Portfolio von JAG Large Cap Growth Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Finanzen 6,7 %
- Industrie 4,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- NL 3,5 %
- TW 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 32,9 Mio. $ | 93,67 % |
| NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,46 % |
| TW | 1 | 1 Mio. $ | 2,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 12.095 | 3,1 Mio. $ | 8,63 % |
| Alphabet Inc | 9.650 | 2,8 Mio. $ | 7,80 % |
| Meta Platforms Inc | 3.293 | 1,9 Mio. $ | 5,29 % |
| NVIDIA Corp | 10.752 | 1,9 Mio. $ | 5,27 % |
| Tesla Inc | 4.713 | 1,8 Mio. $ | 4,92 % |
| Microsoft Corp | 4.258 | 1,6 Mio. $ | 4,43 % |
| Amazon.com Inc | 7.442 | 1,5 Mio. $ | 4,36 % |
| Cisco Systems, Inc. | 17.754 | 1,4 Mio. $ | 3,87 % |
| Gilead Sciences Inc | 9.339 | 1,3 Mio. $ | 3,66 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.508 | 1,3 Mio. $ | 3,59 % |
| Broadcom Inc | 4.001 | 1,2 Mio. $ | 3,48 % |
| ASML Holding NV | 918 | 1,2 Mio. $ | 3,41 % |
| Mastercard Inc | 2.167 | 1,1 Mio. $ | 3,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 4.097 | 1 Mio. $ | 2,89 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.983 | 1 Mio. $ | 2,83 % |
| Rockwell Automation Inc | 2.786 | 999.839,7 $ | 2,81 % |
| Eli Lilly & Co | 1.082 | 995.191,1 $ | 2,80 % |
| Costco Wholesale Corp | 960 | 956.572,8 $ | 2,69 % |
| Natera Inc | 4.653 | 930.553,5 $ | 2,62 % |
| Applied Materials Inc | 2.692 | 920.098,7 $ | 2,59 % |
| Intel Corp | 20.767 | 916.447,7 $ | 2,58 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.863 | 858.824,4 $ | 2,41 % |
| Synopsys Inc | 1.920 | 761.241,6 $ | 2,14 % |
| TKO Group Holdings Inc | 3.265 | 658.387,3 $ | 1,85 % |
| XPO Inc | 2.998 | 583.260,9 $ | 1,64 % |
| Micron Technology Inc | 1.505 | 508.449,2 $ | 1,43 % |
| Motorola Solutions Inc | 990 | 429.630,3 $ | 1,21 % |
| Caterpillar Inc | 581 | 411.615,3 $ | 1,16 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 837 | 411.410,6 $ | 1,16 % |
| Cintas Corp | 2.247 | 380.057,6 $ | 1,07 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.800 | 366.174 $ | 1,03 % |