Portfolio von Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund
Natixis Funds Trust II · 2 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 497,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 31,9 Mio. $ | 100,00 % |
| CA | 1 | 426,2 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Invesco Senior Loan ETF | 1.578.187 | 31,9 Mio. $ | 6,41 % |
| Frontera Energy Corp | 51 | 426,2 $ | 0,00 % |