Zusammensetzung von VanEck Retail ETF
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- Nettovermögen
- 248,4 Mio. $ davon 248,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 71,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 210.534 | 50,2 Mio. $ | 20,20 % |
| 2 | Walmart Inc | 238.072 | 27 Mio. $ | 10,86 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 21.759 | 20,4 Mio. $ | 8,19 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 39.279 | 13,9 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | CVS Health Corp | 115.019 | 11,9 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 52.149 | 11,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 74.716 | 11,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | 120.807 | 11,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 9 | McKesson Corp | 14.263 | 10,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 10 | Ross Stores Inc | 45.636 | 9,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Cardinal Health Inc | 33.319 | 7,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Fastenal Co | 157.276 | 7,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 13 | AutoZone Inc | 2.344 | 7,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 14 | Target Corp | 56.637 | 7,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | Cencora Inc | 23.919 | 6,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 16 | Carvana Co | 85.547 | 5,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | Sysco Corp | 61.311 | 5,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | JD.COM INC | 198.932 | 5,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Kroger Co/The | 69.933 | 3,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Dollar General Corp | 27.507 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Ulta Beauty Inc | 5.890 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Dollar Tree Inc | 19.239 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Tractor Supply Co | 65.400 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Best Buy Co Inc | 23.313 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Lululemon Athletica Inc | 15.046 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 55,8 %
- Basiskonsum 22,7 %
- Gesundheit 15,1 %
- Industrie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 243,2 Mio. $ | 97,96 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VanEck Retail ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000034410