Composition d'Independent Franchise Partners US Equity Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 383 863 | 79,7 M $ | 5,91 % |
| 2 | Warner Bros Discovery Inc | 2 689 997 | 71,7 M $ | 5,31 % |
| 3 | Solventum Corp | 869 091 | 67,1 M $ | 4,97 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 365 302 | 66,9 M $ | 4,96 % |
| 5 | Aon PLC | 186 451 | 61,8 M $ | 4,58 % |
| 6 | Kenvue Inc | 3 134 544 | 59,9 M $ | 4,44 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 214 832 | 54,6 M $ | 4,04 % |
| 8 | TransUnion | 731 252 | 52,8 M $ | 3,91 % |
| 9 | Universal Music Group NV | 2 471 194 | 51,8 M $ | 3,84 % |
| 10 | Salesforce Inc | 320 386 | 50,2 M $ | 3,72 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 808 473 | 50,2 M $ | 3,72 % |
| 12 | Warner Music Group Corp | 1 847 576 | 50 M $ | 3,71 % |
| 13 | Otis Worldwide Corp | 698 297 | 50 M $ | 3,70 % |
| 14 | News Corp | 1 945 569 | 48,3 M $ | 3,58 % |
| 15 | Novartis AG | 298 459 | 46,8 M $ | 3,46 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 245 830 | 44,5 M $ | 3,30 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 344 418 | 42,4 M $ | 3,14 % |
| 18 | Airbnb Inc | 286 462 | 41 M $ | 3,04 % |
| 19 | Gartner Inc | 302 955 | 39,3 M $ | 2,91 % |
| 20 | Ryan Specialty Holdings Inc | 872 423 | 32,9 M $ | 2,44 % |
| 21 | Corteva Inc | 367 697 | 31,1 M $ | 2,31 % |
| 22 | Zillow Group Inc | 959 741 | 30,3 M $ | 2,24 % |
| 23 | Fox Corp | 560 214 | 29,2 M $ | 2,17 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 141 548 | 28,5 M $ | 2,11 % |
| 25 | eBay Inc | 246 424 | 27,5 M $ | 2,04 % |
| 26 | Estee Lauder Cos Inc/The | 286 801 | 22,6 M $ | 1,68 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 530 870 | 22,3 M $ | 1,65 % |
| 28 | Reckitt Benckiser Group PLC | 330 293 | 21,5 M $ | 1,59 % |
| 29 | Unilever PLC | 311 391 | 18,7 M $ | 1,39 % |
| 30 | News Corp | 552 853 | 15,5 M $ | 1,15 % |
| 31 | Fox Corp | 286 250 | 13,4 M $ | 0,99 % |
| 32 | Zillow Group Inc | 172 592 | 5,4 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,4 %
- Communication 15,3 %
- Santé 13,6 %
- Finance 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 27,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,1 %
- GBP 5,4 %
- EUR 5,3 %
- CHF 3,5 %
- JPY 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,1 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Suisse 3,5 %
- Japon 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 1,1 Md $ | 84,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 90,4 M $ | 6,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 51,8 M $ | 3,90 % |
| 4 | Suisse | 1 | 46,8 M $ | 3,52 % |
| 5 | Japon | 1 | 22,3 M $ | 1,68 % |
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