Portefeuille de Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund
Keeley Funds, Inc. · 77 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 118,4 M $ · Dix premières lignes : 20.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,3 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 92,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- IE 2,7 %
- CA 2,1 %
- GB 1,7 %
- CH 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 107,3 M $ | 92,23 % |
| IE | 2 | 3,2 M $ | 2,73 % |
| CA | 1 | 2,5 M $ | 2,15 % |
| GB | 1 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| CH | 1 | 1,4 M $ | 1,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Allison Transmission Holdings Inc | 24 421 | 2,9 M $ | 2,41 % |
| UGI Corp | 76 425 | 2,8 M $ | 2,35 % |
| Jabil Inc | 9 435 | 2,5 M $ | 2,12 % |
| Franco-Nevada Corp | 10 111 | 2,5 M $ | 2,11 % |
| Oshkosh Corp | 16 825 | 2,5 M $ | 2,09 % |
| nVent Electric PLC | 20 531 | 2,4 M $ | 2,05 % |
| NRG Energy Inc | 15 344 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| Regal Rexnord Corp | 11 935 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| Ensign Group Inc/The | 10 471 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 23 541 | 2 M $ | 1,73 % |
| Popular Inc | 15 215 | 2 M $ | 1,72 % |
| STAG Industrial Inc | 56 365 | 2 M $ | 1,72 % |
| ITT Inc | 10 590 | 2 M $ | 1,70 % |
| Virtu Financial Inc | 45 358 | 2 M $ | 1,68 % |
| Fluor Corp | 42 540 | 2 M $ | 1,68 % |
| Fifth Third Bancorp | 42 310 | 2 M $ | 1,66 % |
| Lamar Advertising Co | 15 403 | 2 M $ | 1,65 % |
| TechnipFMC PLC | 27 973 | 1,9 M $ | 1,63 % |
| Gen Digital Inc | 101 452 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 20 595 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| Brunswick Corp/DE | 25 632 | 1,9 M $ | 1,58 % |
| Brixmor Property Group Inc | 64 140 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| TD SYNNEX Corp | 10 745 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| Hasbro Inc | 19 209 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| Equitable Holdings Inc | 47 876 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| Encompass Health Corp | 18 255 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| Molson Coors Beverage Co | 40 816 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| Expand Energy Corp | 15 774 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| Knife River Corp | 20 627 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| Evergy Inc | 20 441 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| Chemed Corp | 4 271 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 23 913 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| Universal Health Services Inc | 8 921 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| Nexstar Media Group Inc | 8 734 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 20 700 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| Black Hills Corp | 22 337 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| Exelon Corp | 31 093 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| Voya Financial Inc | 22 180 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| NOV Inc | 77 934 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| Crane Co | 8 565 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| Vulcan Materials Co | 5 296 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| Amrize Ltd | 25 575 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| Diamondback Energy Inc | 7 242 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| Timken Co/The | 14 217 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| RPM International Inc | 13 680 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| KB Home | 26 074 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| Valero Energy Corp | 5 433 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| Columbia Banking System Inc | 47 744 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 15 133 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| MDU Resources Group Inc | 62 234 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 20 615 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| GE Vernova Inc | 1 461 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| VICI Properties Inc | 46 227 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| Autoliv Inc | 11 923 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| Ralliant Corp | 27 612 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| Veralto Corp | 12 811 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2 545 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| Amcor PLC | 27 848 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| PVH Corp | 15 704 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 291 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| Omnicom Group Inc | 14 256 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| Crane NXT Co | 25 229 | 1 M $ | 0,87 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 4 967 | 1 M $ | 0,86 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 37 808 | 995,5 k $ | 0,84 % |
| Cabot Corp | 13 117 | 987,8 k $ | 0,83 % |
| Everus Construction Group Inc | 7 811 | 922,2 k $ | 0,78 % |
| Dolby Laboratories Inc | 14 741 | 885,3 k $ | 0,75 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 21 845 | 851,3 k $ | 0,72 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 19 206 | 811,6 k $ | 0,69 % |
| Agilent Technologies Inc | 6 854 | 781,2 k $ | 0,66 % |
| Bath & Body Works Inc | 40 824 | 762,2 k $ | 0,64 % |
| Olin Corp | 25 435 | 756,2 k $ | 0,64 % |
| Perrigo Co PLC | 69 540 | 746,9 k $ | 0,63 % |
| Skyworks Solutions Inc | 13 335 | 714,1 k $ | 0,60 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 2 394 | 518,5 k $ | 0,44 % |
| Qnity Electronics Inc | 4 188 | 483,2 k $ | 0,41 % |
| DuPont de Nemours Inc | 8 376 | 383,6 k $ | 0,32 % |