Portefeuille d’Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 31 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 54,8 M $ · Dix premières lignes : 47.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Non attribué 81,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 68,0 %
- GBP 8,6 %
- EUR 7,1 %
- HKD 4,7 %
- CAD 3,8 %
- SGD 2,6 %
- JPY 2,4 %
- AUD 2,2 %
- ILS 0,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 68,0 %
- GB 8,6 %
- DE 5,0 %
- HK 4,7 %
- CA 3,8 %
- SG 2,6 %
- JP 2,4 %
- AU 2,2 %
- NL 2,1 %
- IL 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 37,2 M $ | 67,95 % |
| GB | 2 | 4,7 M $ | 8,56 % |
| DE | 1 | 2,7 M $ | 4,95 % |
| HK | 1 | 2,6 M $ | 4,67 % |
| CA | 2 | 2,1 M $ | 3,79 % |
| SG | 1 | 1,4 M $ | 2,63 % |
| JP | 1 | 1,3 M $ | 2,38 % |
| AU | 2 | 1,2 M $ | 2,19 % |
| NL | 1 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| IL | 1 | 406,5 k $ | 0,74 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CME Group Inc | 9 474 | 3 M $ | 5,52 % |
| Cboe Global Markets Inc | 9 778 | 2,9 M $ | 5,35 % |
| Deutsche Boerse AG | 9 932 | 2,7 M $ | 4,95 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 15 972 | 2,6 M $ | 4,78 % |
| MSCI Inc | 4 520 | 2,6 M $ | 4,71 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 47 877 | 2,6 M $ | 4,67 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 21 497 | 2,6 M $ | 4,66 % |
| Moody's Corp | 5 121 | 2,4 M $ | 4,46 % |
| Verisk Analytics Inc | 11 559 | 2,4 M $ | 4,38 % |
| Equifax Inc | 11 363 | 2,4 M $ | 4,33 % |
| Nasdaq Inc | 26 429 | 2,3 M $ | 4,22 % |
| S&P Global Inc | 4 983 | 2,2 M $ | 4,02 % |
| Fair Isaac Corp | 1 555 | 2,2 M $ | 4,00 % |
| Experian PLC | 56 802 | 2,1 M $ | 3,89 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 7 066 | 2,1 M $ | 3,87 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 10 886 | 2 M $ | 3,69 % |
| Coinbase Global Inc | 10 804 | 1,9 M $ | 3,47 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 19 773 | 1,5 M $ | 2,72 % |
| Singapore Exchange Ltd | 100 202 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| TransUnion | 18 086 | 1,4 M $ | 2,59 % |
| Tradeweb Markets Inc | 10 861 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| Japan Exchange Group Inc | 95 697 | 1,3 M $ | 2,38 % |
| Thomson Reuters Corp | 12 520 | 1,2 M $ | 2,20 % |
| Euronext NV | 7 106 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| TMX Group Ltd | 25 718 | 867,6 k $ | 1,58 % |
| FactSet Research Systems Inc | 3 487 | 756 k $ | 1,38 % |
| ASX Ltd | 18 135 | 684,4 k $ | 1,25 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 3 379 | 648,8 k $ | 1,18 % |
| HUB24 Ltd | 7 377 | 513,2 k $ | 0,94 % |
| Morningstar Inc | 2 310 | 423,1 k $ | 0,77 % |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 8 342 | 406,5 k $ | 0,74 % |