Composition de Dynamic US Opportunity Fund
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- Actif net
- 91,8 M $ dont 90,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 86,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 148 024 | 15,9 M $ | 17,27 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 70 752 | 13,5 M $ | 14,68 % |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 56 433 | 10,5 M $ | 11,38 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 98 000 | 9 M $ | 9,78 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 162 823 | 8,7 M $ | 9,50 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 106 276 | 4,8 M $ | 5,25 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 40 471 | 4,7 M $ | 5,17 % |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 27 656 | 4,4 M $ | 4,78 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 15 220 | 4,3 M $ | 4,70 % |
| 10 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 75 728 | 4 M $ | 4,38 % |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 33 469 | 2,8 M $ | 3,03 % |
| 12 | iShares Russell 2000 ETF | 8 999 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| 13 | SPDR SERIES TRUST | 42 311 | 2,6 M $ | 2,80 % |
| 14 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 44 584 | 2,4 M $ | 2,60 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,0 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 90,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dynamic US Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035094