Zusammensetzung von Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 497,9 Mio. $ davon 31,9 Mio. $ in Aktien, 6,4 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 32 von 32 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 1.578.187 | 31,9 Mio. $ | 6,41 % |
| 2 | Frontera Energy Corp | 51 | 426,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
32 Gesellschaften, 32 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | CACI International Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 59.532 $ | 0,01 % |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 53.529 $ | 0,01 % |
| 5 | Burlington Stores Inc | 1 | 53.193 $ | 0,01 % |
| 6 | Nova Ltd | 1 | 52.921 $ | 0,01 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 1 | 51.891 $ | 0,01 % |
| 8 | Snowflake Inc | 1 | 45.850 $ | 0,01 % |
| 9 | FirstEnergy Corp | 1 | 45.396 $ | 0,01 % |
| 10 | Fluor Corp | 1 | 43.923 $ | 0,01 % |
| 11 | DoorDash Inc | 1 | 41.430,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Granite Construction Inc | 1 | 41.209 $ | 0,01 % |
| 13 | Itron Inc | 1 | 40.608,8 $ | 0,01 % |
| 14 | IREN Ltd | 1 | 40.120 $ | 0,01 % |
| 15 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 38.896 $ | 0,01 % |
| 16 | Compass Inc | 1 | 35.292,1 $ | 0,01 % |
| 17 | Bloom Energy Corp | 1 | 34.075 $ | 0,01 % |
| 18 | Lyft Inc | 1 | 31.842,3 $ | 0,01 % |
| 19 | UGI Corp | 1 | 31.372 $ | 0,01 % |
| 20 | B2Gold Corp | 1 | 30.802,5 $ | 0,01 % |
| 21 | Evergy Inc | 1 | 28.696,5 $ | 0,01 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 27.585 $ | 0,01 % |
| 23 | Post Holdings Inc | 1 | 27.120 $ | 0,01 % |
| 24 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 26.325 $ | 0,01 % |
| 25 | Tetra Tech Inc | 1 | 26.176,3 $ | 0,01 % |
| 26 | Guidewire Software Inc | 1 | 24.912,5 $ | 0,01 % |
| 27 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 24.888 $ | 0,01 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 1 | 24.113,2 $ | 0,00 % |
| 29 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 19.422,4 $ | 0,00 % |
| 30 | Zoetis Inc | 1 | 18.855 $ | 0,00 % |
| 31 | Freshpet Inc | 1 | 15.096,2 $ | 0,00 % |
| 32 | Microchip Technology Inc | 1 | 13.451,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 31,9 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Kanada | 1 | 426,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034097