Portefeuille de JAG Large Cap Growth Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 35,6 M $ · Dix premières lignes : 52.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 43,5 %
- Communication 13,3 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Finance 6,7 %
- Industrie 4,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Non attribué 10,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,7 %
- NL 3,5 %
- TW 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 32,9 M $ | 93,67 % |
| NL | 1 | 1,2 M $ | 3,46 % |
| TW | 1 | 1 M $ | 2,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 12 095 | 3,1 M $ | 8,63 % |
| Alphabet Inc | 9 650 | 2,8 M $ | 7,80 % |
| Meta Platforms Inc | 3 293 | 1,9 M $ | 5,29 % |
| NVIDIA Corp | 10 752 | 1,9 M $ | 5,27 % |
| Tesla Inc | 4 713 | 1,8 M $ | 4,92 % |
| Microsoft Corp | 4 258 | 1,6 M $ | 4,43 % |
| Amazon.com Inc | 7 442 | 1,5 M $ | 4,36 % |
| Cisco Systems, Inc. | 17 754 | 1,4 M $ | 3,87 % |
| Gilead Sciences Inc | 9 339 | 1,3 M $ | 3,66 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 508 | 1,3 M $ | 3,59 % |
| Broadcom Inc | 4 001 | 1,2 M $ | 3,48 % |
| ASML Holding NV | 918 | 1,2 M $ | 3,41 % |
| Mastercard Inc | 2 167 | 1,1 M $ | 3,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 4 097 | 1 M $ | 2,89 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 983 | 1 M $ | 2,83 % |
| Rockwell Automation Inc | 2 786 | 999,8 k $ | 2,81 % |
| Eli Lilly & Co | 1 082 | 995,2 k $ | 2,80 % |
| Costco Wholesale Corp | 960 | 956,6 k $ | 2,69 % |
| Natera Inc | 4 653 | 930,6 k $ | 2,62 % |
| Applied Materials Inc | 2 692 | 920,1 k $ | 2,59 % |
| Intel Corp | 20 767 | 916,4 k $ | 2,58 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 863 | 858,8 k $ | 2,41 % |
| Synopsys Inc | 1 920 | 761,2 k $ | 2,14 % |
| TKO Group Holdings Inc | 3 265 | 658,4 k $ | 1,85 % |
| XPO Inc | 2 998 | 583,3 k $ | 1,64 % |
| Micron Technology Inc | 1 505 | 508,4 k $ | 1,43 % |
| Motorola Solutions Inc | 990 | 429,6 k $ | 1,21 % |
| Caterpillar Inc | 581 | 411,6 k $ | 1,16 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 837 | 411,4 k $ | 1,16 % |
| Cintas Corp | 2 247 | 380,1 k $ | 1,07 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 800 | 366,2 k $ | 1,03 % |