Composition de Catalyst Dynamic Alpha Fund
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- Actif net
- 141 M $ dont 140 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 51 275 | 13,1 M $ | 9,29 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 250 | 13 M $ | 9,23 % |
| 3 | Flex Ltd | 73 000 | 11,8 M $ | 8,39 % |
| 4 | Amphenol Corp | 51 050 | 9 M $ | 6,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22 575 | 8,1 M $ | 5,72 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 5 725 | 6,6 M $ | 4,69 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 7 275 | 6,1 M $ | 4,33 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 47 850 | 4,6 M $ | 3,23 % |
| 9 | Cardinal Health Inc | 19 150 | 4,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Ralph Lauren Corp | 11 025 | 4,4 M $ | 3,14 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 5 000 | 4,1 M $ | 2,94 % |
| 12 | Novartis AG | 24 600 | 3,9 M $ | 2,73 % |
| 13 | State Street Corp | 21 725 | 3,7 M $ | 2,61 % |
| 14 | TECHNIPFMC PLC | 55 050 | 3,6 M $ | 2,59 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 33 250 | 3,4 M $ | 2,41 % |
| 16 | WOODWARD INC | 7 925 | 3,4 M $ | 2,39 % |
| 17 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 150 | 3 M $ | 2,11 % |
| 18 | Cognex Corp | 39 500 | 2,9 M $ | 2,03 % |
| 19 | Interactive Brokers Group Inc | 31 500 | 2,7 M $ | 1,94 % |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | 12 900 | 2,7 M $ | 1,94 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 12 170 | 2,6 M $ | 1,84 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 49 600 | 2,6 M $ | 1,81 % |
| 23 | Cenovus Energy Inc | 98 000 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 24 | Nextpower Inc | 19 850 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 25 | ALCOA CORP | 44 125 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 11 190 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 8 350 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 28 | Datadog Inc | 8 275 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 29 | Barrick Mining Corp | 51 100 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 15 800 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 31 | Evercore Inc | 4 800 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 32 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 17 490 | 1,3 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,9 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 8,0 %
- Finance 7,8 %
- Énergie 5,9 %
- Communication 5,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,1 %
- Taïwan 9,3 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Chili 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 117,7 M $ | 84,10 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 13 M $ | 9,30 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,3 M $ | 3,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 2,61 % |
| 5 | Chili | 1 | 1,3 M $ | 0,92 % |
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