Composition de NYLIM VP Janus Henderson Balanced Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 65,1 %
- Positions
- 70 dans 1 pays
- Souches
- 62 de 29 sociétés
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 578 942 | 115,8 M $ | 5,60 % |
| 2 | Alphabet Inc | 260 145 | 91,9 M $ | 4,44 % |
| 3 | Microsoft Corp | 181 736 | 67,8 M $ | 3,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 268 205 | 63,9 M $ | 3,09 % |
| 5 | Apple Inc | 190 012 | 55 M $ | 2,66 % |
| 6 | Broadcom Inc | 136 497 | 51,6 M $ | 2,49 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 38 677 | 44,6 M $ | 2,16 % |
| 8 | Lam Research Corp | 83 317 | 36,1 M $ | 1,74 % |
| 9 | KLA Corp | 115 854 | 35 M $ | 1,69 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 27 163 | 32,6 M $ | 1,57 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 89 275 | 29,2 M $ | 1,41 % |
| 12 | Mastercard Inc | 48 057 | 24,7 M $ | 1,19 % |
| 13 | American Express Co | 72 683 | 24,6 M $ | 1,19 % |
| 14 | General Electric Co | 60 819 | 22,7 M $ | 1,10 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 111 407 | 20,2 M $ | 0,97 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 76 761 | 19,5 M $ | 0,94 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 89 106 | 19,5 M $ | 0,94 % |
| 18 | Morgan Stanley | 90 449 | 18,9 M $ | 0,91 % |
| 19 | Amphenol Corp | 102 436 | 18,1 M $ | 0,87 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 527 | 17,7 M $ | 0,86 % |
| 21 | AbbVie Inc | 67 031 | 16,9 M $ | 0,82 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 173 166 | 16,7 M $ | 0,81 % |
| 23 | Visa Inc | 47 903 | 16,4 M $ | 0,79 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 13 145 | 15,4 M $ | 0,75 % |
| 25 | Chevron Corp | 91 485 | 15,2 M $ | 0,73 % |
| 26 | Stryker Corp | 47 591 | 15 M $ | 0,72 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 41 864 | 14,8 M $ | 0,71 % |
| 28 | Danaher Corp | 77 220 | 14,7 M $ | 0,71 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 34 295 | 14,6 M $ | 0,71 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 28 924 | 14,2 M $ | 0,69 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 149 525 | 13,6 M $ | 0,66 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 47 983 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 139 245 | 12,8 M $ | 0,62 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 47 023 | 12,8 M $ | 0,62 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 98 311 | 12,4 M $ | 0,60 % |
| 36 | Monster Beverage Corp | 129 368 | 12,4 M $ | 0,60 % |
| 37 | McDonald's Corp | 45 762 | 12,4 M $ | 0,60 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 37 807 | 12 M $ | 0,58 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 78 727 | 11,9 M $ | 0,58 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 69 980 | 11,9 M $ | 0,57 % |
| 41 | Netflix Inc | 165 621 | 11,8 M $ | 0,57 % |
| 42 | CME Group Inc | 53 292 | 11,8 M $ | 0,57 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34 765 | 11,5 M $ | 0,56 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 27 628 | 11,5 M $ | 0,55 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 20 328 | 11,5 M $ | 0,55 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 19 564 | 11,4 M $ | 0,55 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 45 813 | 11,3 M $ | 0,55 % |
| 48 | Deere & Co | 17 514 | 11,1 M $ | 0,54 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 169 699 | 10,7 M $ | 0,52 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 83 185 | 10,2 M $ | 0,49 % |
| 51 | ConocoPhillips | 96 224 | 10 M $ | 0,48 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 10 568 | 9,9 M $ | 0,48 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9 514 | 9,2 M $ | 0,44 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 51 281 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 24 219 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 65 141 | 8,9 M $ | 0,43 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 20 665 | 8,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 104 456 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 59 | Ecolab Inc | 26 041 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 60 | UnitedHealth Group Inc | 17 436 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 17 707 | 7 M $ | 0,34 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 414 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 63 | Emerson Electric Co | 46 464 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 15 960 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 65 | Target Corp | 45 475 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 66 | NIKE Inc | 140 165 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 67 | Southern Co/The | 59 650 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 126 371 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 69 | REVOLUTION MEDICINES INC | 26 582 | 5 M $ | 0,24 % |
| 70 | Zoetis Inc | 65 326 | 4,7 M $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 62 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 8 M $ | 0,39 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 3 | AppLovin Corp | 3 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 5 M $ | 0,24 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 3 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 9 | US Bancorp | 3 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 10 | SM Energy Co | 3 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 12 | SUNOCO LP | 3 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 13 | AT&T Inc | 1 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 14 | Solventum Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 15 | Antero Resources Corp | 1 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 16 | Oracle Corp | 4 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 1 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 23 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 24 | Humana Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 26 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 842 k $ | 0,04 % |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 746,5 k $ | 0,04 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 1 | 703,7 k $ | 0,03 % |
| 29 | KB Home | 1 | 519,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Santé 11,2 %
- Communication 9,8 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 1,3 Md $ | 100,00 % |
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