Composition de Fidelity Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 19,3 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 993 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sampo Oyj | 1 263 992 | 14 M $ | 0,07 % |
| 302 | Toyota Tsusho Corp | 336 733 | 14 M $ | 0,07 % |
| 303 | Ajinomoto Co Inc | 452 522 | 14 M $ | 0,07 % |
| 304 | FUJIFILM Holdings Corp | 590 959 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 305 | Thales SA | 48 961 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 306 | Standard Bank Group Ltd | 697 076 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 307 | Bridgestone Corp | 561 440 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 308 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 462 595 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 309 | QBE Insurance Group Ltd | 794 326 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 310 | Heineken NV | 152 079 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 311 | DNB Bank ASA | 427 859 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 312 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 398 330 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 313 | Loblaw Cos Ltd | 292 797 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | Daimler Truck Holding AG | 243 152 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 315 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 329 816 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 316 | Vestas Wind Systems A/S | 507 812 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 317 | Leonardo SpA | 214 130 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 318 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 929 869 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 319 | Delta Electronics Thailand PCL | 1 648 900 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 320 | BPER Banca SPA | 827 940 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 321 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 003 513 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 322 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 547 167 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 323 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 416 893 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 324 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3 128 000 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 325 | AIB Group PLC | 1 120 532 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 326 | Seven & i Holdings Co Ltd | 997 720 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 327 | L'Oreal SA | 29 695 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 328 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 326 338 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 329 | Japan Post Holdings Co Ltd | 889 230 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 330 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 46 073 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 331 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 59 156 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 332 | NN Group NV | 138 818 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 333 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 012 251 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 334 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 958 149 | 13 M $ | 0,07 % |
| 335 | Heidelberg Materials AG | 69 951 | 13 M $ | 0,07 % |
| 336 | Publicis Groupe SA | 121 276 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 337 | Aristocrat Leisure Ltd | 287 230 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 338 | National Bank of Kuwait SAKP | 4 640 656 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 339 | AerCap Holdings NV | 85 259 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 340 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 312 618 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 341 | Quanta Computer Inc | 1 431 000 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 342 | Restaurant Brands International Inc | 170 336 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 343 | Astellas Pharma Inc | 908 730 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 344 | Kering SA | 37 744 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 345 | TS Financial Holding Co Ltd | 11 302 887 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 346 | Veolia Environnement SA | 312 500 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 347 | SMC Corp | 28 757 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 348 | Yageo Corp | 823 112 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 349 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 344 923 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 350 | IBIDEN CO LTD | 123 000 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 351 | Hana Financial Group Inc | 143 813 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 352 | Techtronic Industries Co Ltd | 727 347 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 353 | Saudi Telecom Co | 1 063 436 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 354 | NEXT PLC | 60 768 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 355 | Aena SME SA | 395 144 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 356 | Novonesis Novozymes B | 186 711 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 357 | ORLEN SA | 306 589 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 358 | InterContinental Hotels Group PLC | 75 479 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 359 | Lenovo Group Ltd | 3 940 000 | 12 M $ | 0,06 % |
| 360 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 94 666 | 12 M $ | 0,06 % |
| 361 | Asia Vital Components Co Ltd | 171 000 | 12 M $ | 0,06 % |
| 362 | Coles Group Ltd | 710 928 | 12 M $ | 0,06 % |
| 363 | CHROMA ATE INC | 191 000 | 12 M $ | 0,06 % |
| 364 | Nan Ya Plastics Corp | 2 515 780 | 12 M $ | 0,06 % |
| 365 | Bayerische Motoren Werke AG | 174 210 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 366 | ELBIT SYSTEMS LTD | 14 778 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 367 | MTU Aero Engines AG | 28 528 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 368 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2 902 649 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 369 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 5 651 374 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 370 | East Japan Railway Co | 510 085 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 371 | Canon Inc | 421 583 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 372 | Agricultural Bank of China Ltd | 14 508 000 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 373 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 106 121 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 374 | Fresenius SE & Co KGaA | 223 648 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 375 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 896 100 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 376 | MTN Group Ltd | 921 411 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 377 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 571 385 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 378 | Merck KGaA | 68 289 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 379 | Geberit AG | 17 108 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 380 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 17 735 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 381 | Legal & General Group PLC | 2 775 746 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 382 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 359 605 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 383 | Fortescue Ltd | 854 505 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 384 | Kia Corp | 124 093 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 385 | Svenska Handelsbanken AB | 719 471 | 11 M $ | 0,06 % |
| 386 | Helvetia Baloise Holding AG | 40 809 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 387 | Banco BPM SpA | 601 055 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 388 | Hexagon AB | 1 102 466 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 389 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 691 562 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 390 | Suzuki Motor Corp | 830 556 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 391 | RB Global Inc | 98 672 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 392 | Doosan Enerbility Co Ltd | 238 205 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 393 | Inpex Corp | 466 106 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 394 | Koninklijke Philips NV | 406 521 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 395 | Credit Agricole SA | 478 980 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 396 | Tata Consultancy Services Ltd | 431 053 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 397 | Bombardier Inc | 44 228 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 398 | Saab AB | 169 498 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 399 | VAT Group AG | 14 299 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 400 | Qatar National Bank QPSC | 2 338 127 | 10,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,7 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 1,7 Md $ | 8,78 % |
| 3 | Taïwan | 75 | 1,6 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 1,6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 149 | 1,2 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 1,2 Md $ | 5,96 % |
| 7 | Suisse | 44 | 1,1 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 54 | 1,1 Md $ | 5,68 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 1 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 774,9 M $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 736,8 M $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 688,9 M $ | 3,56 % |
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