Zusammensetzung von Dunham Focused Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 241,8 Mio. $ davon 240,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 56,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 79.169 | 21,5 Mio. $ | 8,89 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 92.855 | 18,6 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 32.801 | 15,6 Mio. $ | 6,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 43.455 | 15,5 Mio. $ | 6,41 % |
| 5 | Microsoft Corp | 26.926 | 12,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 6 | Mastercard Inc | 20.143 | 11,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 9.695 | 11,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | ServiceNow Inc | 90.268 | 10 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 52.602 | 10 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 17.403 | 9,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 44.689 | 8,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 27.560 | 7,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 23.175 | 7,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 14 | Shopify Inc | 57.415 | 6,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 3.391 | 6,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 16 | Broadcom Inc | 14.559 | 5,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | Robinhood Markets Inc | 63.085 | 5,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Credo Technology Group Holding Ltd | 23.244 | 4,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 13.433 | 4,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Lam Research Corp | 15.964 | 4,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 66.322 | 4,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.459 | 4,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Axon Enterprise Inc | 7.794 | 4,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Sandisk Corp | 3.357 | 4,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Amphenol Corp | 25.059 | 4 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | HEICO Corp | 11.288 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 16.101 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 27.457 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 3.387 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Sterling Infrastructure Inc | 4.592 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.306 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Coinbase Global Inc | 12.692 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,5 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Industrie 11,3 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 7,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 2,8 %
- Uruguay 2,6 %
- Taiwan 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 223 Mio. $ | 92,64 % |
| 2 | Kanada | 1 | 6,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Focused Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034854