Zusammensetzung von NYLIM VP Natural Resources Portfolio
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- Nettovermögen
- 324,4 Mio. $ davon 317,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 39 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 231.416 | 14,6 Mio. $ | 4,49 % |
| 2 | International Paper Co | 369.533 | 14,1 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 99.355 | 13,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | BP PLC | 2.169.599 | 13,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Newmont Corp | 142.763 | 13,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | SLB Ltd | 280.108 | 13 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Diamondback Energy Inc | 73.600 | 12,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | ConocoPhillips | 121.208 | 12,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 232.954 | 12,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Agnico Eagle Mines Ltd | 76.196 | 11,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Corteva Inc | 128.931 | 10,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | 208.235 | 10,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 149.062 | 9,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 96.923 | 9,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 34.606 | 8,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 37.011 | 8,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | ArcelorMittal SA | 145.840 | 8,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 738.352 | 8,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co | 104.077 | 8 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | Anglo American PLC | 154.297 | 7,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 21 | Barrick Mining Corp | 205.231 | 7,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 50.463 | 7,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 79.396 | 7,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 24 | Phillips 66 | 41.021 | 6,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Bunge Global SA | 60.123 | 6,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Weatherford International PLC | 77.047 | 6,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 30.671 | 6,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Nucor Corp | 27.369 | 6,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | CRH PLC | 52.546 | 5,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | EQT Corp | 85.334 | 4,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 114.505 | 4,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Norsk Hydro ASA | 469.676 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 119.350 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | ALCOA CORP | 78.374 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 82.246 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Hudbay Minerals Inc | 131.041 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Capstone Copper Corp | 301.561 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 25.156 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Cameco Corp | 25.280 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 42,2 %
- Energie 37,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,9 %
- GBP 9,5 %
- CAD 2,3 %
- NOK 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Kanada 17,1 %
- Vereinigtes Königreich 9,5 %
- Luxemburg 2,8 %
- Niederlande 2,6 %
- Norwegen 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 212,2 Mio. $ | 66,75 % |
| 2 | Kanada | 8 | 54,2 Mio. $ | 17,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 30,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 8,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Natural Resources Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033927