Composition de Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund
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- Actif net
- 497,9 M $ dont 31,9 M $ en actions, soit 6,4 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 32 de 32 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 1 578 187 | 31,9 M $ | 6,41 % |
| 2 | Frontera Energy Corp | 51 | 426,2 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
32 sociétés, 32 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 1 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 2 | CACI International Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 5 | Burlington Stores Inc | 1 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 6 | Nova Ltd | 1 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 1 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 8 | Snowflake Inc | 1 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | FirstEnergy Corp | 1 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 10 | Fluor Corp | 1 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | DoorDash Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Granite Construction Inc | 1 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 13 | Itron Inc | 1 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 14 | IREN Ltd | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 15 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 16 | Compass Inc | 1 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 17 | Bloom Energy Corp | 1 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 18 | Lyft Inc | 1 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 19 | UGI Corp | 1 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 20 | B2Gold Corp | 1 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 21 | Evergy Inc | 1 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 23 | Post Holdings Inc | 1 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 24 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 25 | Tetra Tech Inc | 1 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 26 | Guidewire Software Inc | 1 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 27 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 1 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 29 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 30 | Zoetis Inc | 1 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 31 | Freshpet Inc | 1 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 32 | Microchip Technology Inc | 1 | 13,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Canada 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 31,9 M $ | 100,00 % |
| 2 | Canada | 1 | 426,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034097