Composition de Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 71,7 M $ dont 70,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 47 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 5 763 | 2,6 M $ | 3,66 % |
| 2 | ICU Medical Inc | 15 765 | 2,3 M $ | 3,22 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 29 928 | 2,3 M $ | 3,19 % |
| 4 | Lamar Advertising Co | 14 558 | 2,3 M $ | 3,17 % |
| 5 | Business First Bancshares Inc | 73 268 | 2,3 M $ | 3,14 % |
| 6 | Regal Rexnord Corp | 8 866 | 2,1 M $ | 2,95 % |
| 7 | Quaker Chemical Corp | 12 738 | 2 M $ | 2,82 % |
| 8 | Magnolia Oil & Gas Corp | 74 975 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 9 | LivaNova PLC | 23 319 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 10 | Helios Technologies Inc | 21 094 | 1,9 M $ | 2,63 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 17 379 | 1,9 M $ | 2,61 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 11 441 | 1,8 M $ | 2,57 % |
| 13 | Commercial Metals Co | 27 823 | 1,7 M $ | 2,44 % |
| 14 | Titan Machinery Inc | 80 474 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 22 033 | 1,7 M $ | 2,33 % |
| 16 | Fulton Financial Corp | 67 514 | 1,6 M $ | 2,28 % |
| 17 | Towne Bank/Portsmouth VA | 44 802 | 1,6 M $ | 2,27 % |
| 18 | Fox Corp | 34 107 | 1,6 M $ | 2,23 % |
| 19 | Ball Corp | 25 211 | 1,6 M $ | 2,20 % |
| 20 | Landstar System Inc | 7 477 | 1,5 M $ | 2,16 % |
| 21 | SAIA INC | 3 565 | 1,5 M $ | 2,10 % |
| 22 | Thor Industries Inc | 19 750 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 23 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 564 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 24 | Cushman & Wakefield Ltd | 108 754 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 25 | Toll Brothers Inc | 8 687 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 619 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| 27 | Gulfport Energy Corp | 8 274 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 11 779 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 29 | Burlington Stores Inc | 4 376 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| 30 | LKQ Corp | 51 976 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 31 | LAZARD INC | 31 362 | 1,3 M $ | 1,84 % |
| 32 | WisdomTree Inc | 75 148 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 27 682 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 34 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 13 935 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 35 | Atmus Filtration Technologies Inc | 23 542 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 36 | Teradyne Inc | 2 472 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 37 | Vontier Corp | 40 705 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 38 | Carlisle Cos Inc | 3 191 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 39 | Qnity Electronics Inc | 6 932 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 40 | Kirby Corp | 8 316 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 41 | BOYD GROUP SERVICES INC | 9 439 | 893,1 k $ | 1,25 % |
| 42 | Casey's General Stores Inc | 1 097 | 871,9 k $ | 1,22 % |
| 43 | Boot Barn Holdings Inc | 5 073 | 833,3 k $ | 1,16 % |
| 44 | Fabrinet | 1 414 | 794,8 k $ | 1,11 % |
| 45 | TransUnion | 10 122 | 730,2 k $ | 1,02 % |
| 46 | TopBuild Corp | 1 764 | 625,4 k $ | 0,87 % |
| 47 | Carlsmed Inc | 54 781 | 568,6 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,3 %
- Finance 2,0 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 82,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 67 M $ | 95,52 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 3 | Canada | 1 | 893,1 k $ | 1,27 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 794,8 k $ | 1,13 % |
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