Composition de Fidelity Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 19,3 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 993 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 019 000 | 963,4 M $ | 4,89 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 469 894 | 424,8 M $ | 2,15 % |
| 3 | ASML Holding NV | 205 122 | 338 M $ | 1,71 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 291 891 | 327,5 M $ | 1,66 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 3 255 900 | 198,9 M $ | 1,01 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 9 077 335 | 193,3 M $ | 0,98 % |
| 7 | Roche Holding AG | 370 521 | 162,1 M $ | 0,82 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 738 008 | 154,5 M $ | 0,78 % |
| 9 | Novartis AG | 967 087 | 151,2 M $ | 0,77 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 799 022 | 136 M $ | 0,69 % |
| 11 | Nestle SA | 1 360 840 | 136 M $ | 0,69 % |
| 12 | SHELL PLC | 2 966 550 | 135,8 M $ | 0,69 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 8 849 812 | 134,8 M $ | 0,68 % |
| 14 | Siemens AG | 392 450 | 128,6 M $ | 0,65 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 642 157 | 126 M $ | 0,64 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 2 684 498 | 113,2 M $ | 0,57 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 884 211 | 110,5 M $ | 0,56 % |
| 18 | Banco Santander SA | 7 564 325 | 107,6 M $ | 0,55 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 874 544 | 104,8 M $ | 0,53 % |
| 20 | SAP SE | 551 910 | 101,2 M $ | 0,51 % |
| 21 | Allianz SE | 200 800 | 100 M $ | 0,51 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 289 886 | 97,4 M $ | 0,49 % |
| 23 | TOYOTA MOTOR CORP | 5 003 765 | 94,7 M $ | 0,48 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 1 040 371 | 91,7 M $ | 0,47 % |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 437 493 | 88,5 M $ | 0,45 % |
| 26 | UBS Group AG | 1 676 822 | 88,3 M $ | 0,45 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 975 730 | 83,4 M $ | 0,42 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 920 655 | 82,5 M $ | 0,42 % |
| 29 | ABB Ltd | 828 649 | 81,8 M $ | 0,41 % |
| 30 | MEDIATEK INC | 762 970 | 81,3 M $ | 0,41 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 1 701 805 | 80,5 M $ | 0,41 % |
| 32 | Tokyo Electron Ltd | 236 844 | 79,2 M $ | 0,40 % |
| 33 | Iberdrola SA | 3 272 359 | 77,9 M $ | 0,40 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 2 336 480 | 76,6 M $ | 0,39 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 386 948 | 76,5 M $ | 0,39 % |
| 36 | Shopify Inc | 647 959 | 75,9 M $ | 0,38 % |
| 37 | Airbus SE | 313 880 | 73,7 M $ | 0,37 % |
| 38 | Unilever PLC | 1 154 541 | 73,5 M $ | 0,37 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 131 395 | 72,2 M $ | 0,37 % |
| 40 | Sony Group Corp | 3 086 710 | 72,1 M $ | 0,37 % |
| 41 | Safran SA | 182 336 | 71,7 M $ | 0,36 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 409 705 | 70 M $ | 0,36 % |
| 43 | UniCredit SpA | 717 100 | 67,6 M $ | 0,34 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 283 980 | 67,1 M $ | 0,34 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 523 549 | 66,5 M $ | 0,34 % |
| 46 | Bank of Montreal | 363 531 | 65,2 M $ | 0,33 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 1 249 814 | 64,8 M $ | 0,33 % |
| 48 | British American Tobacco PLC | 1 060 970 | 64,4 M $ | 0,33 % |
| 49 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 089 540 | 62,9 M $ | 0,32 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 152 661 | 62,7 M $ | 0,32 % |
| 51 | BP PLC | 8 298 422 | 62,3 M $ | 0,32 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 1 962 068 | 61,1 M $ | 0,31 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 78 995 | 60,2 M $ | 0,31 % |
| 54 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 484 962 | 57,4 M $ | 0,29 % |
| 55 | Bank of Nova Scotia/The | 650 992 | 57,1 M $ | 0,29 % |
| 56 | AIA Group Ltd | 5 555 295 | 56 M $ | 0,28 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 1 814 393 | 56 M $ | 0,28 % |
| 58 | GSK PLC | 2 143 162 | 55,7 M $ | 0,28 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 7 357 700 | 55,6 M $ | 0,28 % |
| 60 | Recruit Holdings Co Ltd | 700 336 | 55,4 M $ | 0,28 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 563 441 | 54,7 M $ | 0,28 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 542 519 | 54,2 M $ | 0,27 % |
| 63 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 103 166 | 52,6 M $ | 0,27 % |
| 64 | China Construction Bank Corp | 44 080 000 | 51,7 M $ | 0,26 % |
| 65 | Air Liquide SA | 258 571 | 50,9 M $ | 0,26 % |
| 66 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 029 621 | 50,7 M $ | 0,26 % |
| 67 | Keyence Corp | 99 620 | 50 M $ | 0,25 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 7 230 377 | 49,7 M $ | 0,25 % |
| 69 | Sanofi SA | 576 461 | 49,6 M $ | 0,25 % |
| 70 | Infineon Technologies AG | 690 665 | 49,6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 100 874 | 49,4 M $ | 0,25 % |
| 72 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6 462 990 | 49,4 M $ | 0,25 % |
| 73 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 945 263 | 48,2 M $ | 0,24 % |
| 74 | Westpac Banking Corp | 1 806 802 | 47,9 M $ | 0,24 % |
| 75 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 30 942 463 | 47,8 M $ | 0,24 % |
| 76 | Mitsubishi Corp | 1 596 342 | 47,7 M $ | 0,24 % |
| 77 | National Australia Bank Ltd | 1 639 824 | 47,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | HDFC Bank Ltd | 6 023 107 | 47,2 M $ | 0,24 % |
| 79 | Kioxia Holdings Corp | 166 000 | 46,3 M $ | 0,23 % |
| 80 | Enel SpA | 4 025 942 | 45,5 M $ | 0,23 % |
| 81 | Brookfield Corp | 1 055 501 | 44,9 M $ | 0,23 % |
| 82 | Reliance Industries Ltd | 3 218 818 | 44,1 M $ | 0,22 % |
| 83 | BAE SYSTEMS PLC | 1 547 749 | 43,8 M $ | 0,22 % |
| 84 | L'Oreal SA | 97 194 | 43,3 M $ | 0,22 % |
| 85 | AXA SA | 826 954 | 42,9 M $ | 0,22 % |
| 86 | Suncor Energy Inc | 627 657 | 42,1 M $ | 0,21 % |
| 87 | ICICI BANK LTD | 2 801 772 | 42,1 M $ | 0,21 % |
| 88 | NATIONAL GRID PLC | 2 624 005 | 42 M $ | 0,21 % |
| 89 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 471 664 | 41,9 M $ | 0,21 % |
| 90 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 592 557 | 41,6 M $ | 0,21 % |
| 91 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 69 033 | 41,5 M $ | 0,21 % |
| 92 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 474 270 | 41,2 M $ | 0,21 % |
| 93 | NATWEST GROUP PLC | 4 217 684 | 39,8 M $ | 0,20 % |
| 94 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 694 410 | 39,6 M $ | 0,20 % |
| 95 | Investor AB | 913 001 | 39,4 M $ | 0,20 % |
| 96 | Manulife Financial Corp | 885 907 | 39,3 M $ | 0,20 % |
| 97 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 730 551 | 39,3 M $ | 0,20 % |
| 98 | Agnico Eagle Mines Ltd | 269 176 | 39,1 M $ | 0,20 % |
| 99 | Murata Manufacturing Co Ltd | 856 298 | 39 M $ | 0,20 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 77 557 | 38,8 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,7 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 1,7 Md $ | 8,78 % |
| 3 | Taïwan | 75 | 1,6 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 1,6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 149 | 1,2 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 1,2 Md $ | 5,96 % |
| 7 | Suisse | 44 | 1,1 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 54 | 1,1 Md $ | 5,68 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 1 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 774,9 M $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 736,8 M $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 688,9 M $ | 3,56 % |
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