Composition de NYLIM VP Natural Resources Portfolio
NYLIM VP FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 324,4 M $ dont 317,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 39 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 231 416 | 14,6 M $ | 4,49 % |
| 2 | International Paper Co | 369 533 | 14,1 M $ | 4,34 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 99 355 | 13,6 M $ | 4,19 % |
| 4 | BP PLC | 2 169 599 | 13,4 M $ | 4,14 % |
| 5 | Newmont Corp | 142 763 | 13,3 M $ | 4,11 % |
| 6 | SLB Ltd | 280 108 | 13 M $ | 4,01 % |
| 7 | Diamondback Energy Inc | 73 600 | 12,9 M $ | 3,99 % |
| 8 | ConocoPhillips | 121 208 | 12,6 M $ | 3,88 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 232 954 | 12,5 M $ | 3,85 % |
| 10 | Agnico Eagle Mines Ltd | 76 196 | 11,8 M $ | 3,64 % |
| 11 | Corteva Inc | 128 931 | 10,9 M $ | 3,37 % |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | 208 235 | 10,1 M $ | 3,12 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 149 062 | 9,4 M $ | 2,89 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 96 923 | 9,2 M $ | 2,82 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 34 606 | 8,8 M $ | 2,73 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 37 011 | 8,8 M $ | 2,72 % |
| 17 | ArcelorMittal SA | 145 840 | 8,8 M $ | 2,71 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 738 352 | 8,3 M $ | 2,56 % |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co | 104 077 | 8 M $ | 2,45 % |
| 20 | Anglo American PLC | 154 297 | 7,6 M $ | 2,33 % |
| 21 | Barrick Mining Corp | 205 231 | 7,5 M $ | 2,32 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 50 463 | 7,4 M $ | 2,27 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 79 396 | 7,2 M $ | 2,23 % |
| 24 | Phillips 66 | 41 021 | 6,9 M $ | 2,14 % |
| 25 | Bunge Global SA | 60 123 | 6,4 M $ | 1,98 % |
| 26 | Weatherford International PLC | 77 047 | 6,3 M $ | 1,94 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 30 671 | 6,1 M $ | 1,89 % |
| 28 | Nucor Corp | 27 369 | 6,1 M $ | 1,88 % |
| 29 | CRH PLC | 52 546 | 5,6 M $ | 1,73 % |
| 30 | EQT Corp | 85 334 | 4,5 M $ | 1,40 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 114 505 | 4,5 M $ | 1,40 % |
| 32 | Norsk Hydro ASA | 469 676 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 119 350 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 34 | ALCOA CORP | 78 374 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 82 246 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 36 | Hudbay Minerals Inc | 131 041 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 37 | Capstone Copper Corp | 301 561 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 25 156 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 39 | Cameco Corp | 25 280 | 2,6 M $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 42,2 %
- Énergie 37,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,9 %
- GBP 9,5 %
- CAD 2,3 %
- NOK 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Canada 17,1 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Luxembourg 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Norvège 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 212,2 M $ | 66,75 % |
| 2 | Canada | 8 | 54,2 M $ | 17,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 30,2 M $ | 9,49 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 8,8 M $ | 2,76 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 8,3 M $ | 2,61 % |
| 6 | Norvège | 1 | 4,3 M $ | 1,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM VP Natural Resources Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033927