Zusammensetzung von Independent Franchise Partners US Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 32 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.383.863 | 79,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 2 | Warner Bros Discovery Inc | 2.689.997 | 71,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | Solventum Corp | 869.091 | 67,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 365.302 | 66,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Aon PLC | 186.451 | 61,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Kenvue Inc | 3.134.544 | 59,9 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 214.832 | 54,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | TransUnion | 731.252 | 52,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Universal Music Group NV | 2.471.194 | 51,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 10 | Salesforce Inc | 320.386 | 50,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 808.473 | 50,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 12 | Warner Music Group Corp | 1.847.576 | 50 Mio. $ | 3,71 % |
| 13 | Otis Worldwide Corp | 698.297 | 50 Mio. $ | 3,70 % |
| 14 | News Corp | 1.945.569 | 48,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 15 | Novartis AG | 298.459 | 46,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 245.830 | 44,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 344.418 | 42,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 18 | Airbnb Inc | 286.462 | 41 Mio. $ | 3,04 % |
| 19 | Gartner Inc | 302.955 | 39,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 20 | Ryan Specialty Holdings Inc | 872.423 | 32,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Corteva Inc | 367.697 | 31,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | Zillow Group Inc | 959.741 | 30,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Fox Corp | 560.214 | 29,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 141.548 | 28,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 25 | eBay Inc | 246.424 | 27,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | Estee Lauder Cos Inc/The | 286.801 | 22,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 530.870 | 22,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Reckitt Benckiser Group PLC | 330.293 | 21,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Unilever PLC | 311.391 | 18,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | News Corp | 552.853 | 15,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Fox Corp | 286.250 | 13,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Zillow Group Inc | 172.592 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,4 %
- Kommunikation 15,3 %
- Gesundheit 13,6 %
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,1 %
- GBP 5,4 %
- EUR 5,3 %
- CHF 3,5 %
- JPY 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Niederlande 3,9 %
- Schweiz 3,5 %
- Japan 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 1,1 Mrd. $ | 84,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 90,4 Mio. $ | 6,81 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 51,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 46,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | Japan | 1 | 22,3 Mio. $ | 1,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Independent Franchise Partners US Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032964