Zusammensetzung von Dynamic US Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 90,4 Mio. $ davon 80,8 Mio. $ in Aktien, 89,4 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 80,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 148.024 | 16,4 Mio. $ | 18,15 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 95.192 | 12,7 Mio. $ | 14,00 % |
| 3 | Select Sector Spdr Trust | 56.433 | 9,1 Mio. $ | 10,10 % |
| 4 | Select Sector Spdr Trust | 126.524 | 7,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Select Sector Spdr Trust | 143.998 | 7,1 Mio. $ | 7,86 % |
| 6 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 106.276 | 4,9 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Select Sector Spdr Trust | 40.471 | 4,4 Mio. $ | 4,88 % |
| 8 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 27.656 | 4,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 15.220 | 3,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 10 | Select Sector Spdr Trust | 33.469 | 2,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | SPDR Series Trust | 42.311 | 2,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | iShares Russell 2000 ETF | 8.999 | 2,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 40.547 | 2,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Select Sector Spdr Trust | 25.322 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,8 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 80,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic US Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035094