Composition de Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund
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- Actif net
- 118,4 M $ dont 116,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 77 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Transmission Holdings Inc | 24 421 | 2,9 M $ | 2,41 % |
| 2 | UGI Corp | 76 425 | 2,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Jabil Inc | 9 435 | 2,5 M $ | 2,12 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 10 111 | 2,5 M $ | 2,11 % |
| 5 | Oshkosh Corp | 16 825 | 2,5 M $ | 2,09 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 20 531 | 2,4 M $ | 2,05 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 15 344 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 11 935 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 9 | Ensign Group Inc/The | 10 471 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| 10 | Southwest Gas Holdings Inc | 23 541 | 2 M $ | 1,73 % |
| 11 | Popular Inc | 15 215 | 2 M $ | 1,72 % |
| 12 | STAG Industrial Inc | 56 365 | 2 M $ | 1,72 % |
| 13 | ITT Inc | 10 590 | 2 M $ | 1,70 % |
| 14 | Virtu Financial Inc | 45 358 | 2 M $ | 1,68 % |
| 15 | Fluor Corp | 42 540 | 2 M $ | 1,68 % |
| 16 | Fifth Third Bancorp | 42 310 | 2 M $ | 1,66 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 15 403 | 2 M $ | 1,65 % |
| 18 | TechnipFMC PLC | 27 973 | 1,9 M $ | 1,63 % |
| 19 | Gen Digital Inc | 101 452 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20 595 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 21 | Brunswick Corp/DE | 25 632 | 1,9 M $ | 1,58 % |
| 22 | Brixmor Property Group Inc | 64 140 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 10 745 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 24 | Hasbro Inc | 19 209 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 25 | Equitable Holdings Inc | 47 876 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 26 | Encompass Health Corp | 18 255 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 27 | Molson Coors Beverage Co | 40 816 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 28 | Expand Energy Corp | 15 774 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 29 | Knife River Corp | 20 627 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 30 | Evergy Inc | 20 441 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| 31 | Chemed Corp | 4 271 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 32 | Prosperity Bancshares Inc | 23 913 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 33 | Universal Health Services Inc | 8 921 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| 34 | Nexstar Media Group Inc | 8 734 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 35 | Solstice Advanced Materials Inc | 20 700 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 36 | Black Hills Corp | 22 337 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 37 | Exelon Corp | 31 093 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 38 | Voya Financial Inc | 22 180 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 39 | NOV Inc | 77 934 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 40 | Crane Co | 8 565 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 5 296 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 42 | Amrize Ltd | 25 575 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 7 242 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 44 | Timken Co/The | 14 217 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 45 | RPM International Inc | 13 680 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 46 | KB Home | 26 074 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 47 | Valero Energy Corp | 5 433 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 47 744 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 49 | Pinnacle Financial Partners Inc | 15 133 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 50 | MDU Resources Group Inc | 62 234 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 51 | Equity LifeStyle Properties Inc | 20 615 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 1 461 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 53 | VICI Properties Inc | 46 227 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 54 | Autoliv Inc | 11 923 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 55 | Ralliant Corp | 27 612 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 56 | Veralto Corp | 12 811 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 2 545 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 58 | Amcor PLC | 27 848 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 59 | PVH Corp | 15 704 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 60 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 291 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 61 | Omnicom Group Inc | 14 256 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 62 | Crane NXT Co | 25 229 | 1 M $ | 0,87 % |
| 63 | Reinsurance Group of America Inc | 4 967 | 1 M $ | 0,86 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 37 808 | 995,5 k $ | 0,84 % |
| 65 | Cabot Corp | 13 117 | 987,8 k $ | 0,83 % |
| 66 | Everus Construction Group Inc | 7 811 | 922,2 k $ | 0,78 % |
| 67 | Dolby Laboratories Inc | 14 741 | 885,3 k $ | 0,75 % |
| 68 | Fortune Brands Innovations Inc | 21 845 | 851,3 k $ | 0,72 % |
| 69 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 206 | 811,6 k $ | 0,69 % |
| 70 | Agilent Technologies Inc | 6 854 | 781,2 k $ | 0,66 % |
| 71 | Bath & Body Works Inc | 40 824 | 762,2 k $ | 0,64 % |
| 72 | Olin Corp | 25 435 | 756,2 k $ | 0,64 % |
| 73 | Perrigo Co PLC | 69 540 | 746,9 k $ | 0,63 % |
| 74 | Skyworks Solutions Inc | 13 335 | 714,1 k $ | 0,60 % |
| 75 | Arthur J Gallagher & Co | 2 394 | 518,5 k $ | 0,44 % |
| 76 | Qnity Electronics Inc | 4 188 | 483,2 k $ | 0,41 % |
| 77 | DuPont de Nemours Inc | 8 376 | 383,6 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Finance 3,1 %
- Industrie 2,8 %
- Technologie 2,6 %
- Santé 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Communication 0,9 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 72,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 2,1 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Suisse 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 107,3 M $ | 92,23 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,2 M $ | 2,73 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 2,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,4 M $ | 1,23 % |
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