Zusammensetzung von Catalyst Dynamic Alpha Fund
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- Nettovermögen
- 109 Mio. $ davon 108,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 32 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 51,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.250 | 9,2 Mio. $ | 8,45 % |
| 2 | Corning Inc | 51.800 | 7 Mio. $ | 6,46 % |
| 3 | Alphabet Inc | 23.200 | 6,7 Mio. $ | 6,12 % |
| 4 | Amphenol Corp | 52.725 | 6,7 Mio. $ | 6,11 % |
| 5 | Flex Ltd | 100.025 | 6,5 Mio. $ | 6,01 % |
| 6 | Cardinal Health, Inc. | 19.625 | 4,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 49.900 | 4,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | TechnipFMC PLC | 56.725 | 3,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Ralph Lauren Corp | 11.375 | 3,9 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Novartis AG | 25.575 | 3,9 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 5.025 | 3,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 34.450 | 3,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | Alcoa Corp | 44.500 | 3 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Sterling Infrastructure Inc | 7.200 | 2,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | State Street Corp | 22.000 | 2,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | Quest Diagnostics Inc | 13.425 | 2,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | Monolithic Power Systems Inc | 2.200 | 2,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Flowserve Corp | 32.675 | 2,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | Nextpower Inc | 19.850 | 2,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 16.350 | 2,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Woodward Inc | 6.650 | 2,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 2.475 | 2,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Cenovus Energy Inc | 83.000 | 2,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Toll Brothers Inc | 15.825 | 2,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Interactive Brokers Group Inc | 31.500 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 10.000 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 6.050 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 28 | Barrick Mining Corp | 50.000 | 2 Mio. $ | 1,87 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 8.700 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 49.600 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | Allison Transmission Holdings Inc | 15.800 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Evercore Inc | 5.025 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 11,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,9 %
- Taiwan 8,5 %
- Singapur 6,0 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 84,4 Mio. $ | 77,91 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9,2 Mio. $ | 8,51 % |
| 3 | Singapur | 1 | 6,5 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Kanada | 2 | 4,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst Dynamic Alpha Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035242