Composition de Fidelity Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 19,3 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 993 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mitsui & Co Ltd | 1 248 308 | 38,3 M $ | 0,19 % |
| 102 | Industria de Diseno Textil SA | 576 137 | 37,6 M $ | 0,19 % |
| 103 | Wesfarmers Ltd | 599 703 | 37,6 M $ | 0,19 % |
| 104 | TC Energy Corp | 550 325 | 37,1 M $ | 0,19 % |
| 105 | ITOCHU Corp | 2 925 210 | 36,7 M $ | 0,19 % |
| 106 | Glencore PLC | 4 959 264 | 36,5 M $ | 0,19 % |
| 107 | Mitsubishi Electric Corp | 1 005 696 | 36,2 M $ | 0,18 % |
| 108 | Deutsche Bank AG | 959 145 | 35,3 M $ | 0,18 % |
| 109 | Canadian National Railway Co | 273 414 | 34,8 M $ | 0,18 % |
| 110 | Vinci SA | 246 059 | 34,7 M $ | 0,18 % |
| 111 | MACQUARIE GROUP LTD | 192 567 | 34,2 M $ | 0,17 % |
| 112 | Xiaomi Corp | 9 073 200 | 33,3 M $ | 0,17 % |
| 113 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 637 902 | 33,2 M $ | 0,17 % |
| 114 | RELX PLC | 944 204 | 33,2 M $ | 0,17 % |
| 115 | SK SQUARE CO LTD | 48 828 | 33,2 M $ | 0,17 % |
| 116 | NATIONAL BANK OF CANADA | 204 608 | 33,1 M $ | 0,17 % |
| 117 | Nordea Bank Abp | 1 620 034 | 32,7 M $ | 0,17 % |
| 118 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 232 080 | 32,6 M $ | 0,17 % |
| 119 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 33 992 000 | 32,6 M $ | 0,17 % |
| 120 | Rheinmetall AG | 24 620 | 32,5 M $ | 0,17 % |
| 121 | Barrick Mining Corp | 886 198 | 32,5 M $ | 0,17 % |
| 122 | Deutsche Post AG | 485 327 | 32,4 M $ | 0,16 % |
| 123 | Prosus NV | 691 664 | 32,1 M $ | 0,16 % |
| 124 | Societe Generale SA | 337 739 | 31,7 M $ | 0,16 % |
| 125 | Meituan | 2 664 710 | 31,5 M $ | 0,16 % |
| 126 | Volvo AB | 820 240 | 31,4 M $ | 0,16 % |
| 127 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 865 745 | 30,9 M $ | 0,16 % |
| 128 | EssilorLuxottica SA | 160 917 | 30,5 M $ | 0,15 % |
| 129 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 763 840 | 30,1 M $ | 0,15 % |
| 130 | Bharti Airtel Ltd | 1 449 989 | 30 M $ | 0,15 % |
| 131 | Deutsche Boerse AG | 95 970 | 28,9 M $ | 0,15 % |
| 132 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 839 946 | 28,8 M $ | 0,15 % |
| 133 | Bayer AG | 519 213 | 28,8 M $ | 0,15 % |
| 134 | KDDI Corp | 1 548 274 | 28,5 M $ | 0,14 % |
| 135 | Compass Group PLC | 898 962 | 28,5 M $ | 0,14 % |
| 136 | Anglo American PLC | 560 702 | 28,4 M $ | 0,14 % |
| 137 | Vale SA | 1 876 886 | 28,2 M $ | 0,14 % |
| 138 | Argenx SE | 32 722 | 28 M $ | 0,14 % |
| 139 | Atlas Copco AB | 1 324 918 | 28 M $ | 0,14 % |
| 140 | STANDARD CHARTERED PLC | 940 776 | 27,8 M $ | 0,14 % |
| 141 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 930 061 | 27,7 M $ | 0,14 % |
| 142 | Nintendo Co Ltd | 578 610 | 27,6 M $ | 0,14 % |
| 143 | BASF SE | 471 961 | 27,4 M $ | 0,14 % |
| 144 | Hoya Corp | 178 770 | 27,3 M $ | 0,14 % |
| 145 | CaixaBank SA | 1 853 522 | 26,9 M $ | 0,14 % |
| 146 | Eni SpA | 960 390 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 147 | PDD Holdings Inc | 300 689 | 26,6 M $ | 0,14 % |
| 148 | London Stock Exchange Group PLC | 235 622 | 26,5 M $ | 0,13 % |
| 149 | Swiss Re AG | 158 003 | 26,4 M $ | 0,13 % |
| 150 | Wheaton Precious Metals Corp | 240 485 | 26,2 M $ | 0,13 % |
| 151 | Al Rajhi Bank | 1 556 382 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 152 | Danone SA | 333 085 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 153 | JAPAN TOBACCO INC | 580 381 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 154 | DIAGEO PLC | 1 176 959 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 155 | Lonza Group AG | 37 116 | 25,8 M $ | 0,13 % |
| 156 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3 436 500 | 25,7 M $ | 0,13 % |
| 157 | E.ON SE | 1 184 833 | 25,5 M $ | 0,13 % |
| 158 | Ferrari NV | 64 064 | 25,1 M $ | 0,13 % |
| 159 | NETEASE INC | 928 895 | 24,7 M $ | 0,13 % |
| 160 | Bank of China Ltd | 35 155 000 | 24,7 M $ | 0,13 % |
| 161 | Nokia Oyj | 2 657 038 | 24,6 M $ | 0,12 % |
| 162 | Holcim AG | 269 631 | 24,5 M $ | 0,12 % |
| 163 | Sun Life Financial Inc | 292 769 | 24,3 M $ | 0,12 % |
| 164 | Hermes International SCA | 13 663 | 24,2 M $ | 0,12 % |
| 165 | MARUBENI CORP | 745 729 | 24,1 M $ | 0,12 % |
| 166 | Reckitt Benckiser Group PLC | 339 097 | 23,9 M $ | 0,12 % |
| 167 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2 810 147 | 23,8 M $ | 0,12 % |
| 168 | Alimentation Couche-Tard Inc | 363 962 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 169 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 005 277 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 170 | Rio Tinto Ltd | 196 395 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 171 | ORIX Corp | 579 196 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 172 | Haleon PLC | 4 707 860 | 23 M $ | 0,12 % |
| 173 | Engie SA | 736 655 | 23 M $ | 0,12 % |
| 174 | ASM International NV | 24 836 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 175 | Constellation Software Inc/Canada | 10 649 | 22,8 M $ | 0,12 % |
| 176 | BYD Co Ltd | 1 902 200 | 22,7 M $ | 0,12 % |
| 177 | Saudi Arabian Oil Co | 3 194 456 | 22,5 M $ | 0,11 % |
| 178 | United Microelectronics Corp | 5 987 000 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 179 | RWE AG | 339 631 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 180 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 29 620 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 181 | Sumitomo Corp | 2 146 644 | 22,3 M $ | 0,11 % |
| 182 | Tesco PLC | 3 374 735 | 22,2 M $ | 0,11 % |
| 183 | CSL Ltd | 256 651 | 22,2 M $ | 0,11 % |
| 184 | Cie de Saint-Gobain SA | 235 752 | 22,2 M $ | 0,11 % |
| 185 | Goodman Group | 1 055 928 | 22 M $ | 0,11 % |
| 186 | DSV A/S | 101 643 | 22 M $ | 0,11 % |
| 187 | Daiichi Life Group Inc | 1 817 660 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 188 | Elite Material Co Ltd | 152 000 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 189 | Generali | 429 244 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 190 | Franco-Nevada Corp | 102 097 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 191 | KB Financial Group Inc | 187 399 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 192 | United Overseas Bank Ltd | 639 409 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 193 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 615 919 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 194 | SoftBank Corp | 15 178 190 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 195 | Naspers Ltd | 404 782 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 196 | Sea Ltd | 198 926 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 197 | Galderma Group AG | 97 505 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 198 | Erste Group Bank AG | 162 633 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 199 | Cenovus Energy Inc | 697 411 | 21 M $ | 0,11 % |
| 200 | Fujitsu Ltd | 896 740 | 20,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,7 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 1,7 Md $ | 8,78 % |
| 3 | Taïwan | 75 | 1,6 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 1,6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 149 | 1,2 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 1,2 Md $ | 5,96 % |
| 7 | Suisse | 44 | 1,1 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 54 | 1,1 Md $ | 5,68 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 1 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 774,9 M $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 736,8 M $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 688,9 M $ | 3,56 % |
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