Composition de Dunham Focused Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 241,8 M $ dont 240,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- 10 premières
- 56,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 79 169 | 21,5 M $ | 8,89 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 92 855 | 18,6 M $ | 7,71 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 32 801 | 15,6 M $ | 6,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 43 455 | 15,5 M $ | 6,41 % |
| 5 | Microsoft Corp | 26 926 | 12,5 M $ | 5,18 % |
| 6 | Mastercard Inc | 20 143 | 11,5 M $ | 4,77 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 9 695 | 11,1 M $ | 4,61 % |
| 8 | ServiceNow Inc | 90 268 | 10 M $ | 4,15 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 52 602 | 10 M $ | 4,15 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 17 403 | 9,7 M $ | 4,01 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 44 689 | 8,1 M $ | 3,33 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 27 560 | 7,8 M $ | 3,22 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 23 175 | 7,7 M $ | 3,18 % |
| 14 | Shopify Inc | 57 415 | 6,7 M $ | 2,78 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 3 391 | 6,4 M $ | 2,63 % |
| 16 | Broadcom Inc | 14 559 | 5,7 M $ | 2,34 % |
| 17 | Robinhood Markets Inc | 63 085 | 5,5 M $ | 2,26 % |
| 18 | Credo Technology Group Holding Ltd | 23 244 | 4,8 M $ | 1,99 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 13 433 | 4,7 M $ | 1,96 % |
| 20 | Lam Research Corp | 15 964 | 4,7 M $ | 1,93 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 66 322 | 4,7 M $ | 1,93 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 459 | 4,6 M $ | 1,92 % |
| 23 | Axon Enterprise Inc | 7 794 | 4,1 M $ | 1,70 % |
| 24 | Sandisk Corp | 3 357 | 4,1 M $ | 1,69 % |
| 25 | Amphenol Corp | 25 059 | 4 M $ | 1,67 % |
| 26 | HEICO Corp | 11 288 | 4 M $ | 1,66 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 16 101 | 3,9 M $ | 1,61 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 27 457 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 3 387 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 30 | Sterling Infrastructure Inc | 4 592 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 31 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 306 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 32 | Coinbase Global Inc | 12 692 | 1,9 M $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,5 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Industrie 11,3 %
- Communication 10,5 %
- Finance 7,8 %
- Santé 6,6 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,8 %
- Uruguay 2,6 %
- Taïwan 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 223 M $ | 92,64 % |
| 2 | Canada | 1 | 6,7 M $ | 2,79 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 6,4 M $ | 2,65 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 1,92 % |
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Titelia. « Composition de Dunham Focused Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034854