Zusammensetzung von Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 71,7 Mio. $ davon 69,7 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 50 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 7.406 | 2,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | 76.782 | 2,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 32.568 | 2,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Business First Bancshares Inc | 75.539 | 2 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Helios Technologies Inc | 30.570 | 2 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Axis Capital Holdings Ltd | 19.374 | 2 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Lamar Advertising Co | 15.420 | 2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Agree Realty Corp | 24.737 | 1,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 24.445 | 1,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Wintrust Financial Corp | 13.148 | 1,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Fox Corp | 33.207 | 1,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 13.992 | 1,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | Vontier Corp | 48.426 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Solstice Advanced Materials Inc | 21.100 | 1,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | ICU Medical Inc | 12.145 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.573 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 2.150 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | LKQ Corp | 52.155 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 13.215 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6.094 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 24.626 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Gulfport Energy Corp | 7.148 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | LivaNova PLC | 23.668 | 1,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 24 | Fulton Financial Corp | 72.959 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | Burlington Stores Inc | 4.481 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | OFG Bancorp | 35.862 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 27 | Ball Corp | 23.774 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | WisdomTree Inc | 93.639 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | Thor Industries Inc | 17.009 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 30 | Saia Inc | 3.756 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 31 | Kirby Corp | 9.870 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 32 | Landstar System Inc | 7.936 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 33 | Toll Brothers Inc | 9.183 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 31.399 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 35 | Carlisle Cos Inc | 3.629 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 36 | BOYD GROUP INC | 9.459 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 37 | Regal Rexnord Corp | 6.412 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 38 | Cushman & Wakefield Ltd | 88.621 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 39 | Lazard Inc | 25.066 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | Titan Machinery Inc | 63.497 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 41 | Fabrinet | 1.761 | 918.396,7 $ | 1,28 % |
| 42 | Teradyne Inc | 2.982 | 884.043,7 $ | 1,23 % |
| 43 | nCino Inc | 52.991 | 793.805,2 $ | 1,11 % |
| 44 | TopBuild Corp | 2.161 | 759.159,3 $ | 1,06 % |
| 45 | CDW Corp/DE | 6.166 | 746.209,3 $ | 1,04 % |
| 46 | TransUnion | 10.367 | 717.292,7 $ | 1,00 % |
| 47 | Carlsmed Inc | 56.101 | 507.714,1 $ | 0,71 % |
| 48 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8.678 | 489.873,1 $ | 0,68 % |
| 49 | Janus International Group Inc | 89.437 | 460.600,6 $ | 0,64 % |
| 50 | Boot Barn Holdings Inc | 1.814 | 265.497 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Versorger 3,4 %
- Kommunikation 2,5 %
- Finanzen 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 79,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Puerto Rico 2,1 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 66,1 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 918.396,7 $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035097