Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Name: Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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Actif net: 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
Positions: 1 928 dans 17 pays
Souches: 10 de 6 sociétés
10 premières: 25,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Unitil Corp	1 694	88,9 k $
1 602	Alphatec Holdings Inc	9 086	88,7 k $
1 603	PureCycle Technologies Inc	11 776	88,1 k $
1 604	Leonardo DRS Inc	2 156	87,6 k $
1 605	DigitalBridge Group Inc	5 544	86,3 k $
1 606	COPT Defense Properties	2 754	86,1 k $
1 607	Bank of Hawaii Corp	1 078	85,7 k $
1 608	ACADIA Pharmaceuticals Inc	3 816	85,7 k $
1 609	Atlanticus Holdings Corp	1 078	85,6 k $
1 610	Thor Industries Inc	1 078	85,2 k $
1 611	Trinity Industries Inc	2 608	85 k $
1 612	News Corp	2 776	84,6 k $
1 613	Cable One Inc	924	84,5 k $
1 614	Interparfums Inc	924	84,3 k $
1 615	Metropolitan Bank Holding Corp	954	84,3 k $
1 616	Baldwin Insurance Group Inc/The	3 696	84 k $
1 617	Dave Inc	308	83,8 k $
1 618	Old Second Bancorp Inc	4 055	83,6 k $
1 619	Kulicke & Soffa Industries Inc	972	83,1 k $
1 620	Alight Inc	99 792	82,6 k $
1 621	Hawkins Inc	489	81,9 k $
1 622	BKV Corp	2 592	81,7 k $
1 623	Republic Bancorp Inc/KY	1 078	81,6 k $
1 624	RH INC	616	81,3 k $
1 625	Liquidia Corp	2 067	81 k $
1 626	SoundHound AI Inc	10 164	80,9 k $
1 627	Central Pacific Financial Corp	2 430	80,9 k $
1 628	DiamondRock Hospitality Co	7 902	80,6 k $
1 629	ADMA Biologics Inc	7 854	80,5 k $
1 630	Travere Therapeutics Inc	1 908	80,4 k $
1 631	Vishay Intertechnology Inc	2 772	80,3 k $
1 632	Barrett Business Services Inc	2 544	80,2 k $
1 633	Brady Corp	978	80 k $
1 634	USA Rare Earth Inc	3 080	80 k $
1 635	Shutterstock Inc	4 928	79,7 k $
1 636	Castle Biosciences Inc	3 234	79,2 k $
1 637	Olin Corp	2 772	78,9 k $
1 638	ImmunityBio Inc	11 088	78,7 k $
1 639	MGE Energy Inc	978	78,5 k $
1 640	nCino Inc	4 466	78,1 k $
1 641	Penn Entertainment Inc	4 466	78 k $
1 642	Amphastar Pharmaceuticals Inc	3 542	77,8 k $
1 643	AMC Entertainment Holdings Inc	51 128	77,7 k $
1 644	Comstock Resources Inc	4 452	77,6 k $
1 645	RPC Inc	9 778	77,1 k $
1 646	Alkami Technology Inc	4 865	76,8 k $
1 647	Kohl's Corp	5 411	76,7 k $
1 648	Apogee Therapeutics Inc	924	76,6 k $
1 649	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	3 080	76 k $
1 650	Blackstone Mortgage Trust Inc	4 004	76 k $
1 651	Cohen & Steers Inc	1 078	75,8 k $
1 652	Alarm.com Holdings Inc	1 694	75,2 k $
1 653	CBIZ Inc	2 464	75,2 k $
1 654	Genco Shipping & Trading Ltd	3 083	74,7 k $
1 655	Addus HomeCare Corp	770	74,6 k $
1 656	Ligand Pharmaceuticals Inc	324	74,3 k $
1 657	National Health Investors Inc	954	73,4 k $
1 658	AtriCure Inc	2 592	72,9 k $
1 659	PJT Partners Inc	477	72,9 k $
1 660	Custom Truck One Source Inc	7 319	72,1 k $
1 661	Knowles Corp	2 283	71,2 k $
1 662	Arcutis Biotherapeutics Inc	3 054	70,9 k $
1 663	CorVel Corp	1 232	70,8 k $
1 664	LXP Industrial Trust	1 386	70,6 k $
1 665	Oppenheimer Holdings Inc	616	70,5 k $
1 666	Pennant Group Inc/The	2 226	69,7 k $
1 667	Ducommun Inc	489	69,4 k $
1 668	BigBear.ai Holdings Inc	17 248	68,6 k $
1 669	Braze Inc	3 116	68,6 k $
1 670	EVERTEC Inc	2 310	68,2 k $
1 671	IMAX Corp	1 793	68,2 k $
1 672	Werner Enterprises Inc	1 848	68,1 k $
1 673	Independence Realty Trust Inc	4 158	67,8 k $
1 674	Dianthus Therapeutics Inc	770	67,6 k $
1 675	LeMaitre Vascular Inc	616	67,6 k $
1 676	Freshworks Inc	8 162	66,6 k $
1 677	Xometry Inc	1 296	66,4 k $
1 678	German American Bancorp Inc	1 540	66,3 k $
1 679	Broadstone Net Lease Inc	3 339	66,1 k $
1 680	Recursion Pharmaceuticals Inc	19 096	66,1 k $
1 681	Under Armour Inc	10 472	65,9 k $
1 682	OPKO Health, Inc.	58 520	65,8 k $
1 683	Waystar Holding Corp	3 080	65,8 k $
1 684	Concentra Group Holdings Parent Inc	2 926	65,7 k $
1 685	Nektar Therapeutics	770	65,5 k $
1 686	California Water Service Group	1 540	65 k $
1 687	Veeco Instruments Inc	1 304	65 k $
1 688	Seneca Foods Corp	462	64,6 k $
1 689	Huron Consulting Group Inc	489	63,9 k $
1 690	Sunstone Hotel Investors Inc	6 468	63,5 k $
1 691	ACV Auctions Inc	12 166	63,1 k $
1 692	John Wiley & Sons Inc	1 540	63 k $
1 693	Proto Labs Inc	972	63 k $
1 694	CareDx Inc	3 021	62,9 k $
1 695	Karman Holdings Inc	924	62,8 k $
1 696	Corsair Gaming Inc	9 240	62,7 k $
1 697	Immunovant Inc	2 310	62,7 k $
1 698	Kodiak Gas Services Inc	924	62,6 k $
1 699	BlackLine Inc	2 002	62,6 k $
1 700	Teradata Corp	2 351	61,9 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of Montreal	3	5 M $	0,25 %
2	Bank of Nova Scotia/The	2	5 M $	0,25 %
3	Royal Bank of Canada	2	3 M $	0,15 %
4	Westpac Banking Corp	1	3 M $	0,15 %
5	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1	3 M $	0,15 %
6	Nordea Bank Abp	1	2 M $	0,10 %

Répartition par secteur

Technologie 23,8 %
Finance 9,3 %
Communication 7,8 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,7 %
Industrie 6,4 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,7 %
Matériaux 1,8 %
Services publics 1,7 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 28,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Jersey 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Singapour 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
France 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 870	2 Md $	98,53 %
2	Bermudes	15	10,1 M $	0,50 %
3	Irlande	7	4,5 M $	0,22 %
4	Pays-Bas	4	3,9 M $	0,19 %
5	Royaume-Uni	4	3,4 M $	0,17 %
6	Jersey	3	1,5 M $	0,07 %
7	Porto Rico	3	1,3 M $	0,06 %
8	Îles Caïmans	6	1,1 M $	0,05 %
9	Singapour	2	1 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	2	947,8 k $	0,05 %
11	France	1	716,8 k $	0,04 %
12	Canada	3	391,2 k $	0,02 %

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