Composition d'Ariel International Fund
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- Actif net
- 279,9 M $ dont 269,6 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 42 dans 20 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin Industries Ltd | 91 100 | 13,8 M $ | 4,94 % |
| 2 | Infineon Technologies AG | 137 474 | 12,8 M $ | 4,58 % |
| 3 | BAWAG Group AG | 62 102 | 12,4 M $ | 4,44 % |
| 4 | Horiba Ltd | 68 200 | 11,5 M $ | 4,11 % |
| 5 | DAIFUKU CO LTD | 242 800 | 10,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | TDK Corp | 482 900 | 10,6 M $ | 3,79 % |
| 7 | Informa PLC | 840 974 | 10,1 M $ | 3,60 % |
| 8 | Banco Santander SA | 729 080 | 10,1 M $ | 3,60 % |
| 9 | Lottomatica Group Spa | 342 379 | 9,5 M $ | 3,40 % |
| 10 | Bank of Ireland Group PLC | 472 553 | 9,4 M $ | 3,36 % |
| 11 | Marks & Spencer Group PLC | 1 903 544 | 9,4 M $ | 3,36 % |
| 12 | Engie SA | 297 066 | 9,4 M $ | 3,35 % |
| 13 | Murata Manufacturing Co Ltd | 123 300 | 8,6 M $ | 3,09 % |
| 14 | Merck KGaA | 50 156 | 8,4 M $ | 3,01 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 1 240 333 | 8,3 M $ | 2,98 % |
| 16 | Orange SA | 424 773 | 8 M $ | 2,86 % |
| 17 | Orsted AS | 353 163 | 7,9 M $ | 2,83 % |
| 18 | Bandai Namco Holdings Inc | 312 000 | 7,3 M $ | 2,59 % |
| 19 | Bayer AG | 123 876 | 6,9 M $ | 2,45 % |
| 20 | Bridgestone Corp | 319 500 | 6,7 M $ | 2,39 % |
| 21 | Publicis Groupe SA | 64 788 | 6,4 M $ | 2,29 % |
| 22 | BT GROUP PLC | 2 295 186 | 5,8 M $ | 2,07 % |
| 23 | KBC Group NV | 39 724 | 5,4 M $ | 1,93 % |
| 24 | Wacker Chemie AG | 51 845 | 5,4 M $ | 1,92 % |
| 25 | Algonquin Power & Utilities Corp | 901 755 | 5,3 M $ | 1,89 % |
| 26 | MEDIATEK INC | 38 000 | 5,1 M $ | 1,81 % |
| 27 | Salzgitter AG | 93 708 | 4,8 M $ | 1,73 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52 000 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| 29 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 49 450 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 30 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 87 290 | 3,4 M $ | 1,20 % |
| 31 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 76 137 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 32 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 601 500 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 33 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 358 400 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 34 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 300 000 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 35 | KB Financial Group Inc | 25 812 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 36 | Eurobank SA | 543 152 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 37 | GSK PLC | 93 348 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 38 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 248 100 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 39 | Italgas SpA | 190 932 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 40 | Proximus SADP | 325 665 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 41 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 587 600 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 42 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 7 435 900 | 1,3 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,1 %
- Finance 7,8 %
- Services publics 3,5 %
- Santé 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 73,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 45,4 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,4 %
- TWD 3,3 %
- USD 3,3 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,5 %
- CNY 2,0 %
- KRW 1,0 %
- IDR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Allemagne 14,2 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 10,1 %
- Autriche 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Espagne 3,7 %
- Irlande 3,5 %
- Taïwan 3,3 %
- Danemark 2,9 %
- Belgique 2,8 %
- Chine 2,0 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 7 | 69,2 M $ | 25,66 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 38,3 M $ | 14,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 36,1 M $ | 13,38 % |
| 4 | France | 4 | 27,1 M $ | 10,07 % |
| 5 | Autriche | 1 | 12,4 M $ | 4,61 % |
| 6 | Italie | 2 | 11,7 M $ | 4,35 % |
| 7 | Espagne | 1 | 10,1 M $ | 3,73 % |
| 8 | Irlande | 1 | 9,4 M $ | 3,49 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 9 M $ | 3,34 % |
| 10 | Danemark | 1 | 7,9 M $ | 2,94 % |
| 11 | Belgique | 2 | 7,6 M $ | 2,82 % |
| 12 | Chine | 2 | 5,5 M $ | 2,03 % |
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Titelia. « Composition d'Ariel International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035291