Zusammensetzung von Independent Franchise Partners US Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 32 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 43,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.586.498 | 96,2 Mio. $ | 6,29 % |
| 2 | Warner Bros Discovery Inc | 3.083.886 | 84,7 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Aon PLC | 213.696 | 69 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Solventum Corp | 996.348 | 65,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 418.791 | 63,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | Kenvue Inc | 3.593.527 | 62 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 246.223 | 60,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | TransUnion | 838.269 | 58 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | eBay Inc | 601.376 | 54,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | News Corp | 2.191.107 | 54,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Warner Music Group Corp | 2.118.111 | 54,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 926.855 | 54 Mio. $ | 3,53 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 333.010 | 52,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 14 | Novartis AG | 342.161 | 52 Mio. $ | 3,39 % |
| 15 | Salesforce Inc | 268.445 | 50,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 16 | Universal Music Group NV | 2.468.671 | 47,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 281.826 | 46,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 18 | Gartner Inc | 293.766 | 46,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 19 | Zillow Group Inc | 1.018.038 | 42,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 20 | Airbnb Inc | 328.406 | 41,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 21 | Fox Corp | 642.244 | 37,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Corteva Inc | 421.537 | 35,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 23 | Nintendo Co Ltd | 608.470 | 34,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 24 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1.000.169 | 33,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 25 | TKO Group Holdings Inc | 162.273 | 32,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 26 | Estee Lauder Cos Inc/The | 449.343 | 32,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 27 | Otis Worldwide Corp | 355.579 | 27,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Reckitt Benckiser Group PLC | 378.656 | 25,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Unilever PLC | 356.986 | 20,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | News Corp | 668.280 | 19,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Fox Corp | 328.164 | 17,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Zillow Group Inc | 174.072 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,3 %
- Kommunikation 16,1 %
- Gesundheit 14,1 %
- Finanzen 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 27,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,2 %
- GBP 5,4 %
- EUR 4,6 %
- CHF 3,5 %
- JPY 2,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Schweiz 3,5 %
- Niederlande 3,2 %
- Japan 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 1,2 Mrd. $ | 84,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 99,8 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 52 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 47,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Japan | 1 | 34,7 Mio. $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Independent Franchise Partners US Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032964