Composition d'Invesco KBW Bank ETF
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 394 251 | 498 M $ | 9,36 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 463 790 | 475,6 M $ | 8,94 % |
| 3 | Bank of America Corp | 8 000 650 | 412,8 M $ | 7,76 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 1 327 607 | 397,4 M $ | 7,47 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4 894 667 | 379,5 M $ | 7,13 % |
| 6 | State Street Corp | 1 549 753 | 241,2 M $ | 4,53 % |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 673 666 | 233,4 M $ | 4,39 % |
| 8 | Citigroup Inc | 1 809 020 | 227,8 M $ | 4,28 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 938 663 | 207,6 M $ | 3,90 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 4 029 470 | 201,2 M $ | 3,78 % |
| 11 | US Bancorp | 3 646 796 | 200 M $ | 3,76 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 918 724 | 198,5 M $ | 3,73 % |
| 13 | Northern Trust Corp | 1 184 353 | 196 M $ | 3,68 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 4 042 435 | 194,9 M $ | 3,66 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 865 159 | 194,1 M $ | 3,65 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 1 018 855 | 191,5 M $ | 3,60 % |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | 2 708 672 | 168,6 M $ | 3,17 % |
| 18 | Regions Financial Corp | 5 503 526 | 154,1 M $ | 2,90 % |
| 19 | KeyCorp | 6 944 820 | 148,1 M $ | 2,78 % |
| 20 | EAST WEST BANCORP INC | 877 082 | 107,5 M $ | 2,02 % |
| 21 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 963 638 | 94,2 M $ | 1,77 % |
| 22 | FIRST HORIZON CORP | 3 079 605 | 74,6 M $ | 1,40 % |
| 23 | Zions Bancorp NA | 942 603 | 58,9 M $ | 1,11 % |
| 24 | Western Alliance Bancorp | 700 266 | 55,8 M $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 94,7 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 5,3 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco KBW Bank ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034530