 | 670,5 k $ | 0,98 % |
| 48 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 272 200 | 633,4 k $ | 0,92 % |
| 49 | CENTERPOINT ENERGY INC | 14 342 | 631,6 k $ | 0,92 % |
| 50 | Bank of America Corp | 11 039 | 629 k $ | 0,92 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 3 105 | 622,9 k $ | 0,91 % |
| 52 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 885 | 609,8 k $ | 0,89 % |
| 53 | Bridgestone Corp | 24 600 | 515,9 k $ | 0,75 % |
| 54 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2 049 100 | 362,1 k $ | 0,53 % |
| 55 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 438 | 217,1 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Finance 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Communication 6,2 %
- Services publics 5,4 %
- Industrie 1,3 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 29,7 %
- EUR 23,6 %
- JPY 16,0 %
- CNY 8,5 %
- GBP 7,9 %
- TWD 6,2 %
- HKD 4,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- IDR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 29,7 %
- Japon 16,0 %
- Allemagne 9,1 %
- Chine 8,5 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Taïwan 5,2 %
- France 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Autriche 2,2 %
- Irlande 2,0 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 20 M $ | 29,67 % |
| 2 | Japon | 7 | 10,8 M $ | 15,97 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 6,1 M $ | 9,11 % |
| 4 | Chine | 4 | 5,7 M $ | 8,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 5,3 M $ | 7,86 % |
| 6 | Taïwan | 2 | 3,5 M $ | 5,23 % |
| 7 | France | 3 | 3,4 M $ | 5,05 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,9 M $ | 2,88 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 1,6 M $ | 2,34 % |
| 10 | Autriche | 1 | 1,5 M $ | 2,18 % |
| 11 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 12 | Italie | 1 | 1,3 M $ | 1,95 % |
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Titelia. « Composition d'Ariel Global Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035292