Portfolio von Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund
Keeley Funds, Inc. · 77 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 118,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,3 %
- Industrie 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 92,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- IE 2,7 %
- CA 2,1 %
- GB 1,7 %
- CH 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 107,3 Mio. $ | 92,23 % |
| IE | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,73 % |
| CA | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,15 % |
| GB | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| CH | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Allison Transmission Holdings Inc | 24.421 | 2,9 Mio. $ | 2,41 % |
| UGI Corp | 76.425 | 2,8 Mio. $ | 2,35 % |
| Jabil Inc | 9.435 | 2,5 Mio. $ | 2,12 % |
| Franco-Nevada Corp | 10.111 | 2,5 Mio. $ | 2,11 % |
| Oshkosh Corp | 16.825 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| nVent Electric PLC | 20.531 | 2,4 Mio. $ | 2,05 % |
| NRG Energy Inc | 15.344 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Regal Rexnord Corp | 11.935 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Ensign Group Inc/The | 10.471 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 23.541 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| Popular Inc | 15.215 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| STAG Industrial Inc | 56.365 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| ITT Inc | 10.590 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| Virtu Financial Inc | 45.358 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| Fluor Corp | 42.540 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| Fifth Third Bancorp | 42.310 | 2 Mio. $ | 1,66 % |
| Lamar Advertising Co | 15.403 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| TechnipFMC PLC | 27.973 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Gen Digital Inc | 101.452 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 20.595 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Brunswick Corp/DE | 25.632 | 1,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Brixmor Property Group Inc | 64.140 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| TD SYNNEX Corp | 10.745 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Hasbro Inc | 19.209 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Equitable Holdings Inc | 47.876 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Encompass Health Corp | 18.255 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Molson Coors Beverage Co | 40.816 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Expand Energy Corp | 15.774 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Knife River Corp | 20.627 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Evergy Inc | 20.441 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Chemed Corp | 4.271 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 23.913 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Universal Health Services Inc | 8.921 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Nexstar Media Group Inc | 8.734 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 20.700 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Black Hills Corp | 22.337 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Exelon Corp | 31.093 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Voya Financial Inc | 22.180 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| NOV Inc | 77.934 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Crane Co | 8.565 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Vulcan Materials Co | 5.296 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Amrize Ltd | 25.575 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Diamondback Energy Inc | 7.242 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Timken Co/The | 14.217 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| RPM International Inc | 13.680 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| KB Home | 26.074 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Valero Energy Corp | 5.433 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Columbia Banking System Inc | 47.744 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 15.133 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| MDU Resources Group Inc | 62.234 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 20.615 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| GE Vernova Inc | 1.461 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| VICI Properties Inc | 46.227 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Autoliv Inc | 11.923 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Ralliant Corp | 27.612 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Veralto Corp | 12.811 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.545 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Amcor PLC | 27.848 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| PVH Corp | 15.704 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.291 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Omnicom Group Inc | 14.256 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Crane NXT Co | 25.229 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 4.967 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 37.808 | 995.484,6 $ | 0,84 % |
| Cabot Corp | 13.117 | 987.841,3 $ | 0,83 % |
| Everus Construction Group Inc | 7.811 | 922.166,7 $ | 0,78 % |
| Dolby Laboratories Inc | 14.741 | 885.344,5 $ | 0,75 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 21.845 | 851.299,7 $ | 0,72 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 19.206 | 811.645,6 $ | 0,69 % |
| Agilent Technologies Inc | 6.854 | 781.218,9 $ | 0,66 % |
| Bath & Body Works Inc | 40.824 | 762.184,1 $ | 0,64 % |
| Olin Corp | 25.435 | 756.182,6 $ | 0,64 % |
| Perrigo Co PLC | 69.540 | 746.859,6 $ | 0,63 % |
| Skyworks Solutions Inc | 13.335 | 714.089,3 $ | 0,60 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 2.394 | 518.492,5 $ | 0,44 % |
| Qnity Electronics Inc | 4.188 | 483.211,4 $ | 0,41 % |
| DuPont de Nemours Inc | 8.376 | 383.620,8 $ | 0,32 % |