Zusammensetzung von Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 71,7 Mio. $ davon 70,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 47 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 5.763 | 2,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 2 | ICU Medical Inc | 15.765 | 2,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 29.928 | 2,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Lamar Advertising Co | 14.558 | 2,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Business First Bancshares Inc | 73.268 | 2,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Regal Rexnord Corp | 8.866 | 2,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Quaker Chemical Corp | 12.738 | 2 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | Magnolia Oil & Gas Corp | 74.975 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | LivaNova PLC | 23.319 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | Helios Technologies Inc | 21.094 | 1,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 17.379 | 1,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 11.441 | 1,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | Commercial Metals Co | 27.823 | 1,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | Titan Machinery Inc | 80.474 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 22.033 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | Fulton Financial Corp | 67.514 | 1,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Towne Bank/Portsmouth VA | 44.802 | 1,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | Fox Corp | 34.107 | 1,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | Ball Corp | 25.211 | 1,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | Landstar System Inc | 7.477 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | SAIA INC | 3.565 | 1,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | Thor Industries Inc | 19.750 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.564 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Cushman & Wakefield Ltd | 108.754 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | Toll Brothers Inc | 8.687 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.619 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Gulfport Energy Corp | 8.274 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 11.779 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Burlington Stores Inc | 4.376 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | LKQ Corp | 51.976 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 31 | LAZARD INC | 31.362 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 32 | WisdomTree Inc | 75.148 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 27.682 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 34 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 13.935 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 35 | Atmus Filtration Technologies Inc | 23.542 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 36 | Teradyne Inc | 2.472 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 37 | Vontier Corp | 40.705 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 38 | Carlisle Cos Inc | 3.191 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 39 | Qnity Electronics Inc | 6.932 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 40 | Kirby Corp | 8.316 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 41 | BOYD GROUP SERVICES INC | 9.439 | 893.118,2 $ | 1,25 % |
| 42 | Casey's General Stores Inc | 1.097 | 871.884,6 $ | 1,22 % |
| 43 | Boot Barn Holdings Inc | 5.073 | 833.341,7 $ | 1,16 % |
| 44 | Fabrinet | 1.414 | 794.781,1 $ | 1,11 % |
| 45 | TransUnion | 10.122 | 730.201,1 $ | 1,02 % |
| 46 | TopBuild Corp | 1.764 | 625.390,9 $ | 0,87 % |
| 47 | Carlsmed Inc | 54.781 | 568.626,8 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Versorger 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,3 %
- Finanzen 2,0 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 67 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Kanada | 1 | 893.118,2 $ | 1,27 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 794.781,1 $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035097