Zusammensetzung von Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 118,4 Mio. $ davon 116,3 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 77 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Transmission Holdings Inc | 24.421 | 2,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 2 | UGI Corp | 76.425 | 2,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Jabil Inc | 9.435 | 2,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 10.111 | 2,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Oshkosh Corp | 16.825 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 20.531 | 2,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 15.344 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 11.935 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Ensign Group Inc/The | 10.471 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Southwest Gas Holdings Inc | 23.541 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Popular Inc | 15.215 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | STAG Industrial Inc | 56.365 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | ITT Inc | 10.590 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Virtu Financial Inc | 45.358 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Fluor Corp | 42.540 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Fifth Third Bancorp | 42.310 | 2 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 15.403 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | TechnipFMC PLC | 27.973 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Gen Digital Inc | 101.452 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20.595 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Brunswick Corp/DE | 25.632 | 1,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Brixmor Property Group Inc | 64.140 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 10.745 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Hasbro Inc | 19.209 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Equitable Holdings Inc | 47.876 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Encompass Health Corp | 18.255 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Molson Coors Beverage Co | 40.816 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Expand Energy Corp | 15.774 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Knife River Corp | 20.627 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Evergy Inc | 20.441 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Chemed Corp | 4.271 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Prosperity Bancshares Inc | 23.913 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Universal Health Services Inc | 8.921 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Nexstar Media Group Inc | 8.734 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Solstice Advanced Materials Inc | 20.700 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Black Hills Corp | 22.337 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Exelon Corp | 31.093 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Voya Financial Inc | 22.180 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | NOV Inc | 77.934 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Crane Co | 8.565 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 5.296 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Amrize Ltd | 25.575 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 7.242 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | Timken Co/The | 14.217 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | RPM International Inc | 13.680 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | KB Home | 26.074 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Valero Energy Corp | 5.433 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 47.744 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | Pinnacle Financial Partners Inc | 15.133 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | MDU Resources Group Inc | 62.234 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | Equity LifeStyle Properties Inc | 20.615 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 1.461 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 53 | VICI Properties Inc | 46.227 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 54 | Autoliv Inc | 11.923 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | Ralliant Corp | 27.612 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Veralto Corp | 12.811 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 2.545 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Amcor PLC | 27.848 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 59 | PVH Corp | 15.704 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 60 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.291 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 61 | Omnicom Group Inc | 14.256 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | Crane NXT Co | 25.229 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Reinsurance Group of America Inc | 4.967 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 37.808 | 995.484,6 $ | 0,84 % |
| 65 | Cabot Corp | 13.117 | 987.841,3 $ | 0,83 % |
| 66 | Everus Construction Group Inc | 7.811 | 922.166,7 $ | 0,78 % |
| 67 | Dolby Laboratories Inc | 14.741 | 885.344,5 $ | 0,75 % |
| 68 | Fortune Brands Innovations Inc | 21.845 | 851.299,7 $ | 0,72 % |
| 69 | Lamb Weston Holdings Inc | 19.206 | 811.645,6 $ | 0,69 % |
| 70 | Agilent Technologies Inc | 6.854 | 781.218,9 $ | 0,66 % |
| 71 | Bath & Body Works Inc | 40.824 | 762.184,1 $ | 0,64 % |
| 72 | Olin Corp | 25.435 | 756.182,6 $ | 0,64 % |
| 73 | Perrigo Co PLC | 69.540 | 746.859,6 $ | 0,63 % |
| 74 | Skyworks Solutions Inc | 13.335 | 714.089,3 $ | 0,60 % |
| 75 | Arthur J Gallagher & Co | 2.394 | 518.492,5 $ | 0,44 % |
| 76 | Qnity Electronics Inc | 4.188 | 483.211,4 $ | 0,41 % |
| 77 | DuPont de Nemours Inc | 8.376 | 383.620,8 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Finanzen 3,1 %
- Industrie 2,8 %
- Technologie 2,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Kommunikation 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Irland 2,7 %
- Kanada 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Schweiz 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 107,3 Mio. $ | 92,23 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
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