Composition d'Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 51,1 M $ dont 51,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 33 dans 10 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI Inc | 4 175 | 2,6 M $ | 5,16 % |
| 2 | Cboe Global Markets Inc | 7 844 | 2,6 M $ | 5,12 % |
| 3 | Fair Isaac Corp | 2 087 | 2,6 M $ | 5,11 % |
| 4 | Coinbase Global Inc | 13 265 | 2,5 M $ | 4,91 % |
| 5 | Nasdaq Inc | 26 248 | 2,4 M $ | 4,75 % |
| 6 | Moody's Corp | 5 160 | 2,3 M $ | 4,58 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 19 257 | 2,3 M $ | 4,56 % |
| 8 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 45 015 | 2,3 M $ | 4,50 % |
| 9 | Experian PLC | 66 270 | 2,3 M $ | 4,48 % |
| 10 | S&P Global Inc | 5 275 | 2,2 M $ | 4,38 % |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 7 704 | 2,2 M $ | 4,35 % |
| 12 | Verisk Analytics Inc | 12 289 | 2,2 M $ | 4,21 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 13 955 | 2,1 M $ | 4,04 % |
| 14 | CME Group Inc | 7 454 | 2 M $ | 3,99 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 7 208 | 2 M $ | 3,86 % |
| 16 | Equifax Inc | 11 066 | 1,8 M $ | 3,59 % |
| 17 | Singapore Exchange Ltd | 97 681 | 1,7 M $ | 3,28 % |
| 18 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10 608 | 1,6 M $ | 3,19 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19 265 | 1,3 M $ | 2,55 % |
| 20 | TransUnion | 17 621 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| 21 | Euronext NV | 7 128 | 1,2 M $ | 2,27 % |
| 22 | Japan Exchange Group Inc | 94 066 | 1,1 M $ | 2,25 % |
| 23 | Tradeweb Markets Inc | 10 573 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 24 | Thomson Reuters Corp | 11 711 | 1 M $ | 1,99 % |
| 25 | TMX Group Ltd | 25 099 | 940 k $ | 1,84 % |
| 26 | FactSet Research Systems Inc | 3 371 | 827,5 k $ | 1,62 % |
| 27 | ASX Ltd | 17 696 | 588,4 k $ | 1,15 % |
| 28 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 8 140 | 491,1 k $ | 0,96 % |
| 29 | HUB24 Ltd | 7 199 | 429,3 k $ | 0,84 % |
| 30 | MarketAxess Holdings Inc | 3 280 | 426,5 k $ | 0,83 % |
| 31 | Morningstar Inc | 2 075 | 377,7 k $ | 0,74 % |
| 32 | Miami International Holdings Inc | 1 538 | 72,7 k $ | 0,14 % |
| 33 | IRESS Ltd | 16 242 | 70,4 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 54,2 %
- Industrie 18,6 %
- Non attribué 27,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,4 %
- GBP 9,1 %
- EUR 6,6 %
- HKD 4,5 %
- CAD 3,8 %
- SGD 3,3 %
- JPY 2,3 %
- AUD 2,1 %
- ILS 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,5 %
- Allemagne 4,3 %
- Canada 3,8 %
- Singapour 3,3 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Japon 2,3 %
- Australie 2,1 %
- Israël 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 34,4 M $ | 67,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,6 M $ | 9,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,3 M $ | 4,50 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 4,35 % |
| 5 | Canada | 2 | 2 M $ | 3,83 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,7 M $ | 3,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 2,27 % |
| 8 | Japon | 1 | 1,1 M $ | 2,25 % |
| 9 | Australie | 3 | 1,1 M $ | 2,13 % |
| 10 | Israël | 1 | 491,1 k $ | 0,96 % |
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