Composition de VanEck Retail ETF
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- Actif net
- 248,9 M $ dont 249 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 72,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 241 037 | 50,2 M $ | 20,17 % |
| 2 | Walmart Inc | 239 430 | 29,8 M $ | 11,96 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 21 859 | 21,8 M $ | 8,75 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 81 164 | 13 M $ | 5,21 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 36 524 | 12 M $ | 4,83 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 46 714 | 11 M $ | 4,44 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 117 117 | 10,8 M $ | 4,34 % |
| 8 | McKesson Corp | 12 344 | 10,7 M $ | 4,29 % |
| 9 | CVS Health Corp | 143 442 | 10,3 M $ | 4,14 % |
| 10 | Ross Stores Inc | 44 089 | 9,6 M $ | 3,84 % |
| 11 | AutoZone Inc | 2 252 | 7,6 M $ | 3,06 % |
| 12 | Cencora Inc | 23 570 | 7,4 M $ | 2,98 % |
| 13 | Fastenal Co | 150 732 | 7 M $ | 2,81 % |
| 14 | Target Corp | 54 108 | 6,6 M $ | 2,64 % |
| 15 | Cardinal Health, Inc. | 30 492 | 6,4 M $ | 2,59 % |
| 16 | JD.COM INC | 206 561 | 6,1 M $ | 2,45 % |
| 17 | Carvana Co | 17 295 | 5,4 M $ | 2,18 % |
| 18 | Kroger Co/The | 63 029 | 4,6 M $ | 1,83 % |
| 19 | Sysco Corp | 58 835 | 4,2 M $ | 1,69 % |
| 20 | Dollar General Corp | 26 671 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 21 | Ulta Beauty Inc | 5 898 | 3,1 M $ | 1,24 % |
| 22 | Tractor Supply Co | 62 004 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 23 | Lululemon Athletica Inc | 13 782 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 17 736 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 25 | Best Buy Co Inc | 22 567 | 1,4 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 55,1 %
- Consommation de base 24,2 %
- Santé 14,0 %
- Industrie 2,8 %
- Non attribué 3,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Îles Caïmans 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 242,9 M $ | 97,55 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 6,1 M $ | 2,45 % |
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Titelia. « Composition de VanEck Retail ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034410