Zusammensetzung von U.S. Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 47 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 63,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.294.535 | 400,2 Mio. $ | 14,20 % |
| 2 | Apple Inc | 1.104.633 | 280,3 Mio. $ | 9,95 % |
| 3 | Microsoft Corp | 727.279 | 269,2 Mio. $ | 9,55 % |
| 4 | Alphabet Inc | 699.208 | 201,1 Mio. $ | 7,13 % |
| 5 | Broadcom Inc | 512.792 | 158,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 661.418 | 137,8 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 114.771 | 105,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | Mastercard Inc | 178.529 | 89,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 134.301 | 76,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Tesla Inc | 186.796 | 69,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | AbbVie Inc | 312.282 | 67,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Netflix Inc | 695.242 | 66,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | KLA Corp | 33.900 | 49,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Welltower Inc | 227.158 | 44,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 9.781 | 41,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 136.547 | 34,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Flex Ltd | 513.419 | 33,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 73.709 | 31,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 111.211 | 30,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Trimble Inc | 456.938 | 29,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Cencora Inc | 92.899 | 29,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 58.400 | 28,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Tenet Healthcare Corp | 143.733 | 27,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Monster Beverage Corp | 372.948 | 27 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | PACCAR Inc | 233.735 | 27 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | CH Robinson Worldwide Inc | 153.571 | 25,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Simon Property Group Inc | 134.578 | 25,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | WESCO International Inc | 89.592 | 24,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Cameco Corp | 222.048 | 24,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 258.858 | 23,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 120.336 | 23,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Interactive Brokers Group Inc | 338.472 | 22,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 65.401 | 22,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | DoorDash Inc | 146.279 | 22 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Veeva Systems Inc | 124.282 | 21,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 67.935 | 21,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 147.231 | 21,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Axon Enterprise Inc | 49.749 | 21,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Jabil Inc | 79.031 | 21 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | United Therapeutics Corp | 34.856 | 20,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 22.229 | 19,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Waters Corp | 63.605 | 18,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 319.928 | 18,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Viking Holdings Ltd | 210.333 | 15,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 100.236 | 14,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Sandisk Corp/DE | 20.370 | 12,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Pool Corp | 35.585 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,2 %
- Kommunikation 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 5,0 %
- Finanzen 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Singapur 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 2,7 Mrd. $ | 96,55 % |
| 2 | Singapur | 1 | 33,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Kanada | 1 | 24,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035055