Composition de JAG Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 42,8 M $ dont 41,9 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12 095 | 3,5 M $ | 8,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 650 | 3,4 M $ | 8,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 9 648 | 2,3 M $ | 5,37 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 8 752 | 1,8 M $ | 4,09 % |
| 5 | Broadcom Inc | 4 552 | 1,7 M $ | 4,01 % |
| 6 | Rockwell Automation Inc | 3 214 | 1,6 M $ | 3,71 % |
| 7 | Microsoft Corp | 4 258 | 1,6 M $ | 3,71 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 432 | 1,4 M $ | 3,38 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 983 | 1,4 M $ | 3,33 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 1 964 | 1,4 M $ | 3,31 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 082 | 1,3 M $ | 3,03 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 1 381 | 1,3 M $ | 3,02 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 1 212 | 1,3 M $ | 3,01 % |
| 14 | Tesla Inc | 3 048 | 1,3 M $ | 2,99 % |
| 15 | NATERA INC | 4 583 | 1,2 M $ | 2,90 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 1 995 | 1,1 M $ | 2,62 % |
| 17 | ASML Holding NV | 560 | 1,1 M $ | 2,60 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 9 282 | 1,1 M $ | 2,54 % |
| 19 | Intel Corp | 7 550 | 1,1 M $ | 2,46 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 1 800 | 1 M $ | 2,44 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 181 | 1 M $ | 2,44 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 1 189 | 945 k $ | 2,21 % |
| 23 | McKesson Corp | 1 150 | 868,9 k $ | 2,03 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 2 422 | 810,9 k $ | 1,89 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 1 695 | 731,3 k $ | 1,71 % |
| 26 | Bloom Energy Corp | 2 295 | 694,7 k $ | 1,62 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 535 | 617,5 k $ | 1,44 % |
| 28 | Astera Labs Inc | 1 220 | 589,3 k $ | 1,38 % |
| 29 | API GROUP CORP | 13 203 | 559,1 k $ | 1,31 % |
| 30 | Twilio Inc | 2 649 | 546,6 k $ | 1,28 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 2 581 | 441 k $ | 1,03 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 1 060 | 440,6 k $ | 1,03 % |
| 33 | Walmart Inc | 3 691 | 418 k $ | 0,98 % |
| 34 | XPO Inc | 1 992 | 408,9 k $ | 0,95 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 3 842 | 381,4 k $ | 0,89 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 811 | 372,4 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,3 %
- Communication 14,3 %
- Industrie 11,4 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Santé 9,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Finance 3,5 %
- Non attribué 2,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 39,4 M $ | 93,94 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 3,40 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 2,66 % |
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Titelia. « Composition de JAG Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035241