Zusammensetzung von DF DENT MIDCAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 262,5 Mio. $ davon 257,3 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecolab Inc | 53.060 | 14,1 Mio. $ | 5,38 % |
| 2 | Vulcan Materials Co | 49.713 | 13,5 Mio. $ | 5,16 % |
| 3 | Kinsale Capital Group Inc | 33.115 | 11,3 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | Veralto Corp | 122.881 | 10,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | HEICO Corp | 51.418 | 10,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Veeva Systems Inc | 59.121 | 10,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Bio-Techne Corp | 198.717 | 10,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 72.613 | 9,8 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | TransDigm Group Inc | 8.385 | 9,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Appfolio Inc | 60.789 | 9,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | Old Dominion Freight Line Inc | 42.749 | 8,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 32.108 | 8 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | PTC Inc | 56.241 | 8 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 49.247 | 8 Mio. $ | 3,05 % |
| 15 | Copart Inc | 227.428 | 7,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | CoStar Group Inc | 183.109 | 7,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 17 | Tyler Technologies Inc | 20.389 | 7 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | MSCI Inc | 12.699 | 6,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 19 | Mettler-Toledo International Inc | 5.378 | 6,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | Goosehead Insurance Inc | 156.110 | 6,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 21 | Moody's Corp | 15.138 | 6,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 22 | Cadence Design Systems Inc | 21.891 | 6,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 23 | Monolithic Power Systems Inc | 5.250 | 5,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | Brown & Brown Inc | 78.204 | 5,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Repligen Corp | 42.167 | 5 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | SiteOne Landscape Supply Inc | 37.003 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 72.226 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Floor & Decor Holdings Inc | 91.491 | 4,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Markel Group Inc | 2.383 | 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Entegris Inc | 38.167 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 55.631 | 4,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Manhattan Associates Inc | 26.972 | 3,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Guidewire Software Inc | 23.609 | 3,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Novanta Inc | 28.447 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Morningstar Inc | 18.076 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Atlassian Corp | 35.026 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Industrie 12,6 %
- Rohstoffe 10,7 %
- Gesundheit 10,0 %
- Finanzen 5,2 %
- Immobilien 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Kanada 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 253,9 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DF DENT MIDCAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000033130