Zusammensetzung von MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund
ISIN US5527463237
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 6,9 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 36.362.191 | 36,4 Mio. $ | 6,88 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 1 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Banco Santander Chile | 1 | 907.540,1 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 36,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033795