Composition de Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund
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- Actif net
- 444,1 M $ dont 23,3 M $ en actions, soit 5,3 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 37 de 36 sociétés
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 1 140 367 | 23,3 M $ | 5,26 % |
| 2 | Frontera Energy Corp | 51 | 535,7 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 37 souches de 36 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 2 | Granite Construction Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 3 | Snowflake Inc | 1 | 179,1 k $ | 0,04 % |
| 4 | Burlington Stores Inc | 1 | 159 k $ | 0,04 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 1 | 123 k $ | 0,03 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 120 k $ | 0,03 % |
| 7 | DoorDash Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 1 | 111,3 k $ | 0,03 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 1 | 110,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Nova Ltd | 1 | 108,3 k $ | 0,02 % |
| 11 | B2Gold Corp | 1 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 2 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 13 | MKS Inc | 1 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 14 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 15 | Compass Inc | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 16 | IREN Ltd | 1 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 17 | Lyft Inc | 1 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 18 | Evergy Inc | 1 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 19 | Amkor Technology Inc | 1 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 20 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 86 k $ | 0,02 % |
| 21 | UGI Corp | 1 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 23 | Fluor Corp | 1 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 24 | Post Holdings Inc | 1 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 25 | Guidewire Software Inc | 1 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 1 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 27 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 28 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | Tetra Tech Inc | 1 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 30 | Itron Inc | 1 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 31 | Avnet Inc | 1 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Zoetis Inc | 1 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 33 | Cloudflare Inc | 1 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 34 | SITIME CORP | 1 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 35 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 36 | Freshpet Inc | 1 | 34,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 23,3 M $ | 100,00 % |
| 2 | Canada | 1 | 535,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034097