Zusammensetzung von Ariel International Fund
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- Nettovermögen
- 279,9 Mio. $ davon 269,6 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 42 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin Industries Ltd | 91.100 | 13,8 Mio. $ | 4,94 % |
| 2 | Infineon Technologies AG | 137.474 | 12,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 3 | BAWAG Group AG | 62.102 | 12,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Horiba Ltd | 68.200 | 11,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | DAIFUKU CO LTD | 242.800 | 10,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | TDK Corp | 482.900 | 10,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Informa PLC | 840.974 | 10,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Banco Santander SA | 729.080 | 10,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Lottomatica Group Spa | 342.379 | 9,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Bank of Ireland Group PLC | 472.553 | 9,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Marks & Spencer Group PLC | 1.903.544 | 9,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Engie SA | 297.066 | 9,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | Murata Manufacturing Co Ltd | 123.300 | 8,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 14 | Merck KGaA | 50.156 | 8,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 1.240.333 | 8,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 16 | Orange SA | 424.773 | 8 Mio. $ | 2,86 % |
| 17 | Orsted AS | 353.163 | 7,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 18 | Bandai Namco Holdings Inc | 312.000 | 7,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | Bayer AG | 123.876 | 6,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | Bridgestone Corp | 319.500 | 6,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | Publicis Groupe SA | 64.788 | 6,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | BT GROUP PLC | 2.295.186 | 5,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | KBC Group NV | 39.724 | 5,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Wacker Chemie AG | 51.845 | 5,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Algonquin Power & Utilities Corp | 901.755 | 5,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | MEDIATEK INC | 38.000 | 5,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Salzgitter AG | 93.708 | 4,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52.000 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 49.450 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 87.290 | 3,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 76.137 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 601.500 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 358.400 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.300.000 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | KB Financial Group Inc | 25.812 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Eurobank SA | 543.152 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | GSK PLC | 93.348 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 248.100 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Italgas SpA | 190.932 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Proximus SADP | 325.665 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 587.600 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 7.435.900 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Versorger 3,5 %
- Gesundheit 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 45,4 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,4 %
- TWD 3,3 %
- USD 3,3 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,5 %
- CNY 2,0 %
- KRW 1,0 %
- IDR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Deutschland 14,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Frankreich 10,1 %
- Österreich 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Spanien 3,7 %
- Irland 3,5 %
- Taiwan 3,3 %
- Dänemark 2,9 %
- Belgien 2,8 %
- China 2,0 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 7 | 69,2 Mio. $ | 25,66 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 38,3 Mio. $ | 14,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 36,1 Mio. $ | 13,38 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 27,1 Mio. $ | 10,07 % |
| 5 | Österreich | 1 | 12,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | Italien | 2 | 11,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Spanien | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Irland | 1 | 9,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Taiwan | 2 | 9 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Belgien | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | China | 2 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ariel International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035291