Zusammensetzung von VanEck Retail ETF
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- Nettovermögen
- 248,9 Mio. $ davon 249 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 72,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 241.037 | 50,2 Mio. $ | 20,17 % |
| 2 | Walmart Inc | 239.430 | 29,8 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 21.859 | 21,8 Mio. $ | 8,75 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 81.164 | 13 Mio. $ | 5,21 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 36.524 | 12 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 46.714 | 11 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 117.117 | 10,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | McKesson Corp | 12.344 | 10,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | CVS Health Corp | 143.442 | 10,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 10 | Ross Stores Inc | 44.089 | 9,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 11 | AutoZone Inc | 2.252 | 7,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Cencora Inc | 23.570 | 7,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | Fastenal Co | 150.732 | 7 Mio. $ | 2,81 % |
| 14 | Target Corp | 54.108 | 6,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | Cardinal Health, Inc. | 30.492 | 6,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | JD.COM INC | 206.561 | 6,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Carvana Co | 17.295 | 5,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Kroger Co/The | 63.029 | 4,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Sysco Corp | 58.835 | 4,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Dollar General Corp | 26.671 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Ulta Beauty Inc | 5.898 | 3,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Tractor Supply Co | 62.004 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Lululemon Athletica Inc | 13.782 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 17.736 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Best Buy Co Inc | 22.567 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 55,1 %
- Basiskonsum 24,2 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Kaimaninseln 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 242,9 Mio. $ | 97,55 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 6,1 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Retail ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000034410