Composition de Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 71,7 M $ dont 69,7 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 7 406 | 2,5 M $ | 3,51 % |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | 76 782 | 2,4 M $ | 3,38 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 32 568 | 2,3 M $ | 3,26 % |
| 4 | Business First Bancshares Inc | 75 539 | 2 M $ | 2,85 % |
| 5 | Helios Technologies Inc | 30 570 | 2 M $ | 2,76 % |
| 6 | Axis Capital Holdings Ltd | 19 374 | 2 M $ | 2,74 % |
| 7 | Lamar Advertising Co | 15 420 | 2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Agree Realty Corp | 24 737 | 1,9 M $ | 2,60 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 24 445 | 1,8 M $ | 2,57 % |
| 10 | Wintrust Financial Corp | 13 148 | 1,8 M $ | 2,55 % |
| 11 | Fox Corp | 33 207 | 1,8 M $ | 2,46 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 13 992 | 1,7 M $ | 2,43 % |
| 13 | Vontier Corp | 48 426 | 1,7 M $ | 2,40 % |
| 14 | Solstice Advanced Materials Inc | 21 100 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| 15 | ICU Medical Inc | 12 145 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 573 | 1,6 M $ | 2,18 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 2 150 | 1,6 M $ | 2,18 % |
| 18 | LKQ Corp | 52 155 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 13 215 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| 20 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6 094 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 24 626 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 22 | Gulfport Energy Corp | 7 148 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 23 | LivaNova PLC | 23 668 | 1,5 M $ | 2,10 % |
| 24 | Fulton Financial Corp | 72 959 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 25 | Burlington Stores Inc | 4 481 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 26 | OFG Bancorp | 35 862 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 27 | Ball Corp | 23 774 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| 28 | WisdomTree Inc | 93 639 | 1,4 M $ | 1,90 % |
| 29 | Thor Industries Inc | 17 009 | 1,4 M $ | 1,90 % |
| 30 | Saia Inc | 3 756 | 1,3 M $ | 1,84 % |
| 31 | Kirby Corp | 9 870 | 1,3 M $ | 1,83 % |
| 32 | Landstar System Inc | 7 936 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 33 | Toll Brothers Inc | 9 183 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 31 399 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 35 | Carlisle Cos Inc | 3 629 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 36 | BOYD GROUP INC | 9 459 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 37 | Regal Rexnord Corp | 6 412 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 38 | Cushman & Wakefield Ltd | 88 621 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 39 | Lazard Inc | 25 066 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 40 | Titan Machinery Inc | 63 497 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 41 | Fabrinet | 1 761 | 918,4 k $ | 1,28 % |
| 42 | Teradyne Inc | 2 982 | 884 k $ | 1,23 % |
| 43 | nCino Inc | 52 991 | 793,8 k $ | 1,11 % |
| 44 | TopBuild Corp | 2 161 | 759,2 k $ | 1,06 % |
| 45 | CDW Corp/DE | 6 166 | 746,2 k $ | 1,04 % |
| 46 | TransUnion | 10 367 | 717,3 k $ | 1,00 % |
| 47 | Carlsmed Inc | 56 101 | 507,7 k $ | 0,71 % |
| 48 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8 678 | 489,9 k $ | 0,68 % |
| 49 | Janus International Group Inc | 89 437 | 460,6 k $ | 0,64 % |
| 50 | Boot Barn Holdings Inc | 1 814 | 265,5 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 3,4 %
- Communication 2,5 %
- Finance 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 79,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Porto Rico 2,1 %
- Canada 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 66,1 M $ | 94,86 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 918,4 k $ | 1,32 % |
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