Portfolio von Invesco KBW Bank ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 23 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 60.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 67,3 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 5,6 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 518.632 | 445,8 Mio. $ | 7,98 % |
| Morgan Stanley | 2.525.324 | 420,5 Mio. $ | 7,53 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.368.481 | 411 Mio. $ | 7,36 % |
| Wells Fargo & Co | 4.990.875 | 406,5 Mio. $ | 7,28 % |
| Bank of America Corp | 7.986.123 | 397,9 Mio. $ | 7,13 % |
| Fifth Third Bancorp | 6.740.289 | 333,4 Mio. $ | 5,97 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 15.412.304 | 258,9 Mio. $ | 4,64 % |
| M&T Bank Corp | 1.126.292 | 244,4 Mio. $ | 4,38 % |
| US Bancorp | 4.367.588 | 238,7 Mio. $ | 4,28 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.123.261 | 238,5 Mio. $ | 4,27 % |
| State Street Corp | 1.799.893 | 231,5 Mio. $ | 4,15 % |
| Citigroup Inc | 2.067.812 | 227,9 Mio. $ | 4,08 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.911.040 | 227,6 Mio. $ | 4,08 % |
| Truist Financial Corp | 4.607.172 | 227,2 Mio. $ | 4,07 % |
| Northern Trust Corp | 1.435.914 | 205,5 Mio. $ | 3,68 % |
| Citizens Financial Group Inc | 3.261.142 | 196,3 Mio. $ | 3,52 % |
| Capital One Financial Corp | 977.853 | 191,3 Mio. $ | 3,43 % |
| Regions Financial Corp | 6.775.399 | 188,6 Mio. $ | 3,38 % |
| KeyCorp | 8.298.729 | 172,1 Mio. $ | 3,08 % |
| East West Bancorp Inc | 1.044.798 | 114,4 Mio. $ | 2,05 % |
| First Horizon Corp | 3.736.488 | 88,9 Mio. $ | 1,59 % |
| Western Alliance Bancorp | 835.239 | 67,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Zions Bancorp NA | 1.120.179 | 64,2 Mio. $ | 1,15 % |