Composition de First Trust North American Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 56 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 9 518 445 | 362,2 M $ | 8,77 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 15 628 341 | 318,2 M $ | 7,71 % |
| 3 | MPLX LP | 3 011 672 | 176 M $ | 4,26 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 6 641 029 | 174,9 M $ | 4,24 % |
| 5 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 961 222 | 161,4 M $ | 3,91 % |
| 6 | Kinder Morgan Inc | 4 708 508 | 151,5 M $ | 3,67 % |
| 7 | Southern Co/The | 1 160 043 | 109,7 M $ | 2,66 % |
| 8 | PPL Corp | 3 047 327 | 107,3 M $ | 2,60 % |
| 9 | ONEOK Inc | 1 022 039 | 92,8 M $ | 2,25 % |
| 10 | ONE Gas Inc | 1 160 632 | 90,1 M $ | 2,18 % |
| 11 | Entergy Corp | 813 558 | 87,6 M $ | 2,12 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 675 604 | 84,7 M $ | 2,05 % |
| 13 | Sempra | 865 618 | 76,7 M $ | 1,86 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 261 623 | 69 M $ | 1,67 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 531 548 | 68 M $ | 1,65 % |
| 16 | SUNOCO LP | 878 148 | 67,3 M $ | 1,63 % |
| 17 | Public Service Enterprise Group Inc | 835 024 | 64 M $ | 1,55 % |
| 18 | Evergy Inc | 770 642 | 64 M $ | 1,55 % |
| 19 | FirstEnergy Corp | 1 306 947 | 63,1 M $ | 1,53 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 957 393 | 63,1 M $ | 1,53 % |
| 21 | OGE ENERGY CORP | 1 302 480 | 61,7 M $ | 1,49 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 781 045 | 61,1 M $ | 1,48 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 879 315 | 60,8 M $ | 1,47 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 698 914 | 60,7 M $ | 1,47 % |
| 25 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 403 671 | 59 M $ | 1,43 % |
| 26 | WEC Energy Group Inc | 530 999 | 58,1 M $ | 1,41 % |
| 27 | Tetra Tech Inc | 1 680 189 | 55,7 M $ | 1,35 % |
| 28 | Atco Ltd/Canada | 941 910 | 53,6 M $ | 1,30 % |
| 29 | New Jersey Resources Corp | 902 023 | 52,2 M $ | 1,26 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 288 195 | 49,8 M $ | 1,21 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 181 229 | 49 M $ | 1,19 % |
| 32 | DTE ENERGY COMPANY | 336 406 | 47,7 M $ | 1,16 % |
| 33 | Clearway Energy Inc | 1 462 650 | 46,4 M $ | 1,12 % |
| 34 | VISTRA CORP | 295 854 | 43,8 M $ | 1,06 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 324 704 | 43,8 M $ | 1,06 % |
| 36 | Quanta Services Inc | 62 109 | 41,4 M $ | 1,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 366 658 | 40,2 M $ | 0,97 % |
| 38 | CMS Energy Corp | 541 001 | 38,9 M $ | 0,94 % |
| 39 | IDACORP Inc | 270 553 | 38,7 M $ | 0,94 % |
| 40 | Alliant Energy Corp | 544 705 | 38,6 M $ | 0,93 % |
| 41 | DT MIDSTREAM INC | 278 747 | 38,5 M $ | 0,93 % |
| 42 | AltaGas Ltd | 916 377 | 36,5 M $ | 0,88 % |
| 43 | UGI Corp | 929 029 | 33,6 M $ | 0,81 % |
| 44 | Keyera Corp | 746 238 | 31,7 M $ | 0,77 % |
| 45 | Generac Holdings Inc | 130 744 | 25,8 M $ | 0,62 % |
| 46 | Chesapeake Utilities Corp | 168 783 | 22,4 M $ | 0,54 % |
| 47 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 1 035 098 | 22,4 M $ | 0,54 % |
| 48 | Cummins Inc | 34 705 | 22 M $ | 0,53 % |
| 49 | Archrock Inc | 564 405 | 20,2 M $ | 0,49 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 273 270 | 19,5 M $ | 0,47 % |
| 51 | PG&E Corp | 1 068 372 | 18,6 M $ | 0,45 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 54 027 | 14,2 M $ | 0,34 % |
| 53 | IBERDROLA SA | 147 647 | 14,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Sunococorp LLC | 155 776 | 11,9 M $ | 0,29 % |
| 55 | ENEL SPA | 927 953 | 10,4 M $ | 0,25 % |
| 56 | Exelon Corp | 188 151 | 8,6 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Services publics 35,5 %
- Énergie 10,0 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- CAD 3,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Canada 3,2 %
- Espagne 0,4 %
- Italie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 3,7 Md $ | 96,15 % |
| 2 | Canada | 3 | 121,8 M $ | 3,20 % |
| 3 | Espagne | 1 | 14,1 M $ | 0,37 % |
| 4 | Italie | 1 | 10,4 M $ | 0,27 % |
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