Zusammensetzung von Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 54,8 Mio. $ davon 54,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 31 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 47,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CME Group Inc | 9.474 | 3 Mio. $ | 5,52 % |
| 2 | Cboe Global Markets Inc | 9.778 | 2,9 Mio. $ | 5,35 % |
| 3 | Deutsche Boerse AG | 9.932 | 2,7 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Intercontinental Exchange Inc | 15.972 | 2,6 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | MSCI Inc | 4.520 | 2,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 47.877 | 2,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 21.497 | 2,6 Mio. $ | 4,66 % |
| 8 | Moody's Corp | 5.121 | 2,4 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | Verisk Analytics Inc | 11.559 | 2,4 Mio. $ | 4,38 % |
| 10 | Equifax Inc | 11.363 | 2,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | Nasdaq Inc | 26.429 | 2,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 12 | S&P Global Inc | 4.983 | 2,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1.555 | 2,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 14 | Experian PLC | 56.802 | 2,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 7.066 | 2,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 16 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10.886 | 2 Mio. $ | 3,69 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 10.804 | 1,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19.773 | 1,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | Singapore Exchange Ltd | 100.202 | 1,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 20 | TransUnion | 18.086 | 1,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Tradeweb Markets Inc | 10.861 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 22 | Japan Exchange Group Inc | 95.697 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 23 | Thomson Reuters Corp | 12.520 | 1,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 24 | Euronext NV | 7.106 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | TMX Group Ltd | 25.718 | 867.606,5 $ | 1,58 % |
| 26 | FactSet Research Systems Inc | 3.487 | 756.016,5 $ | 1,38 % |
| 27 | ASX Ltd | 18.135 | 684.370,5 $ | 1,25 % |
| 28 | MarketAxess Holdings Inc | 3.379 | 648.768 $ | 1,18 % |
| 29 | HUB24 Ltd | 7.377 | 513.247,7 $ | 0,94 % |
| 30 | Morningstar Inc | 2.310 | 423.053,4 $ | 0,77 % |
| 31 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 8.342 | 406.517,8 $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 54,7 %
- Industrie 19,0 %
- Nicht zugeordnet 26,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,0 %
- GBP 8,6 %
- EUR 7,1 %
- HKD 4,7 %
- CAD 3,8 %
- SGD 2,6 %
- JPY 2,4 %
- AUD 2,2 %
- ILS 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Deutschland 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
- Kanada 3,8 %
- Singapur 2,6 %
- Japan 2,4 %
- Australien 2,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Israel 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 37,2 Mio. $ | 67,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,7 Mio. $ | 8,56 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Kanada | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Japan | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Australien | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Israel | 1 | 406.517,8 $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000034533