Zusammensetzung von JAG Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 42,8 Mio. $ davon 41,9 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 36 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12.095 | 3,5 Mio. $ | 8,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.650 | 3,4 Mio. $ | 8,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 9.648 | 2,3 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 8.752 | 1,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Broadcom Inc | 4.552 | 1,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Rockwell Automation Inc | 3.214 | 1,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Microsoft Corp | 4.258 | 1,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.432 | 1,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.983 | 1,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 1.964 | 1,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.082 | 1,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 1.381 | 1,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 1.212 | 1,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | Tesla Inc | 3.048 | 1,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | NATERA INC | 4.583 | 1,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 1.995 | 1,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | ASML Holding NV | 560 | 1,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 9.282 | 1,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 19 | Intel Corp | 7.550 | 1,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 1.800 | 1 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.181 | 1 Mio. $ | 2,44 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 1.189 | 945.005,3 $ | 2,21 % |
| 23 | McKesson Corp | 1.150 | 868.940 $ | 2,03 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 2.422 | 810.934 $ | 1,89 % |
| 25 | Dell Technologies Inc | 1.695 | 731.324,7 $ | 1,71 % |
| 26 | Bloom Energy Corp | 2.295 | 694.696,5 $ | 1,62 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 535 | 617.545,2 $ | 1,44 % |
| 28 | Astera Labs Inc | 1.220 | 589.284,4 $ | 1,38 % |
| 29 | API GROUP CORP | 13.203 | 559.147,1 $ | 1,31 % |
| 30 | Twilio Inc | 2.649 | 546.568,2 $ | 1,28 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 2.581 | 440.989,7 $ | 1,03 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 1.060 | 440.567,8 $ | 1,03 % |
| 33 | Walmart Inc | 3.691 | 418.042,7 $ | 0,98 % |
| 34 | XPO Inc | 1.992 | 408.937,7 $ | 0,95 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 3.842 | 381.433,8 $ | 0,89 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 811 | 372.354,4 $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,3 %
- Kommunikation 14,3 %
- Industrie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Gesundheit 9,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Finanzen 3,5 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 39,4 Mio. $ | 93,94 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JAG Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035241