Composition de DF DENT MIDCAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 227,8 M $ dont 214,7 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 37 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecolab Inc | 42 940 | 12 M $ | 5,25 % |
| 2 | Vulcan Materials Co | 40 264 | 11,9 M $ | 5,21 % |
| 3 | HEICO Corp | 41 619 | 10,7 M $ | 4,71 % |
| 4 | Bio-Techne Corp | 128 407 | 9,1 M $ | 3,98 % |
| 5 | TransDigm Group Inc | 6 787 | 9 M $ | 3,97 % |
| 6 | Kinsale Capital Group Inc | 26 805 | 8,8 M $ | 3,88 % |
| 7 | Veralto Corp | 99 467 | 8,8 M $ | 3,87 % |
| 8 | Veeva Systems Inc | 47 810 | 8,5 M $ | 3,72 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 58 776 | 7,9 M $ | 3,48 % |
| 10 | Appfolio Inc | 49 349 | 7,9 M $ | 3,47 % |
| 11 | Mettler-Toledo International Inc | 5 318 | 6,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Moody's Corp | 14 748 | 6,7 M $ | 2,93 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 17 720 | 6,7 M $ | 2,92 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 39 862 | 6,6 M $ | 2,92 % |
| 15 | Entegris Inc | 35 476 | 6,4 M $ | 2,80 % |
| 16 | Goosehead Insurance Inc | 126 363 | 6,1 M $ | 2,69 % |
| 17 | Floor & Decor Holdings Inc | 96 044 | 5,7 M $ | 2,50 % |
| 18 | CoStar Group Inc | 187 019 | 5,3 M $ | 2,33 % |
| 19 | Guidewire Software Inc | 42 251 | 5,2 M $ | 2,28 % |
| 20 | Copart Inc | 184 129 | 5,2 M $ | 2,28 % |
| 21 | PTC Inc | 45 524 | 5,2 M $ | 2,27 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 549 | 4,9 M $ | 2,15 % |
| 23 | Tyler Technologies Inc | 16 549 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 24 | MSCI Inc | 8 637 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 25 | Repligen Corp | 34 132 | 4,7 M $ | 2,04 % |
| 26 | Brown & Brown Inc | 63 302 | 4,1 M $ | 1,78 % |
| 27 | Markel Group Inc | 1 930 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 28 | Hamilton Lane Inc | 45 823 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| 29 | SiteOne Landscape Supply Inc | 29 952 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 33 753 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 31 | Medline Inc | 72 961 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 32 | Medpace Holdings Inc | 5 318 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 33 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 45 031 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 34 | Novanta Inc | 15 964 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 35 | Morningstar Inc | 14 632 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 36 | Atlassian Corp | 28 344 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 37 | Perimeter Solutions Inc | 41 528 | 1,5 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,2 %
- Matériaux 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 7,3 %
- Finance 5,4 %
- Immobilier 3,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Canada 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 212,1 M $ | 98,79 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,6 M $ | 1,21 % |
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