Zusammensetzung von Catalyst/MAP Global Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 14,8 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 58,0 %
- Positionen
- 47 in 8 Ländern
- Anleihen
- 13 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 7.900 | 627.418 $ | 4,23 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 600 | 433.800 $ | 2,93 % |
| 3 | Nestle SA | 3.625 | 372.251,3 $ | 2,51 % |
| 4 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23.000 | 368.690 $ | 2,49 % |
| 5 | Bunge Global SA | 3.217 | 343.350,4 $ | 2,32 % |
| 6 | SANOFI SA | 7.528 | 321.144,5 $ | 2,17 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 650 | 308.440,6 $ | 2,08 % |
| 8 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3.775 | 291.467,8 $ | 1,97 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 220 | 253.943,8 $ | 1,71 % |
| 10 | Chevron Corp | 1.500 | 248.640 $ | 1,68 % |
| 11 | Novartis AG | 1.524 | 238.841,3 $ | 1,61 % |
| 12 | Tetra Tech Inc | 8.000 | 231.120 $ | 1,56 % |
| 13 | UNILEVER PLC | 3.801 | 228.516,1 $ | 1,54 % |
| 14 | Medtronic PLC | 2.900 | 226.867 $ | 1,53 % |
| 15 | Alphabet Inc | 600 | 211.998 $ | 1,43 % |
| 16 | Orange SA | 10.725 | 201.844,5 $ | 1,36 % |
| 17 | Microsoft Corp | 511 | 190.613,2 $ | 1,29 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 4.500 | 190.530 $ | 1,29 % |
| 19 | Visa Inc | 550 | 188.699,5 $ | 1,27 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 1.500 | 176.190 $ | 1,19 % |
| 21 | Aon PLC | 500 | 165.845 $ | 1,12 % |
| 22 | MDU Resources Group Inc | 7.400 | 156.954 $ | 1,06 % |
| 23 | Arca Continental SAB de CV | 13.020 | 155.679,6 $ | 1,05 % |
| 24 | Tesco PLC | 25.000 | 152.107 $ | 1,03 % |
| 25 | Arcos Dorados Holdings Inc | 17.450 | 140.647 $ | 0,95 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 12.000 | 135.593 $ | 0,91 % |
| 27 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 45.942 | 134.652,2 $ | 0,91 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 2.000 | 125.780 $ | 0,85 % |
| 29 | Vivendi SE | 49.480 | 122.047,3 $ | 0,82 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 496 | 118.216,6 $ | 0,80 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 270 | 115.052,4 $ | 0,78 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 510 | 114.189 $ | 0,77 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 323 | 113.915,6 $ | 0,77 % |
| 34 | Walmart Inc | 1.000 | 113.260 $ | 0,76 % |
| 35 | Honeywell Aerospace Inc | 510 | 112.750,8 $ | 0,76 % |
| 36 | CME Group Inc | 501 | 110.635,8 $ | 0,75 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1.427 | 102.972,3 $ | 0,69 % |
| 38 | Mosaic Co/The | 4.790 | 101.500,1 $ | 0,68 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 386 | 98.032,4 $ | 0,66 % |
| 40 | Tokyo Electron Ltd | 400 | 97.204 $ | 0,66 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 153 | 86.183,4 $ | 0,58 % |
| 42 | GrainCorp Ltd | 24.000 | 81.544,5 $ | 0,55 % |
| 43 | VIVENDI SE | 30.000 | 72.300 $ | 0,49 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 140 | 70.054,6 $ | 0,47 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100 | 55.281,5 $ | 0,37 % |
| 46 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 562 | 49.793,2 $ | 0,34 % |
| 47 | Fidelity National Information Services Inc | 1.000 | 38.880 $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 12 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomura Holdings Inc | 2 | 447.543,7 $ | 3,02 % |
| 2 | Methanex Corp | 1 | 424.820 $ | 2,87 % |
| 3 | ArcelorMittal SA | 1 | 409.700,6 $ | 2,76 % |
| 4 | CoreCivic Inc | 1 | 349.368,3 $ | 2,36 % |
| 5 | Carnival Corp Ltd | 1 | 254.900,5 $ | 1,72 % |
| 6 | Brunswick Corp/DE | 1 | 230.289,4 $ | 1,55 % |
| 7 | Nokia Oyj | 1 | 224.025,9 $ | 1,51 % |
| 8 | Oceaneering International Inc | 1 | 203.417,6 $ | 1,37 % |
| 9 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 197.401,7 $ | 1,33 % |
| 10 | HNI Corp | 1 | 196.519,4 $ | 1,33 % |
| 11 | SUNOCO LP | 1 | 196.029 $ | 1,32 % |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 168.301,4 $ | 1,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Gesundheit 14,6 %
- Basiskonsum 12,3 %
- Kommunikation 8,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Industrie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,7 %
- MXN 5,0 %
- JPY 3,6 %
- EUR 2,1 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,4 %
- Japan 9,0 %
- Frankreich 9,0 %
- Mexiko 5,0 %
- Schweiz 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Britische Jungferninseln 1,6 %
- Australien 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,9 Mio. $ | 68,36 % |
| 2 | Japan | 3 | 774.334,6 $ | 9,01 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 772.617,8 $ | 8,99 % |
| 4 | Mexiko | 3 | 425.924,8 $ | 4,96 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 372.251,3 $ | 4,33 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 152.107 $ | 1,77 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 140.647 $ | 1,64 % |
| 8 | Australien | 1 | 81.544,5 $ | 0,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/MAP Global Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033419