Zusammensetzung von First Trust North American Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 56 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 9.518.445 | 362,2 Mio. $ | 8,77 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 15.628.341 | 318,2 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | MPLX LP | 3.011.672 | 176 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 6.641.029 | 174,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.961.222 | 161,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Kinder Morgan Inc | 4.708.508 | 151,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Southern Co/The | 1.160.043 | 109,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | PPL Corp | 3.047.327 | 107,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | ONEOK Inc | 1.022.039 | 92,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | ONE Gas Inc | 1.160.632 | 90,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Entergy Corp | 813.558 | 87,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 675.604 | 84,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Sempra | 865.618 | 76,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 261.623 | 69 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 531.548 | 68 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | SUNOCO LP | 878.148 | 67,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Public Service Enterprise Group Inc | 835.024 | 64 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Evergy Inc | 770.642 | 64 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | FirstEnergy Corp | 1.306.947 | 63,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 957.393 | 63,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | OGE ENERGY CORP | 1.302.480 | 61,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 781.045 | 61,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 879.315 | 60,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 698.914 | 60,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.403.671 | 59 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | WEC Energy Group Inc | 530.999 | 58,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Tetra Tech Inc | 1.680.189 | 55,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Atco Ltd/Canada | 941.910 | 53,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | New Jersey Resources Corp | 902.023 | 52,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 288.195 | 49,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 181.229 | 49 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | DTE ENERGY COMPANY | 336.406 | 47,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Clearway Energy Inc | 1.462.650 | 46,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | VISTRA CORP | 295.854 | 43,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 324.704 | 43,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Quanta Services Inc | 62.109 | 41,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 366.658 | 40,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | CMS Energy Corp | 541.001 | 38,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | IDACORP Inc | 270.553 | 38,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Alliant Energy Corp | 544.705 | 38,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | DT MIDSTREAM INC | 278.747 | 38,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | AltaGas Ltd | 916.377 | 36,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | UGI Corp | 929.029 | 33,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Keyera Corp | 746.238 | 31,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Generac Holdings Inc | 130.744 | 25,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Chesapeake Utilities Corp | 168.783 | 22,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 1.035.098 | 22,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Cummins Inc | 34.705 | 22 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Archrock Inc | 564.405 | 20,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 273.270 | 19,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | PG&E Corp | 1.068.372 | 18,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 54.027 | 14,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | IBERDROLA SA | 147.647 | 14,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Sunococorp LLC | 155.776 | 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | ENEL SPA | 927.953 | 10,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Exelon Corp | 188.151 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 35,5 %
- Energie 10,0 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- CAD 3,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Kanada 3,2 %
- Spanien 0,4 %
- Italien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 3,7 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | Kanada | 3 | 121,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Spanien | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Italien | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust North American Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033458