Portfolio von Catalyst/MAP Global Balanced Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,3 %
- Technologie 11,0 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Kommunikation 5,9 %
- Finanzen 4,4 %
- Industrie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 52,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,0 %
- MXN 5,2 %
- EUR 2,7 %
- GBP 1,9 %
- JPY 1,9 %
- AUD 1,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 67,2 %
- FR 10,6 %
- JP 7,6 %
- MX 5,2 %
- CH 4,4 %
- GB 1,9 %
- VG 1,8 %
- AU 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 5,5 Mio. $ | 67,19 % |
| FR | 6 | 870.928,9 $ | 10,60 % |
| JP | 3 | 627.321,3 $ | 7,63 % |
| MX | 3 | 428.152,8 $ | 5,21 % |
| CH | 1 | 359.237,5 $ | 4,37 % |
| GB | 1 | 156.543,7 $ | 1,90 % |
| VG | 1 | 143.962,5 $ | 1,75 % |
| AU | 1 | 109.784,9 $ | 1,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 7.900 | 732.251 $ | 5,02 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23.000 | 425.960 $ | 2,92 % |
| Bunge Global SA | 3.217 | 409.202,4 $ | 2,81 % |
| Sanofi SA | 7.528 | 362.699 $ | 2,49 % |
| Nestle SA | 3.625 | 359.237,5 $ | 2,46 % |
| National Fuel Gas Co | 3.775 | 354.699 $ | 2,43 % |
| Chevron Corp | 1.500 | 310.350 $ | 2,13 % |
| Medtronic PLC | 2.900 | 251.285 $ | 1,72 % |
| Novartis AG | 1.524 | 232.791 $ | 1,60 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3.000 | 232.770 $ | 1,60 % |
| Verizon Communications Inc | 4.500 | 225.900 $ | 1,55 % |
| Orange SA | 10.725 | 219.540,8 $ | 1,50 % |
| Applied Materials Inc | 600 | 205.074 $ | 1,41 % |
| Microsoft Corp | 511 | 189.156,9 $ | 1,30 % |
| Unilever PLC | 3.263 | 185.893,1 $ | 1,27 % |
| Tetra Tech Inc | 5.985 | 180.268,2 $ | 1,24 % |
| Alphabet Inc | 600 | 172.116 $ | 1,18 % |
| Aon PLC | 500 | 161.390 $ | 1,11 % |
| Johnson & Johnson | 655 | 160.108,2 $ | 1,10 % |
| Tesco PLC | 25.000 | 156.543,7 $ | 1,07 % |
| MDU Resources Group Inc | 7.400 | 153.328 $ | 1,05 % |
| Tokyo Electron Ltd | 650 | 152.473,3 $ | 1,05 % |
| Arca Continental SAB de CV | 13.020 | 149.982,2 $ | 1,03 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 45.942 | 149.807,6 $ | 1,03 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 17.450 | 143.962,5 $ | 0,99 % |
| PriceSmart Inc | 900 | 135.450 $ | 0,93 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 12.000 | 128.363 $ | 0,88 % |
| Walmart Inc | 1.000 | 124.280 $ | 0,85 % |
| Mosaic Co/The | 4.790 | 122.145 $ | 0,84 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2.000 | 117.560 $ | 0,81 % |
| Workday Inc | 850 | 110.432 $ | 0,76 % |
| GrainCorp Ltd | 24.000 | 109.784,9 $ | 0,75 % |
| CME Group Inc | 360 | 106.326 $ | 0,73 % |
| Home Depot Inc/The | 323 | 106.231,5 $ | 0,73 % |
| Vivendi SE | 49.480 | 101.510,6 $ | 0,70 % |
| Eaton Corp PLC | 270 | 96.570,9 $ | 0,66 % |
| Visa Inc | 300 | 90.672 $ | 0,62 % |
| Meta Platforms Inc | 153 | 87.535,9 $ | 0,60 % |
| Honeywell International Inc | 350 | 79.110,5 $ | 0,54 % |
| Micron Technology Inc | 220 | 74.324,8 $ | 0,51 % |
| Louis Hachette Group | 37.700 | 67.953,3 $ | 0,47 % |
| Vivendi SE | 30.000 | 65.700 $ | 0,45 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100 | 53.525,2 $ | 0,37 % |
| Tokyo Electron Ltd | 400 | 48.888 $ | 0,34 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1.000 | 46.910 $ | 0,32 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 562 | 42.801,9 $ | 0,29 % |
| Uber Technologies Inc | 350 | 25.175,5 $ | 0,17 % |