Composition de MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund
ISIN US5527463237
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 6,9 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 36 362 191 | 36,4 M $ | 6,88 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 1 | 2 M $ | 0,38 % |
| 2 | Banco Santander Chile | 1 | 907,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 36,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033795