Composition de Fidelity Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 14,3 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 1 234 dans 34 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Aluminum Corp of China Ltd | 4 596 000 | 5 M $ | 0,03 % |
| 502 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1 765 177 | 5 M $ | 0,03 % |
| 503 | Krung Thai Bank PCL | 3 671 270 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 504 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 1 175 805 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 505 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 1 857 100 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 506 | GEK TERNA SA | 91 315 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 507 | RHB Bank Bhd | 2 263 803 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 508 | AAC Technologies Holdings Inc | 957 000 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 509 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1 251 500 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 510 | Taiwan Business Bank | 8 360 454 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 511 | Komercni Banka AS | 93 761 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 512 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 2 093 074 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 513 | Vedanta Ltd | 1 681 621 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 514 | Ecopro BM Co Ltd | 66 073 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 515 | IDFC First Bank Ltd | 5 180 467 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 516 | Reinet Investments SCA | 168 464 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 517 | S-Oil Corp | 51 858 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 518 | Phoenix Mills Ltd/The | 230 562 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 519 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 536 828 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 520 | Sigma Foods SAB de CV | 4 439 979 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 521 | SRF Ltd | 163 803 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 522 | Turk Hava Yollari AO | 678 443 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 523 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 754 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 524 | Commercial Bank PSQC/The | 3 931 303 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 525 | Muthoot Finance Ltd | 135 612 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 526 | Eva Airways Corp | 3 316 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 527 | President Chain Store Corp | 638 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 528 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 330 700 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 529 | Kunlun Energy Co Ltd | 4 784 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 530 | AXIA Energia S.A. | 429 408 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 531 | CGN Power Co Ltd | 11 937 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 532 | Lodha Developers Ltd | 337 212 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 533 | Central Pattana PCL | 2 128 500 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 534 | Yes Bank Ltd | 18 318 970 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 535 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 2 264 919 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 536 | Industrial Bank Co Ltd | 1 561 200 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 537 | Saudi Energy Co | 967 373 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 538 | Vodafone Idea Ltd | 31 949 379 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 539 | Kasikornbank PCL | 595 900 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 540 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 153 477 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 541 | Siam Cement PCL/The | 566 550 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 542 | IHH Healthcare Bhd | 2 101 300 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 543 | Sunway Bhd | 3 325 300 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 544 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 841 200 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 545 | Hong Leong Bank Bhd | 793 100 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 546 | ABB India Ltd | 55 972 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 547 | YTL Power International Bhd | 4 155 000 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 548 | Boubyan Bank KSCP | 2 034 838 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 549 | Rumo SA | 1 486 100 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 550 | APL Apollo Tubes Ltd | 221 841 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 551 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 68 200 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 552 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 811 700 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 553 | Bank of Communications Co Ltd | 3 951 200 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 554 | Zabka Group SA | 492 559 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 555 | Industrial Bank of Korea | 294 002 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 556 | Petronas Gas Bhd | 960 830 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 557 | Bank Millennium SA | 744 809 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 558 | Samyang Foods Co Ltd | 5 088 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 559 | Aditya Birla Capital Ltd | 964 903 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 560 | China Galaxy Securities Co Ltd | 4 192 500 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 561 | Kingsoft Corp Ltd | 1 188 200 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 562 | Horizon Robotics | 6 147 000 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 563 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 96 678 | 4 M $ | 0,03 % |
| 564 | SD Guthrie Bhd | 2 531 556 | 4 M $ | 0,03 % |
| 565 | Hanwha Systems Co Ltd | 92 792 | 4 M $ | 0,03 % |
| 566 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 173 775 | 4 M $ | 0,03 % |
| 567 | SCB X PCL | 876 300 | 4 M $ | 0,03 % |
| 568 | HMM Co Ltd | 278 154 | 4 M $ | 0,03 % |
| 569 | MRF Ltd | 2 866 | 4 M $ | 0,03 % |
| 570 | Korean Air Lines Co Ltd | 226 150 | 4 M $ | 0,03 % |
| 571 | TIM SA/Brazil | 1 030 200 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 572 | UPL Ltd | 621 976 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 573 | JD Logistics Inc | 2 048 900 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 574 | JUMBO SA | 140 435 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 575 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 32 832 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 576 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 3 542 513 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 577 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 83 669 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 578 | Huaneng Power International Inc | 5 008 000 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 579 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 3 387 598 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 580 | Clicks Group Ltd | 286 964 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 581 | POSCO Future M Co Ltd | 40 959 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 582 | Plaza SA | 941 110 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 583 | Al Rayan Bank | 6 967 746 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 584 | Sundaram Finance Ltd | 77 874 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 585 | Siemens Ltd | 96 268 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 586 | CITIC Securities Co Ltd | 900 695 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 587 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 8 163 040 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 588 | Fortune Electric Co Ltd | 174 660 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 589 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 470 075 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 590 | Air Arabia PJSC | 2 811 850 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 591 | Ooredoo QPSC | 1 091 590 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 592 | National Aluminium Co Ltd | 1 015 546 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 593 | CMOC Group Ltd | 1 283 700 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 594 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 3 487 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 595 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 2 422 000 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 596 | Guangdong Investment Ltd | 3 402 000 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 597 | Godrej Properties Ltd | 166 328 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 598 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 651 200 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 599 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 4 085 497 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 600 | Emaar Development PJSC | 1 032 061 | 3,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 12,0 %
- BRL 3,7 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,0 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 3,8 Md $ | 26,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 2,7 Md $ | 18,72 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 126 | 2,3 Md $ | 15,88 % |
| 4 | Inde | 165 | 1,7 Md $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 439 | 720 M $ | 5,03 % |
| 6 | Brésil | 41 | 527,6 M $ | 3,68 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 394,8 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 360,8 M $ | 2,52 % |
| 9 | Mexique | 21 | 256,3 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 196,7 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 173,1 M $ | 1,21 % |
| 12 | Pologne | 15 | 163,8 M $ | 1,14 % |
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