Zusammensetzung von Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 127,7 Mio. $ davon 125,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 77 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | 7.727 | 3 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | Ralliant Corp | 39.640 | 2,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | UGI Corp | 73.544 | 2,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | Gen Digital Inc | 101.452 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Oshkosh Corp | 16.192 | 2,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Fortune Brands Innovations Inc | 44.770 | 2,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Popular Inc | 14.643 | 2,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 42.310 | 2,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 9.922 | 2,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Lamar Advertising Co | 14.823 | 2,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | CHEMED CORP | 4.793 | 2,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Virtu Financial Inc | 37.014 | 2,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | NRG ENERGY INC | 14.768 | 2,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Fluor Corp | 40.936 | 2,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Brunswick Corp/DE | 24.667 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | STAG Industrial Inc | 54.241 | 2,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20.595 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | nVent Electric PLC | 12.108 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 9.732 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Equitable Holdings Inc | 46.072 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | ITT INC | 10.192 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 7.528 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 22.655 | 2 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Timken Co/The | 13.683 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Allison Transmission Holdings Inc | 17.168 | 1,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Voya Financial Inc | 21.344 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 18.255 | 1,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Crane Co | 8.243 | 1,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Columbia Banking System Inc | 57.356 | 1,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | TECHNIPFMC PLC | 26.919 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 19.921 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Evergy Inc | 19.672 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 16.836 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | RPM International Inc | 15.204 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Prosperity Bancshares Inc | 23.013 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Knife River Corp | 19.850 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Brixmor Property Group Inc | 52.182 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 12.309 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 10.078 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Black Hills Corp | 21.496 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 40.816 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | KB Home | 25.092 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Veralto Corp | 17.349 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 46.901 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | Hasbro Inc | 18.486 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Vulcan Materials Co | 5.098 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Nexstar Media Group Inc | 8.406 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Amrize Ltd | 27.147 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 49 | Exelon Corp | 29.922 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | NOV Inc | 74.996 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | EXPAND ENERGY CORP | 15.181 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Autoliv Inc | 11.475 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Universal Health Services Inc | 8.921 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8.500 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Equity LifeStyle Properties Inc | 19.839 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | MDU Resources Group Inc | 59.889 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Everus Construction Group Inc | 7.517 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | Crane NXT Co | 24.279 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Diamondback Energy Inc | 6.970 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 60 | Valero Energy Corp | 4.683 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 61 | AMCOR PLC | 27.848 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 44.484 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 15.946 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Ameriprise Financial Inc | 2.451 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | PVH Corp | 15.113 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 66 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12.792 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 4.781 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | GE VERNOVA INC | 855 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 69 | Lamb Weston Holdings Inc | 21.173 | 914.250,1 $ | 0,72 % |
| 70 | Bath & Body Works Inc | 39.286 | 908.685,2 $ | 0,71 % |
| 71 | Skyworks Solutions Inc | 12.834 | 870.145,2 $ | 0,68 % |
| 72 | Dolby Laboratories Inc | 14.186 | 745.899,9 $ | 0,58 % |
| 73 | Perrigo Co PLC | 69.540 | 722.520,6 $ | 0,57 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 4.031 | 658.302,6 $ | 0,52 % |
| 75 | Arthur J Gallagher & Co | 2.394 | 549.590,6 $ | 0,43 % |
| 76 | Olin Corp | 24.477 | 485.134,1 $ | 0,38 % |
| 77 | DuPont de Nemours Inc | 2.792 | 378.706,9 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,5 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Finanzen 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Gesundheit 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 73,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Irland 2,2 %
- Kanada 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 117,2 Mio. $ | 93,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
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