Composition de Catalyst/MAP Global Balanced Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,6 M $ dont 8,2 M $ en actions, soit 56,3 %
- Positions
- 47 dans 8 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 7 900 | 732,3 k $ | 5,02 % |
| 2 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23 000 | 426 k $ | 2,92 % |
| 3 | Bunge Global SA | 3 217 | 409,2 k $ | 2,81 % |
| 4 | Sanofi SA | 7 528 | 362,7 k $ | 2,49 % |
| 5 | Nestle SA | 3 625 | 359,2 k $ | 2,46 % |
| 6 | National Fuel Gas Co | 3 775 | 354,7 k $ | 2,43 % |
| 7 | Chevron Corp | 1 500 | 310,4 k $ | 2,13 % |
| 8 | Medtronic PLC | 2 900 | 251,3 k $ | 1,72 % |
| 9 | Novartis AG | 1 524 | 232,8 k $ | 1,60 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 3 000 | 232,8 k $ | 1,60 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 4 500 | 225,9 k $ | 1,55 % |
| 12 | Orange SA | 10 725 | 219,5 k $ | 1,50 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 600 | 205,1 k $ | 1,41 % |
| 14 | Microsoft Corp | 511 | 189,2 k $ | 1,30 % |
| 15 | Unilever PLC | 3 263 | 185,9 k $ | 1,27 % |
| 16 | Tetra Tech Inc | 5 985 | 180,3 k $ | 1,24 % |
| 17 | Alphabet Inc | 600 | 172,1 k $ | 1,18 % |
| 18 | Aon PLC | 500 | 161,4 k $ | 1,11 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 655 | 160,1 k $ | 1,10 % |
| 20 | Tesco PLC | 25 000 | 156,5 k $ | 1,07 % |
| 21 | MDU Resources Group Inc | 7 400 | 153,3 k $ | 1,05 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 650 | 152,5 k $ | 1,05 % |
| 23 | Arca Continental SAB de CV | 13 020 | 150 k $ | 1,03 % |
| 24 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 45 942 | 149,8 k $ | 1,03 % |
| 25 | Arcos Dorados Holdings Inc | 17 450 | 144 k $ | 0,99 % |
| 26 | PriceSmart Inc | 900 | 135,5 k $ | 0,93 % |
| 27 | Grupo Mexico SAB de CV | 12 000 | 128,4 k $ | 0,88 % |
| 28 | Walmart Inc | 1 000 | 124,3 k $ | 0,85 % |
| 29 | Mosaic Co/The | 4 790 | 122,1 k $ | 0,84 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 2 000 | 117,6 k $ | 0,81 % |
| 31 | Workday Inc | 850 | 110,4 k $ | 0,76 % |
| 32 | GrainCorp Ltd | 24 000 | 109,8 k $ | 0,75 % |
| 33 | CME Group Inc | 360 | 106,3 k $ | 0,73 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 323 | 106,2 k $ | 0,73 % |
| 35 | Vivendi SE | 49 480 | 101,5 k $ | 0,70 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 270 | 96,6 k $ | 0,66 % |
| 37 | Visa Inc | 300 | 90,7 k $ | 0,62 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 153 | 87,5 k $ | 0,60 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 350 | 79,1 k $ | 0,54 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 220 | 74,3 k $ | 0,51 % |
| 41 | Louis Hachette Group | 37 700 | 68 k $ | 0,47 % |
| 42 | Vivendi SE | 30 000 | 65,7 k $ | 0,45 % |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100 | 53,5 k $ | 0,37 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 400 | 48,9 k $ | 0,34 % |
| 45 | Fidelity National Information Services Inc | 1 000 | 46,9 k $ | 0,32 % |
| 46 | Solstice Advanced Materials Inc | 562 | 42,8 k $ | 0,29 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 350 | 25,2 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomura Holdings Inc | 2 | 444,9 k $ | 3,05 % |
| 2 | Methanex Corp | 1 | 422,3 k $ | 2,89 % |
| 3 | ArcelorMittal SA | 1 | 412,4 k $ | 2,83 % |
| 4 | Carnival Corp | 1 | 256,3 k $ | 1,76 % |
| 5 | Brunswick Corp/DE | 1 | 230,3 k $ | 1,58 % |
| 6 | Nokia Oyj | 1 | 224 k $ | 1,54 % |
| 7 | Oceaneering International Inc | 1 | 201 k $ | 1,38 % |
| 8 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 196,6 k $ | 1,35 % |
| 9 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 164,8 k $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,4 %
- Consommation de base 13,1 %
- Technologie 12,9 %
- Communication 8,6 %
- Finance 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 36,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,0 %
- MXN 5,2 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,9 %
- JPY 1,9 %
- AUD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,2 %
- France 10,6 %
- Japon 7,6 %
- Mexique 5,2 %
- Suisse 4,4 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,8 %
- Australie 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 5,5 M $ | 67,19 % |
| 2 | France | 6 | 870,9 k $ | 10,60 % |
| 3 | Japon | 3 | 627,3 k $ | 7,63 % |
| 4 | Mexique | 3 | 428,2 k $ | 5,21 % |
| 5 | Suisse | 1 | 359,2 k $ | 4,37 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 156,5 k $ | 1,90 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 144 k $ | 1,75 % |
| 8 | Australie | 1 | 109,8 k $ | 1,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Catalyst/MAP Global Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033419