Composition de VanEck Retail ETF
VanEck ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 248,4 M $ dont 248,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 71,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 210 534 | 50,2 M $ | 20,20 % |
| 2 | Walmart Inc | 238 072 | 27 M $ | 10,86 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 21 759 | 20,4 M $ | 8,19 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 39 279 | 13,9 M $ | 5,58 % |
| 5 | CVS Health Corp | 115 019 | 11,9 M $ | 4,79 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 52 149 | 11,5 M $ | 4,63 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 74 716 | 11,3 M $ | 4,56 % |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | 120 807 | 11,1 M $ | 4,48 % |
| 9 | McKesson Corp | 14 263 | 10,8 M $ | 4,34 % |
| 10 | Ross Stores Inc | 45 636 | 9,7 M $ | 3,91 % |
| 11 | Cardinal Health Inc | 33 319 | 7,9 M $ | 3,19 % |
| 12 | Fastenal Co | 157 276 | 7,6 M $ | 3,04 % |
| 13 | AutoZone Inc | 2 344 | 7,5 M $ | 3,02 % |
| 14 | Target Corp | 56 637 | 7,4 M $ | 2,98 % |
| 15 | Cencora Inc | 23 919 | 6,8 M $ | 2,72 % |
| 16 | Carvana Co | 85 547 | 5,6 M $ | 2,27 % |
| 17 | Sysco Corp | 61 311 | 5,1 M $ | 2,06 % |
| 18 | JD.COM INC | 198 932 | 5,1 M $ | 2,04 % |
| 19 | Kroger Co/The | 69 933 | 3,9 M $ | 1,56 % |
| 20 | Dollar General Corp | 27 507 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 21 | Ulta Beauty Inc | 5 890 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 22 | Dollar Tree Inc | 19 239 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 23 | Tractor Supply Co | 65 400 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 24 | Best Buy Co Inc | 23 313 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 25 | Lululemon Athletica Inc | 15 046 | 1,7 M $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 55,8 %
- Consommation de base 22,7 %
- Santé 15,1 %
- Industrie 3,0 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 243,2 M $ | 97,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 5,1 M $ | 2,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VanEck Retail ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034410