Zusammensetzung von DF DENT MIDCAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 227,8 Mio. $ davon 214,7 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecolab Inc | 42.940 | 12 Mio. $ | 5,25 % |
| 2 | Vulcan Materials Co | 40.264 | 11,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 3 | HEICO Corp | 41.619 | 10,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | Bio-Techne Corp | 128.407 | 9,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | TransDigm Group Inc | 6.787 | 9 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | Kinsale Capital Group Inc | 26.805 | 8,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Veralto Corp | 99.467 | 8,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | Veeva Systems Inc | 47.810 | 8,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 58.776 | 7,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Appfolio Inc | 49.349 | 7,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Mettler-Toledo International Inc | 5.318 | 6,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Moody's Corp | 14.748 | 6,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 17.720 | 6,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 39.862 | 6,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Entegris Inc | 35.476 | 6,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 16 | Goosehead Insurance Inc | 126.363 | 6,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 17 | Floor & Decor Holdings Inc | 96.044 | 5,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | CoStar Group Inc | 187.019 | 5,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Guidewire Software Inc | 42.251 | 5,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Copart Inc | 184.129 | 5,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | PTC Inc | 45.524 | 5,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.549 | 4,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | Tyler Technologies Inc | 16.549 | 4,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | MSCI Inc | 8.637 | 4,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | Repligen Corp | 34.132 | 4,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | Brown & Brown Inc | 63.302 | 4,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Markel Group Inc | 1.930 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Hamilton Lane Inc | 45.823 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | SiteOne Landscape Supply Inc | 29.952 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 33.753 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Medline Inc | 72.961 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Medpace Holdings Inc | 5.318 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 45.031 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Novanta Inc | 15.964 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Morningstar Inc | 14.632 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Atlassian Corp | 28.344 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Perimeter Solutions Inc | 41.528 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,2 %
- Rohstoffe 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Finanzen 5,4 %
- Immobilien 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Kanada 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 212,1 Mio. $ | 98,79 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DF DENT MIDCAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000033130