Zusammensetzung von Catalyst Dynamic Alpha Fund
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- Nettovermögen
- 141 Mio. $ davon 140 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 32 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 51.275 | 13,1 Mio. $ | 9,29 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.250 | 13 Mio. $ | 9,23 % |
| 3 | Flex Ltd | 73.000 | 11,8 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Amphenol Corp | 51.050 | 9 Mio. $ | 6,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22.575 | 8,1 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 5.725 | 6,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 7.275 | 6,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 47.850 | 4,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Cardinal Health Inc | 19.150 | 4,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Ralph Lauren Corp | 11.025 | 4,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 5.000 | 4,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Novartis AG | 24.600 | 3,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | State Street Corp | 21.725 | 3,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | TECHNIPFMC PLC | 55.050 | 3,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 33.250 | 3,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | WOODWARD INC | 7.925 | 3,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.150 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Cognex Corp | 39.500 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Interactive Brokers Group Inc | 31.500 | 2,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Quest Diagnostics Inc | 12.900 | 2,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 12.170 | 2,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 49.600 | 2,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Cenovus Energy Inc | 98.000 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Nextpower Inc | 19.850 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | ALCOA CORP | 44.125 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 11.190 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 8.350 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Datadog Inc | 8.275 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Barrick Mining Corp | 51.100 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 15.800 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Evercore Inc | 4.800 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 17.490 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,9 %
- Industrie 13,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Finanzen 7,8 %
- Energie 5,9 %
- Kommunikation 5,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,1 %
- Taiwan 9,3 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Chile 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 117,7 Mio. $ | 84,10 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 13 Mio. $ | 9,30 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Chile | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst Dynamic Alpha Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035242