Zusammensetzung von Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 51,1 Mio. $ davon 51,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 33 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI Inc | 4.175 | 2,6 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | Cboe Global Markets Inc | 7.844 | 2,6 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Fair Isaac Corp | 2.087 | 2,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Coinbase Global Inc | 13.265 | 2,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 5 | Nasdaq Inc | 26.248 | 2,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Moody's Corp | 5.160 | 2,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 19.257 | 2,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 45.015 | 2,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Experian PLC | 66.270 | 2,3 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | S&P Global Inc | 5.275 | 2,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 7.704 | 2,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 12 | Verisk Analytics Inc | 12.289 | 2,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 13.955 | 2,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 14 | CME Group Inc | 7.454 | 2 Mio. $ | 3,99 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 7.208 | 2 Mio. $ | 3,86 % |
| 16 | Equifax Inc | 11.066 | 1,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 17 | Singapore Exchange Ltd | 97.681 | 1,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 18 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10.608 | 1,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19.265 | 1,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | TransUnion | 17.621 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 21 | Euronext NV | 7.128 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | Japan Exchange Group Inc | 94.066 | 1,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 23 | Tradeweb Markets Inc | 10.573 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | Thomson Reuters Corp | 11.711 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | TMX Group Ltd | 25.099 | 939.971,3 $ | 1,84 % |
| 26 | FactSet Research Systems Inc | 3.371 | 827.479,4 $ | 1,62 % |
| 27 | ASX Ltd | 17.696 | 588.409,5 $ | 1,15 % |
| 28 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 8.140 | 491.139,3 $ | 0,96 % |
| 29 | HUB24 Ltd | 7.199 | 429.320,7 $ | 0,84 % |
| 30 | MarketAxess Holdings Inc | 3.280 | 426.531,2 $ | 0,83 % |
| 31 | Morningstar Inc | 2.075 | 377.691,5 $ | 0,74 % |
| 32 | Miami International Holdings Inc | 1.538 | 72.670,5 $ | 0,14 % |
| 33 | IRESS Ltd | 16.242 | 70.351,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 54,2 %
- Industrie 18,6 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,4 %
- GBP 9,1 %
- EUR 6,6 %
- HKD 4,5 %
- CAD 3,8 %
- SGD 3,3 %
- JPY 2,3 %
- AUD 2,1 %
- ILS 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,5 %
- Deutschland 4,3 %
- Kanada 3,8 %
- Singapur 3,3 %
- Niederlande 2,3 %
- Japan 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Israel 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 34,4 Mio. $ | 67,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,6 Mio. $ | 9,06 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 5 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Japan | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Australien | 3 | 1,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Israel | 1 | 491.139,3 $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000034533