Composition de Catalyst/MAP Global Balanced Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,8 M $ dont 8,6 M $ en actions, soit 58,0 %
- Positions
- 47 dans 8 pays
- Souches
- 13 de 12 sociétés
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 7 900 | 627,4 k $ | 4,23 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 600 | 433,8 k $ | 2,93 % |
| 3 | Nestle SA | 3 625 | 372,3 k $ | 2,51 % |
| 4 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23 000 | 368,7 k $ | 2,49 % |
| 5 | Bunge Global SA | 3 217 | 343,4 k $ | 2,32 % |
| 6 | SANOFI SA | 7 528 | 321,1 k $ | 2,17 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 650 | 308,4 k $ | 2,08 % |
| 8 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 775 | 291,5 k $ | 1,97 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 220 | 253,9 k $ | 1,71 % |
| 10 | Chevron Corp | 1 500 | 248,6 k $ | 1,68 % |
| 11 | Novartis AG | 1 524 | 238,8 k $ | 1,61 % |
| 12 | Tetra Tech Inc | 8 000 | 231,1 k $ | 1,56 % |
| 13 | UNILEVER PLC | 3 801 | 228,5 k $ | 1,54 % |
| 14 | Medtronic PLC | 2 900 | 226,9 k $ | 1,53 % |
| 15 | Alphabet Inc | 600 | 212 k $ | 1,43 % |
| 16 | Orange SA | 10 725 | 201,8 k $ | 1,36 % |
| 17 | Microsoft Corp | 511 | 190,6 k $ | 1,29 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 4 500 | 190,5 k $ | 1,29 % |
| 19 | Visa Inc | 550 | 188,7 k $ | 1,27 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 1 500 | 176,2 k $ | 1,19 % |
| 21 | Aon PLC | 500 | 165,8 k $ | 1,12 % |
| 22 | MDU Resources Group Inc | 7 400 | 157 k $ | 1,06 % |
| 23 | Arca Continental SAB de CV | 13 020 | 155,7 k $ | 1,05 % |
| 24 | Tesco PLC | 25 000 | 152,1 k $ | 1,03 % |
| 25 | Arcos Dorados Holdings Inc | 17 450 | 140,6 k $ | 0,95 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 12 000 | 135,6 k $ | 0,91 % |
| 27 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 45 942 | 134,7 k $ | 0,91 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 2 000 | 125,8 k $ | 0,85 % |
| 29 | Vivendi SE | 49 480 | 122 k $ | 0,82 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 496 | 118,2 k $ | 0,80 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 270 | 115,1 k $ | 0,78 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 510 | 114,2 k $ | 0,77 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 323 | 113,9 k $ | 0,77 % |
| 34 | Walmart Inc | 1 000 | 113,3 k $ | 0,76 % |
| 35 | Honeywell Aerospace Inc | 510 | 112,8 k $ | 0,76 % |
| 36 | CME Group Inc | 501 | 110,6 k $ | 0,75 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1 427 | 103 k $ | 0,69 % |
| 38 | Mosaic Co/The | 4 790 | 101,5 k $ | 0,68 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 386 | 98 k $ | 0,66 % |
| 40 | Tokyo Electron Ltd | 400 | 97,2 k $ | 0,66 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 153 | 86,2 k $ | 0,58 % |
| 42 | GrainCorp Ltd | 24 000 | 81,5 k $ | 0,55 % |
| 43 | VIVENDI SE | 30 000 | 72,3 k $ | 0,49 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 140 | 70,1 k $ | 0,47 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100 | 55,3 k $ | 0,37 % |
| 46 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 562 | 49,8 k $ | 0,34 % |
| 47 | Fidelity National Information Services Inc | 1 000 | 38,9 k $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 12 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomura Holdings Inc | 2 | 447,5 k $ | 3,02 % |
| 2 | Methanex Corp | 1 | 424,8 k $ | 2,87 % |
| 3 | ArcelorMittal SA | 1 | 409,7 k $ | 2,76 % |
| 4 | CoreCivic Inc | 1 | 349,4 k $ | 2,36 % |
| 5 | Carnival Corp Ltd | 1 | 254,9 k $ | 1,72 % |
| 6 | Brunswick Corp/DE | 1 | 230,3 k $ | 1,55 % |
| 7 | Nokia Oyj | 1 | 224 k $ | 1,51 % |
| 8 | Oceaneering International Inc | 1 | 203,4 k $ | 1,37 % |
| 9 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 197,4 k $ | 1,33 % |
| 10 | HNI Corp | 1 | 196,5 k $ | 1,33 % |
| 11 | SUNOCO LP | 1 | 196 k $ | 1,32 % |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 168,3 k $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Santé 14,6 %
- Consommation de base 12,3 %
- Communication 8,0 %
- Finance 6,2 %
- Industrie 3,9 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,7 %
- MXN 5,0 %
- JPY 3,6 %
- EUR 2,1 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,4 %
- Japon 9,0 %
- France 9,0 %
- Mexique 5,0 %
- Suisse 4,3 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,6 %
- Australie 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 5,9 M $ | 68,36 % |
| 2 | Japon | 3 | 774,3 k $ | 9,01 % |
| 3 | France | 5 | 772,6 k $ | 8,99 % |
| 4 | Mexique | 3 | 425,9 k $ | 4,96 % |
| 5 | Suisse | 1 | 372,3 k $ | 4,33 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 152,1 k $ | 1,77 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 140,6 k $ | 1,64 % |
| 8 | Australie | 1 | 81,5 k $ | 0,95 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Catalyst/MAP Global Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033419