Zusammensetzung von Dynamic US Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 91,8 Mio. $ davon 90,2 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 148.024 | 15,9 Mio. $ | 17,27 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 70.752 | 13,5 Mio. $ | 14,68 % |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 56.433 | 10,5 Mio. $ | 11,38 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 98.000 | 9 Mio. $ | 9,78 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 162.823 | 8,7 Mio. $ | 9,50 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 106.276 | 4,8 Mio. $ | 5,25 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 40.471 | 4,7 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 27.656 | 4,4 Mio. $ | 4,78 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 15.220 | 4,3 Mio. $ | 4,70 % |
| 10 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 75.728 | 4 Mio. $ | 4,38 % |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 33.469 | 2,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | iShares Russell 2000 ETF | 8.999 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | SPDR SERIES TRUST | 42.311 | 2,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 44.584 | 2,4 Mio. $ | 2,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,0 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 90,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic US Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035094