Composition d'U.S. Growth Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 47 dans 5 pays
- 10 premières
- 63,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 294 535 | 400,2 M $ | 14,20 % |
| 2 | Apple Inc | 1 104 633 | 280,3 M $ | 9,95 % |
| 3 | Microsoft Corp | 727 279 | 269,2 M $ | 9,55 % |
| 4 | Alphabet Inc | 699 208 | 201,1 M $ | 7,13 % |
| 5 | Broadcom Inc | 512 792 | 158,7 M $ | 5,63 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 661 418 | 137,8 M $ | 4,89 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 114 771 | 105,6 M $ | 3,75 % |
| 8 | Mastercard Inc | 178 529 | 89,2 M $ | 3,17 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 134 301 | 76,8 M $ | 2,73 % |
| 10 | Tesla Inc | 186 796 | 69,4 M $ | 2,46 % |
| 11 | AbbVie Inc | 312 282 | 67,9 M $ | 2,41 % |
| 12 | Netflix Inc | 695 242 | 66,8 M $ | 2,37 % |
| 13 | KLA Corp | 33 900 | 49,9 M $ | 1,77 % |
| 14 | Welltower Inc | 227 158 | 44,9 M $ | 1,59 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 9 781 | 41,2 M $ | 1,46 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 136 547 | 34,2 M $ | 1,21 % |
| 17 | Flex Ltd | 513 419 | 33,6 M $ | 1,19 % |
| 18 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 73 709 | 31,4 M $ | 1,12 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 111 211 | 30,9 M $ | 1,10 % |
| 20 | Trimble Inc | 456 938 | 29,8 M $ | 1,06 % |
| 21 | Cencora Inc | 92 899 | 29,2 M $ | 1,04 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 58 400 | 28,3 M $ | 1,00 % |
| 23 | Tenet Healthcare Corp | 143 733 | 27,1 M $ | 0,96 % |
| 24 | Monster Beverage Corp | 372 948 | 27 M $ | 0,96 % |
| 25 | PACCAR Inc | 233 735 | 27 M $ | 0,96 % |
| 26 | CH Robinson Worldwide Inc | 153 571 | 25,5 M $ | 0,90 % |
| 27 | Simon Property Group Inc | 134 578 | 25,1 M $ | 0,89 % |
| 28 | WESCO International Inc | 89 592 | 24,5 M $ | 0,87 % |
| 29 | Cameco Corp | 222 048 | 24,1 M $ | 0,86 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 258 858 | 23,9 M $ | 0,85 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 120 336 | 23,7 M $ | 0,84 % |
| 32 | Interactive Brokers Group Inc | 338 472 | 22,7 M $ | 0,81 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 65 401 | 22,6 M $ | 0,80 % |
| 34 | DoorDash Inc | 146 279 | 22 M $ | 0,78 % |
| 35 | Veeva Systems Inc | 124 282 | 21,8 M $ | 0,77 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 67 935 | 21,6 M $ | 0,77 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 147 231 | 21,5 M $ | 0,76 % |
| 38 | Axon Enterprise Inc | 49 749 | 21,1 M $ | 0,75 % |
| 39 | Jabil Inc | 79 031 | 21 M $ | 0,74 % |
| 40 | United Therapeutics Corp | 34 856 | 20,7 M $ | 0,73 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 22 229 | 19,9 M $ | 0,71 % |
| 42 | Waters Corp | 63 605 | 18,9 M $ | 0,67 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 319 928 | 18,8 M $ | 0,67 % |
| 44 | Viking Holdings Ltd | 210 333 | 15,5 M $ | 0,55 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 100 236 | 14,7 M $ | 0,52 % |
| 46 | Sandisk Corp/DE | 20 370 | 12,9 M $ | 0,46 % |
| 47 | Pool Corp | 35 585 | 7,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,2 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 5,0 %
- Finance 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,2 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 2,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Singapour 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 2,7 Md $ | 96,55 % |
| 2 | Singapour | 1 | 33,6 M $ | 1,20 % |
| 3 | Canada | 1 | 24,1 M $ | 0,86 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 23,7 M $ | 0,84 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 15,5 M $ | 0,55 % |
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