Zusammensetzung von Ariel Global Fund
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- Nettovermögen
- 68,7 Mio. $ davon 67,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 55 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin Industries Ltd | 18.100 | 2,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | CVS Health Corp | 22.180 | 2,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.000 | 2,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 426.731 | 2,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Intel Corp | 15.148 | 2,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | DAIFUKU CO LTD | 48.000 | 2,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 19.261 | 1,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Horiba Ltd | 10.700 | 1,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Marks & Spencer Group PLC | 340.508 | 1,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 17.353 | 1,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Xiamen Faratronic Co Ltd | 57.400 | 1,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Engie SA | 50.386 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Merck KGaA | 8.849 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | BAWAG Group AG | 7.333 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Informa PLC | 119.855 | 1,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | PPL Corp | 38.708 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Bank of Ireland Group PLC | 68.010 | 1,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | MEDIATEK INC | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | TDK Corp | 60.200 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Lottomatica Group Spa | 47.482 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 637.000 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | 18.600 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 22.125 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | First Solar Inc | 5.402 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 5.355 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Orsted AS | 55.205 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 176.856 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | AT&T Inc | 55.776 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Orange SA | 60.760 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 116.300 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Banco Santander SA | 80.857 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | Bayer AG | 19.935 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Eurobank SA | 229.478 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | SK HYNIX INC | 629 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 23.031 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Dynatrace Inc | 23.626 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | BT GROUP PLC | 396.736 | 1 Mio. $ | 1,46 % |
| 38 | Wacker Chemie AG | 9.512 | 987.938,6 $ | 1,44 % |
| 39 | Bandai Namco Holdings Inc | 42.000 | 977.447 $ | 1,42 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 17.066 | 962.010,4 $ | 1,40 % |
| 41 | Salzgitter AG | 18.352 | 949.056,7 $ | 1,38 % |
| 42 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 117.200 | 911.556,4 $ | 1,33 % |
| 43 | FedEx Corp | 2.879 | 901.501,3 $ | 1,31 % |
| 44 | WuXi AppTec Co Ltd | 45.400 | 832.419,7 $ | 1,21 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 5.700 | 720.138 $ | 1,05 % |
| 46 | Publicis Groupe SA | 6.802 | 671.964,1 $ | 0,98 % |
| 47 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 16.000 | 670.506,8 $ | 0,98 % |
| 48 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 272.200 | 633.398,6 $ | 0,92 % |
| 49 | CENTERPOINT ENERGY INC | 14.342 | 631.621,7 $ | 0,92 % |
| 50 | Bank of America Corp | 11.039 | 629.002,2 $ | 0,92 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 3.105 | 622.925,1 $ | 0,91 % |
| 52 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.885 | 609.750,8 $ | 0,89 % |
| 53 | Bridgestone Corp | 24.600 | 515.919,9 $ | 0,75 % |
| 54 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2.049.100 | 362.145,2 $ | 0,53 % |
| 55 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.438 | 217.138 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 8,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Versorger 5,4 %
- Industrie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 58,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 29,7 %
- EUR 23,6 %
- JPY 16,0 %
- CNY 8,5 %
- GBP 7,9 %
- TWD 6,2 %
- HKD 4,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- IDR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 29,7 %
- Japan 16,0 %
- Deutschland 9,1 %
- China 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Taiwan 5,2 %
- Frankreich 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Österreich 2,2 %
- Irland 2,0 %
- Italien 2,0 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 20 Mio. $ | 29,67 % |
| 2 | Japan | 7 | 10,8 Mio. $ | 15,97 % |
| 3 | Deutschland | 5 | 6,1 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | China | 4 | 5,7 Mio. $ | 8,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 5,3 Mio. $ | 7,86 % |
| 6 | Taiwan | 2 | 3,5 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 3,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Österreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Italien | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
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