Composition de Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund
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- Actif net
- 127,7 M $ dont 125,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 77 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | 7 727 | 3 M $ | 2,33 % |
| 2 | Ralliant Corp | 39 640 | 2,9 M $ | 2,29 % |
| 3 | UGI Corp | 73 544 | 2,5 M $ | 1,99 % |
| 4 | Gen Digital Inc | 101 452 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| 5 | Oshkosh Corp | 16 192 | 2,5 M $ | 1,95 % |
| 6 | Fortune Brands Innovations Inc | 44 770 | 2,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Popular Inc | 14 643 | 2,4 M $ | 1,88 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 42 310 | 2,4 M $ | 1,87 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 9 922 | 2,4 M $ | 1,85 % |
| 10 | Lamar Advertising Co | 14 823 | 2,3 M $ | 1,81 % |
| 11 | CHEMED CORP | 4 793 | 2,2 M $ | 1,75 % |
| 12 | Virtu Financial Inc | 37 014 | 2,2 M $ | 1,73 % |
| 13 | NRG ENERGY INC | 14 768 | 2,2 M $ | 1,69 % |
| 14 | Fluor Corp | 40 936 | 2,1 M $ | 1,68 % |
| 15 | Brunswick Corp/DE | 24 667 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 16 | STAG Industrial Inc | 54 241 | 2,1 M $ | 1,62 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20 595 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 18 | nVent Electric PLC | 12 108 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 9 732 | 2 M $ | 1,59 % |
| 20 | Equitable Holdings Inc | 46 072 | 2 M $ | 1,58 % |
| 21 | ITT INC | 10 192 | 2 M $ | 1,58 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 7 528 | 2 M $ | 1,58 % |
| 23 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 22 655 | 2 M $ | 1,57 % |
| 24 | Timken Co/The | 13 683 | 2 M $ | 1,56 % |
| 25 | Allison Transmission Holdings Inc | 17 168 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 26 | Voya Financial Inc | 21 344 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 18 255 | 1,8 M $ | 1,44 % |
| 28 | Crane Co | 8 243 | 1,8 M $ | 1,44 % |
| 29 | Columbia Banking System Inc | 57 356 | 1,8 M $ | 1,44 % |
| 30 | TECHNIPFMC PLC | 26 919 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 31 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 19 921 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 32 | Evergy Inc | 19 672 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 33 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 16 836 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 34 | RPM International Inc | 15 204 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 35 | Prosperity Bancshares Inc | 23 013 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 36 | Knife River Corp | 19 850 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 37 | Brixmor Property Group Inc | 52 182 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 12 309 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 10 078 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 40 | Black Hills Corp | 21 496 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 40 816 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 42 | KB Home | 25 092 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 43 | Veralto Corp | 17 349 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 46 901 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 45 | Hasbro Inc | 18 486 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 46 | Vulcan Materials Co | 5 098 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 47 | Nexstar Media Group Inc | 8 406 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 48 | Amrize Ltd | 27 147 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 49 | Exelon Corp | 29 922 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 50 | NOV Inc | 74 996 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 51 | EXPAND ENERGY CORP | 15 181 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 52 | Autoliv Inc | 11 475 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 53 | Universal Health Services Inc | 8 921 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 54 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8 500 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 55 | Equity LifeStyle Properties Inc | 19 839 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 56 | MDU Resources Group Inc | 59 889 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 57 | Everus Construction Group Inc | 7 517 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 58 | Crane NXT Co | 24 279 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 59 | Diamondback Energy Inc | 6 970 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 60 | Valero Energy Corp | 4 683 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 61 | AMCOR PLC | 27 848 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 44 484 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 15 946 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 64 | Ameriprise Financial Inc | 2 451 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 65 | PVH Corp | 15 113 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 66 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12 792 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 4 781 | 1 M $ | 0,80 % |
| 68 | GE VERNOVA INC | 855 | 1 M $ | 0,79 % |
| 69 | Lamb Weston Holdings Inc | 21 173 | 914,3 k $ | 0,72 % |
| 70 | Bath & Body Works Inc | 39 286 | 908,7 k $ | 0,71 % |
| 71 | Skyworks Solutions Inc | 12 834 | 870,1 k $ | 0,68 % |
| 72 | Dolby Laboratories Inc | 14 186 | 745,9 k $ | 0,58 % |
| 73 | Perrigo Co PLC | 69 540 | 722,5 k $ | 0,57 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 4 031 | 658,3 k $ | 0,52 % |
| 75 | Arthur J Gallagher & Co | 2 394 | 549,6 k $ | 0,43 % |
| 76 | Olin Corp | 24 477 | 485,1 k $ | 0,38 % |
| 77 | DuPont de Nemours Inc | 2 792 | 378,7 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Énergie 4,5 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Finance 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Santé 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Consommation de base 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Irlande 2,2 %
- Canada 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 117,2 M $ | 93,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,8 M $ | 2,22 % |
| 3 | Canada | 1 | 2 M $ | 1,62 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,4 M $ | 1,16 % |
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