Composition d'Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
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- Actif net
- 130,5 M $ dont 130,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 100 dans 1 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstate Corp/The | 8 998 | 2,4 M $ | 1,82 % |
| 2 | General Motors Co | 26 203 | 2,3 M $ | 1,78 % |
| 3 | United Airlines Holdings Inc | 18 235 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 5 606 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 5 | CVS Health Corp | 19 867 | 2,1 M $ | 1,59 % |
| 6 | Phillips 66 | 9 081 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 7 | Loews Corp | 16 540 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 8 | Edison International | 25 775 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 9 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13 265 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 10 | Synchrony Financial | 24 098 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 11 | Dollar General Corp | 14 253 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| 12 | Cincinnati Financial Corp | 10 129 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 13 | Stanley Black & Decker Inc | 18 830 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 5 607 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 15 | MetLife Inc | 18 284 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 16 | Target Corp | 12 066 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 17 | Delta Air Lines Inc | 19 833 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 5 494 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 32 901 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 20 | Bunge Global SA | 15 566 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 6 692 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 22 | Archer-Daniels-Midland Co | 20 731 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 22 879 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 24 | APA Corp | 43 552 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 25 | Assurant Inc | 5 821 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 26 | McKesson Corp | 1 868 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | Bank of America Corp | 25 812 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 28 | US Bancorp | 25 277 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 93 217 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 50 994 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 31 | Globe Life Inc | 8 624 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 32 | Chubb Ltd | 4 454 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 33 | EQT Corp | 29 103 | 1,6 M $ | 1,19 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 17 219 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 35 | Citigroup Inc | 10 963 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 36 | KeyCorp | 64 108 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 30 463 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 38 | Eversource Energy | 19 506 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 571 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 7 876 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 41 | CF Industries Holdings Inc | 10 989 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 42 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4 214 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 43 | Cardinal Health Inc | 5 969 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 44 | Franklin Resources Inc | 40 088 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 45 | Principal Financial Group Inc | 11 759 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 29 587 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 11 751 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 48 | Aflac Inc | 10 213 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 49 | Carnival Corp Ltd | 46 692 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 50 | State Street Corp | 6 927 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 22 360 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 12 696 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 53 | Ford Motor Co | 83 119 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 54 | Southwest Airlines Co | 26 927 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 55 | Textron Inc | 14 182 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 56 | Aptiv PLC | 21 316 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 7 825 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 58 | Biogen Inc | 5 573 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 59 | JPMorgan Chase & Co | 3 196 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 60 | Pinnacle West Capital Corp | 10 898 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 61 | Host Hotels & Resorts Inc | 42 936 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 8 335 | 1 M $ | 0,80 % |
| 63 | Incyte Corp | 8 635 | 1 M $ | 0,79 % |
| 64 | VIATRIS INC | 56 727 | 996,1 k $ | 0,76 % |
| 65 | FirstEnergy Corp | 20 550 | 992,8 k $ | 0,76 % |
| 66 | PPL Corp | 28 011 | 986,3 k $ | 0,76 % |
| 67 | Dollar Tree Inc | 7 718 | 981,8 k $ | 0,75 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 266 | 979,6 k $ | 0,75 % |
| 69 | Quest Diagnostics Inc | 4 201 | 978,9 k $ | 0,75 % |
| 70 | ConocoPhillips | 8 114 | 977,6 k $ | 0,75 % |
| 71 | FedEx Corp | 3 164 | 972,6 k $ | 0,75 % |
| 72 | Northern Trust Corp | 5 319 | 969,1 k $ | 0,74 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 13 834 | 956,9 k $ | 0,73 % |
| 74 | Evergy Inc | 11 470 | 952,1 k $ | 0,73 % |
| 75 | HCA Healthcare Inc | 2 335 | 940 k $ | 0,72 % |
| 76 | Chevron Corp | 4 771 | 939,1 k $ | 0,72 % |
| 77 | American Electric Power Co Inc | 7 324 | 936,4 k $ | 0,72 % |
| 78 | PACCAR Inc | 7 047 | 935 k $ | 0,72 % |
| 79 | ExxonMobil Holdings Corp | 5 931 | 921,9 k $ | 0,71 % |
| 80 | Atmos Energy Corp | 5 295 | 914,9 k $ | 0,70 % |
| 81 | General Dynamics Corp | 2 386 | 914,8 k $ | 0,70 % |
| 82 | Ameren Corp | 8 281 | 907,7 k $ | 0,70 % |
| 83 | Fox Corp | 15 537 | 904,7 k $ | 0,69 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 838 | 903,8 k $ | 0,69 % |
| 85 | Nucor Corp | 3 499 | 900,3 k $ | 0,69 % |
| 86 | Kimco Realty Corp | 34 861 | 888,3 k $ | 0,68 % |
| 87 | DTE ENERGY COMPANY | 6 258 | 887,8 k $ | 0,68 % |
| 88 | CMS Energy Corp | 12 233 | 880,7 k $ | 0,68 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 11 155 | 872,3 k $ | 0,67 % |
| 90 | Newmont Corp | 9 243 | 866,2 k $ | 0,66 % |
| 91 | Kinder Morgan Inc | 26 753 | 860,9 k $ | 0,66 % |
| 92 | DuPont de Nemours Inc | 6 006 | 822,8 k $ | 0,63 % |
| 93 | CRH PLC | 8 594 | 816,5 k $ | 0,63 % |
| 94 | Realty Income Corp | 12 649 | 807,9 k $ | 0,62 % |
| 95 | Sempra | 9 025 | 799,2 k $ | 0,61 % |
| 96 | NISOURCE INC | 17 774 | 789,7 k $ | 0,61 % |
| 97 | Baker Hughes Co | 12 752 | 771,4 k $ | 0,59 % |
| 98 | CENTERPOINT ENERGY INC | 18 249 | 767,2 k $ | 0,59 % |
| 99 | Dow Inc | 24 895 | 754,1 k $ | 0,58 % |
| 100 | HALLIBURTON COMPANY | 23 142 | 746,3 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,7 %
- Services publics 12,3 %
- Énergie 11,2 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 130,4 M $ | 100,00 % |
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