Zusammensetzung von NYLIM VP Janus Henderson Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 65,1 %
- Positionen
- 70 in 1 Ländern
- Anleihen
- 62 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 578.942 | 115,8 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | Alphabet Inc | 260.145 | 91,9 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Microsoft Corp | 181.736 | 67,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 268.205 | 63,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Apple Inc | 190.012 | 55 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Broadcom Inc | 136.497 | 51,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 38.677 | 44,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Lam Research Corp | 83.317 | 36,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | KLA Corp | 115.854 | 35 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 27.163 | 32,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 89.275 | 29,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Mastercard Inc | 48.057 | 24,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | American Express Co | 72.683 | 24,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | General Electric Co | 60.819 | 22,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 111.407 | 20,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 76.761 | 19,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 89.106 | 19,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Morgan Stanley | 90.449 | 18,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Amphenol Corp | 102.436 | 18,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.527 | 17,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | AbbVie Inc | 67.031 | 16,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 173.166 | 16,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Visa Inc | 47.903 | 16,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 13.145 | 15,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Chevron Corp | 91.485 | 15,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Stryker Corp | 47.591 | 15 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 41.864 | 14,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Danaher Corp | 77.220 | 14,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 34.295 | 14,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 28.924 | 14,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 149.525 | 13,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 47.983 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 139.245 | 12,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 47.023 | 12,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 98.311 | 12,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Monster Beverage Corp | 129.368 | 12,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | McDonald's Corp | 45.762 | 12,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 37.807 | 12 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 78.727 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 69.980 | 11,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Netflix Inc | 165.621 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | CME Group Inc | 53.292 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34.765 | 11,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 27.628 | 11,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 20.328 | 11,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 19.564 | 11,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 45.813 | 11,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Deere & Co | 17.514 | 11,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 169.699 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 83.185 | 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | ConocoPhillips | 96.224 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 10.568 | 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.514 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 51.281 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 24.219 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 65.141 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 20.665 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 104.456 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Ecolab Inc | 26.041 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | UnitedHealth Group Inc | 17.436 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 17.707 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.414 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Emerson Electric Co | 46.464 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 15.960 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Target Corp | 45.475 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | NIKE Inc | 140.165 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Southern Co/The | 59.650 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 126.371 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | REVOLUTION MEDICINES INC | 26.582 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Zoetis Inc | 65.326 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 62 Anleihen von 29 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | AppLovin Corp | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Citigroup Inc | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | US Bancorp | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | SM Energy Co | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | SUNOCO LP | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | AT&T Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Solventum Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Antero Resources Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Oracle Corp | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 23 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | Humana Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 842.027,7 $ | 0,04 % |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 746.520,5 $ | 0,04 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 1 | 703.728,2 $ | 0,03 % |
| 29 | KB Home | 1 | 519.156,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Gesundheit 11,2 %
- Kommunikation 9,8 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 1,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Janus Henderson Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033928