Composition de Dynamic US Opportunity Fund
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- Actif net
- 90,4 M $ dont 80,8 M $ en actions, soit 89,4 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 80,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 148 024 | 16,4 M $ | 18,15 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 95 192 | 12,7 M $ | 14,00 % |
| 3 | Select Sector Spdr Trust | 56 433 | 9,1 M $ | 10,10 % |
| 4 | Select Sector Spdr Trust | 126 524 | 7,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | Select Sector Spdr Trust | 143 998 | 7,1 M $ | 7,86 % |
| 6 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 106 276 | 4,9 M $ | 5,40 % |
| 7 | Select Sector Spdr Trust | 40 471 | 4,4 M $ | 4,88 % |
| 8 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 27 656 | 4,1 M $ | 4,49 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 15 220 | 3,9 M $ | 4,28 % |
| 10 | Select Sector Spdr Trust | 33 469 | 2,7 M $ | 3,04 % |
| 11 | SPDR Series Trust | 42 311 | 2,4 M $ | 2,65 % |
| 12 | iShares Russell 2000 ETF | 8 999 | 2,2 M $ | 2,47 % |
| 13 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 40 547 | 2,2 M $ | 2,41 % |
| 14 | Select Sector Spdr Trust | 25 322 | 1 M $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,8 %
- Non attribué 97,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 80,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dynamic US Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035094