Zusammensetzung von Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 444,1 Mio. $ davon 23,3 Mio. $ in Aktien, 5,3 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 37 von 36 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 1.140.367 | 23,3 Mio. $ | 5,26 % |
| 2 | Frontera Energy Corp | 51 | 535,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 37 Anleihen von 36 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Granite Construction Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Snowflake Inc | 1 | 179.133,6 $ | 0,04 % |
| 4 | Burlington Stores Inc | 1 | 158.956 $ | 0,04 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 1 | 123.032 $ | 0,03 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 120.003 $ | 0,03 % |
| 7 | DoorDash Inc | 1 | 115.575,6 $ | 0,03 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 1 | 111.264 $ | 0,03 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 1 | 110.309 $ | 0,02 % |
| 10 | Nova Ltd | 1 | 108.265,5 $ | 0,02 % |
| 11 | B2Gold Corp | 1 | 104.296,5 $ | 0,02 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 2 | 99.773,5 $ | 0,02 % |
| 13 | MKS Inc | 1 | 94.707,5 $ | 0,02 % |
| 14 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 94.205 $ | 0,02 % |
| 15 | Compass Inc | 1 | 94.172,9 $ | 0,02 % |
| 16 | IREN Ltd | 1 | 93.802,5 $ | 0,02 % |
| 17 | Lyft Inc | 1 | 91.912,5 $ | 0,02 % |
| 18 | Evergy Inc | 1 | 88.257 $ | 0,02 % |
| 19 | Amkor Technology Inc | 1 | 86.436,8 $ | 0,02 % |
| 20 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 85.977,6 $ | 0,02 % |
| 21 | UGI Corp | 1 | 85.568 $ | 0,02 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 85.226 $ | 0,02 % |
| 23 | Fluor Corp | 1 | 74.237 $ | 0,02 % |
| 24 | Post Holdings Inc | 1 | 73.605 $ | 0,02 % |
| 25 | Guidewire Software Inc | 1 | 72.171,5 $ | 0,02 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 1 | 70.744,3 $ | 0,02 % |
| 27 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 69.207 $ | 0,02 % |
| 28 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 68.931 $ | 0,02 % |
| 29 | Tetra Tech Inc | 1 | 67.210 $ | 0,02 % |
| 30 | Itron Inc | 1 | 53.652,5 $ | 0,01 % |
| 31 | Avnet Inc | 1 | 51.699 $ | 0,01 % |
| 32 | Zoetis Inc | 1 | 48.521,5 $ | 0,01 % |
| 33 | Cloudflare Inc | 1 | 45.154,8 $ | 0,01 % |
| 34 | SITIME CORP | 1 | 38.602,9 $ | 0,01 % |
| 35 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 35.661,6 $ | 0,01 % |
| 36 | Freshpet Inc | 1 | 34.456,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 23,3 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Kanada | 1 | 535,7 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034097