Zusammensetzung von U.S. Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 48 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.134.166 | 427 Mio. $ | 12,59 % |
| 2 | Alphabet Inc | 854.964 | 305,5 Mio. $ | 9,01 % |
| 3 | Apple Inc | 607.580 | 175,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Broadcom Inc | 427.302 | 161,4 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | KLA Corp | 500.285 | 150,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 111.221 | 133,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Tesla Inc | 294.550 | 123,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 207.015 | 120,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 93.469 | 107,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Microsoft Corp | 277.062 | 103,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | Mastercard Inc | 181.292 | 93,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 319.862 | 76,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Corning Inc | 277.784 | 71 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Sandisk Corp | 30.854 | 70,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Flex Ltd | 408.976 | 66,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 107.536 | 60,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Jabil Inc | 137.203 | 52,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 227.275 | 50,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 298.651 | 50,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 455.395 | 47,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Welltower Inc | 201.162 | 45,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 245.200 | 44,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 248.425 | 44,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 341.236 | 43,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 44.628 | 43,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 112.988 | 42,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 414.211 | 42,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 118.719 | 41,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 150.546 | 40,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 98.353 | 38 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 126.547 | 36,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 378.906 | 36,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Interactive Brokers Group Inc | 416.294 | 36,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | FTAI Aviation Ltd | 125.715 | 34 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 525.721 | 33,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | CH Robinson Worldwide Inc | 173.975 | 32,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Waters Corp | 83.922 | 31,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Microchip Technology Inc | 339.203 | 30,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | PACCAR Inc | 237.469 | 28,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 65.125 | 28,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 262.994 | 26,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Five Below Inc | 134.102 | 24,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Axon Enterprise Inc | 42.504 | 23,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Cameco Corp | 225.596 | 23 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 126.268 | 22,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Illumina Inc | 117.184 | 20,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | United Therapeutics Corp | 35.413 | 19,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | EchoStar Corp | 184.757 | 18,8 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,9 %
- Kommunikation 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 4,9 %
- Finanzen 3,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 2,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 3,3 Mrd. $ | 97,91 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 47,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Kanada | 1 | 23 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035055