Composition de Catalyst Dynamic Alpha Fund
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- Actif net
- 109 M $ dont 108,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 250 | 9,2 M $ | 8,45 % |
| 2 | Corning Inc | 51 800 | 7 M $ | 6,46 % |
| 3 | Alphabet Inc | 23 200 | 6,7 M $ | 6,12 % |
| 4 | Amphenol Corp | 52 725 | 6,7 M $ | 6,11 % |
| 5 | Flex Ltd | 100 025 | 6,5 M $ | 6,01 % |
| 6 | Cardinal Health, Inc. | 19 625 | 4,1 M $ | 3,81 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 49 900 | 4,1 M $ | 3,78 % |
| 8 | TechnipFMC PLC | 56 725 | 3,9 M $ | 3,60 % |
| 9 | Ralph Lauren Corp | 11 375 | 3,9 M $ | 3,59 % |
| 10 | Novartis AG | 25 575 | 3,9 M $ | 3,59 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 5 025 | 3,7 M $ | 3,41 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 34 450 | 3,2 M $ | 2,92 % |
| 13 | Alcoa Corp | 44 500 | 3 M $ | 2,71 % |
| 14 | Sterling Infrastructure Inc | 7 200 | 2,9 M $ | 2,69 % |
| 15 | State Street Corp | 22 000 | 2,8 M $ | 2,56 % |
| 16 | Quest Diagnostics Inc | 13 425 | 2,6 M $ | 2,41 % |
| 17 | Monolithic Power Systems Inc | 2 200 | 2,4 M $ | 2,21 % |
| 18 | Flowserve Corp | 32 675 | 2,4 M $ | 2,20 % |
| 19 | Nextpower Inc | 19 850 | 2,4 M $ | 2,20 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 16 350 | 2,4 M $ | 2,20 % |
| 21 | Woodward Inc | 6 650 | 2,4 M $ | 2,18 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 2 475 | 2,3 M $ | 2,09 % |
| 23 | Cenovus Energy Inc | 83 000 | 2,2 M $ | 2,02 % |
| 24 | Toll Brothers Inc | 15 825 | 2,2 M $ | 1,98 % |
| 25 | Interactive Brokers Group Inc | 31 500 | 2,1 M $ | 1,94 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 10 000 | 2 M $ | 1,88 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 6 050 | 2 M $ | 1,88 % |
| 28 | Barrick Mining Corp | 50 000 | 2 M $ | 1,87 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 8 700 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 49 600 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 31 | Allison Transmission Holdings Inc | 15 800 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 32 | Evercore Inc | 5 025 | 1,5 M $ | 1,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 11,9 %
- Finance 8,3 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 15,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,9 %
- Taïwan 8,5 %
- Singapour 6,0 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 84,4 M $ | 77,91 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9,2 M $ | 8,51 % |
| 3 | Singapour | 1 | 6,5 M $ | 6,05 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,2 M $ | 3,92 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 3,62 % |
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