Composition d'U.S. Growth Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 134 166 | 427 M $ | 12,59 % |
| 2 | Alphabet Inc | 854 964 | 305,5 M $ | 9,01 % |
| 3 | Apple Inc | 607 580 | 175,8 M $ | 5,18 % |
| 4 | Broadcom Inc | 427 302 | 161,4 M $ | 4,76 % |
| 5 | KLA Corp | 500 285 | 150,9 M $ | 4,45 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 111 221 | 133,4 M $ | 3,93 % |
| 7 | Tesla Inc | 294 550 | 123,9 M $ | 3,65 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 207 015 | 120,3 M $ | 3,55 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 93 469 | 107,9 M $ | 3,18 % |
| 10 | Microsoft Corp | 277 062 | 103,3 M $ | 3,05 % |
| 11 | Mastercard Inc | 181 292 | 93,1 M $ | 2,75 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 319 862 | 76,2 M $ | 2,25 % |
| 13 | Corning Inc | 277 784 | 71 M $ | 2,09 % |
| 14 | Sandisk Corp | 30 854 | 70,2 M $ | 2,07 % |
| 15 | Flex Ltd | 408 976 | 66,3 M $ | 1,95 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 107 536 | 60,6 M $ | 1,79 % |
| 17 | Jabil Inc | 137 203 | 52,9 M $ | 1,56 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 227 275 | 50,8 M $ | 1,50 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 298 651 | 50,7 M $ | 1,50 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 455 395 | 47,7 M $ | 1,41 % |
| 21 | Welltower Inc | 201 162 | 45,7 M $ | 1,35 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 245 200 | 44,4 M $ | 1,31 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 248 425 | 44,3 M $ | 1,31 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 341 236 | 43,8 M $ | 1,29 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 44 628 | 43,7 M $ | 1,29 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 112 988 | 42,4 M $ | 1,25 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 414 211 | 42,3 M $ | 1,25 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 118 719 | 41,6 M $ | 1,23 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 150 546 | 40,4 M $ | 1,19 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 98 353 | 38 M $ | 1,12 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 126 547 | 36,8 M $ | 1,08 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 378 906 | 36,4 M $ | 1,07 % |
| 33 | Interactive Brokers Group Inc | 416 294 | 36,2 M $ | 1,07 % |
| 34 | FTAI Aviation Ltd | 125 715 | 34 M $ | 1,00 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 525 721 | 33,1 M $ | 0,97 % |
| 36 | CH Robinson Worldwide Inc | 173 975 | 32,8 M $ | 0,97 % |
| 37 | Waters Corp | 83 922 | 31,5 M $ | 0,93 % |
| 38 | Microchip Technology Inc | 339 203 | 30,9 M $ | 0,91 % |
| 39 | PACCAR Inc | 237 469 | 28,5 M $ | 0,84 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 65 125 | 28,1 M $ | 0,83 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 262 994 | 26,9 M $ | 0,79 % |
| 42 | Five Below Inc | 134 102 | 24,1 M $ | 0,71 % |
| 43 | Axon Enterprise Inc | 42 504 | 23,8 M $ | 0,70 % |
| 44 | Cameco Corp | 225 596 | 23 M $ | 0,68 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 126 268 | 22,4 M $ | 0,66 % |
| 46 | Illumina Inc | 117 184 | 20,6 M $ | 0,61 % |
| 47 | United Therapeutics Corp | 35 413 | 19,2 M $ | 0,57 % |
| 48 | EchoStar Corp | 184 757 | 18,8 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,9 %
- Communication 11,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 4,9 %
- Finance 3,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Immobilier 2,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 3,3 Md $ | 97,91 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 47,7 M $ | 1,41 % |
| 3 | Canada | 1 | 23 M $ | 0,68 % |
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Titelia. « Composition d'U.S. Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035055